 |
Преимущества предлагаемого проекта
|
|
|
|
⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
В предложении о целесообразности внедрения проекта по энергетическому варианту упор делается прежде всего на следующие факторы:
- получение сырья (технического углерода) для заводов по производству РТИ;
- острая нехватка энергоносителей в стране;
- необходимость развития отечественной энергетики (при сворачивании программ по ядерной энергетике);
- необходимость снижения критического импорта нефтепродуктов;
- монопольная установка цен на экспорт нефтепродуктов;
- "политизация" поставок нефтепродуктов.
Перечисленные факторы доказывают актуальность предлагаемого проекта и его экономическую целесообразность.
6. Маркетинговый план
- Наиболее важные маркетинговые цели при внедрении проекта.
| № | Этап осущ. Проекта | Область деятельности | Маркетинговые цели | Реализация маркетинговых целей |
| Становл проекта. Первый год | Финансово -юридическая | Структуризация проекта. Начало рабочего цикла. | Финансово - юридическая деятельность участников. Организационно - плановая и договорная деятельность организации -руководителя. | |
| 1а | Научно - исследова тельская, проектно -конструкторская | Завершение НИР. Разработка рабочего проекта модульного перерабатывающего завода. | Завершение токсикологических исследований и лаб. Испытаний. Оформление тех. Процесса. Создание комплекта КД. Выбор и увязка строительного проекта. | |
| Строительно -монтажная | Запуск первой очереди модульного перерабатывающего завода | Выполнение комплекса строительных и пусконаладочных работ. Покупка и монтаж оборудования, закупка сырья. | ||
| Рынок услуг | Поставки импортного сырья (РТИ) на переработку. Сертификация выпускаемой продукции | Начало производственного процесса | ||
| Производство и реализация продукции | Выход на планируемый объём производства и реализации продукции. Увеличение объёмов услуг. | Регулирование процесса производства на основе маркетинговой информации, коньюктуры ассортимента и анализа объёма продаж. | ||
| З.а. | Второй год. | Рынок | Выход на рынок с конкурентоспособной продукцией | Осуществление стратегии завоевания рынка. |
| Создание перспективной продукции | Решение проблемы использования отечественного сырья. | Проведение комплекса НИ и ПК работ по созданию и промышленному применению новых технологий использования отечественного сырья. | ||
| Сотрудничество (рынок услуг) | Использование рекуперативной тепловой энергии | Создание комплекса тепличных хозяйств | ||
| Ценообразование | Поддержание конкурентных цен на выпускаемую продукцию | Установление гибких цен в соответствии с этапами жизненного цикла товара. | ||
| Анализ себестоимости продукции | Снижение издержек производства | Интенсивное и сбалансированное использование всех видов ресурсов. | ||
| Поддержание устойчивости | Создание имиджа предприятия и его продукции | Поддержание высокого качества продукции. Увеличение расходов на рекламу и «public relation» | ||
| Управление производством | Повышение организационно - технического уровня труда и управления. | Развитие производства путём его расширения за счёт собственных средств. |
Методика определения ценовой политики.
|
|
|
Калькуляция и определение отпускных цен будет производиться в соответствии с "Положением о планировании, учёте и расчета себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности", утверждённым постановлением КМ Украины от 26.04.96 г. № 473.
|
|
|
Предполагается, что цены на альтернативные энергоносители будут поддерживаться на уровне 80 % от уровня рыночных цен на аналогичные нефтепродукты импортного производства, что составляет в ценах на 01.09.07г.:
Рентабельность реализуемой продукции составит 26,54 %
Цены на переработку вторсырья устанавливаются согласно договорам.
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН.
Планируемый объём поставок
| Продукт Вариант | Ед.изм | 6-12.2012 | 1-5.2018 | |||||
| жидкая фракция | ~PE_Get(8,0.0,1){тонн} | ~PE_Get(8,0.0,2){0,00} | ~PE_Get(8,0.0,3){0,00} | ~PE_Get(8,0.0,4){0,00} | ~PE_Get(8,0.0,5){0,00} | ~PE_Get(8,0.0,6){39 666,69} | ~PE_Get(8,0.0,7){68 000,04} | ~PE_Get(8,0.0,8){28 333,35} |
| пирокарбон | ~PE_Get(8,1.1,1){тонн} | ~PE_Get(8,1.1,2){0,00} | ~PE_Get(8,1.1,3){0,00} | ~PE_Get(8,1.1,4){0,00} | ~PE_Get(8,1.1,5){0,00} | ~PE_Get(8,1.1,6){42 637,00} | ~PE_Get(8,1.1,7){73 092,00} | ~PE_Get(8,1.1,8){30 455,00} |
| металлокорд | ~PE_Get(8,2.2,1){тонн} | ~PE_Get(8,2.2,2){0,00} | ~PE_Get(8,2.2,3){0,00} | ~PE_Get(8,2.2,4){0,00} | ~PE_Get(8,2.2,5){0,00} | ~PE_Get(8,2.2,6){9 912,00} | ~PE_Get(8,2.2,7){16 992,00} | ~PE_Get(8,2.2,8){7 080,00} |
| электроэнергия | ~PE_Get(8,3.3,1){М. ватт} | ~PE_Get(8,3.3,2){0,00} | ~PE_Get(8,3.3,3){0,00} | ~PE_Get(8,3.3,4){0,00} | ~PE_Get(8,3.3,5){0,00} | ~PE_Get(8,3.3,6){17 500,00} | ~PE_Get(8,3.3,7){30 000,00} | ~PE_Get(8,3.3,8){12 500,00} |
| тепло оборотная вода | ~PE_Get(8,4.4,1){к.кал} | ~PE_Get(8,4.4,2){0,00} | ~PE_Get(8,4.4,3){0,00} | ~PE_Get(8,4.4,4){0,00} | ~PE_Get(8,4.4,5){0,00} | ~PE_Get(8,4.4,6){58 331,00} | ~PE_Get(8,4.4,7){99 996,00} | ~PE_Get(8,4.4,8){41 665,00} |
Сбыт (Ценообразование)
| Продукт/Вариант | Цена (тыс. Евро) |
| жидкая фракция | ~PE_Get(14,0,2){0,550} |
| пирокарбон | ~PE_Get(14,1,2){0,800} |
| металлокорд | ~PE_Get(14,2,2){0,150} |
| электроэнергия | ~PE_Get(14,3,2){0,050} |
| тепло оборотная вода | ~PE_Get(14,4,2){0,020} |
Сбыт (Условия оплаты)
| Продукт/Вариант | Описание |
| жидкая фракция | Продажа по факту |
| пирокарбон | Продажа по факту |
| металлокорд | Продажа по факту |
| электроэнергия | Продажа по факту |
| тепло оборотная вода | Продажа по факту |
Налоги
| Название налога | База | Период | Ставка |
| Налог на прибыль | ~PE_Get(7,4,1){Прибыль} | ~PE_Get(7,4,2){Месяц} | ~PE_Get(7,4,3){25 %} |
| НДС | ~PE_Get(7,5,1){Добав. стоим.} | ~PE_Get(7,5,2){Месяц} | ~PE_Get(7,5,3){20 %} |
| Выплаты в пенс. фонд | ~PE_Get(7,6,1){Зарплата} | ~PE_Get(7,6,2){Месяц} | ~PE_Get(7,6,3){32 %} |
| Выплаты в НС | ~PE_Get(7,7,1){Зарплата} | ~PE_Get(7,7,2){Месяц} | ~PE_Get(7,7,3){1 %} |
| Выплаты в ФСС | ~PE_Get(7,8,1){Зарплата} | ~PE_Get(7,8,2){Месяц} | ~PE_Get(7,8,3){2.9 %} |
| Выплаты в ФЗ | ~PE_Get(7,9,1){Зарплата} | ~PE_Get(7,9,2){Месяц} | ~PE_Get(7,9,3){1.9 %} |
~PE_Get(7,0){Переплаченный НДС переносится в будущие периоды}.
|
|
|
~PE_Get(7,1){Убытки предыдущих периодов списываются в течение 120 мес.}
Расходы на персонал
| Должность | Кол-во | Зарплата (тыс. Евро) | Платежи | |||
| Управление | ||||||
| Директор | ~PE_Get(20,0,1){1} | 1,2~PE_Get(20,0,2){48} | ~PE_Get(20,0,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Гл. инженер | ~PE_Get(20,1,1){1} | 0,84~PE_Get(20,1,2){33 600} | ~PE_Get(20,1,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Гл. бухгалтер | ~PE_Get(20,2,1){1} | 0,84~PE_Get(20,1,2){33 600} | ~PE_Get(20,2,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Бухгалтер | ~PE_Get(20,6,1){2} | 0,75~PE_Get(20,6,2){25} | ~PE_Get(20,6,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Гл. механик | ~PE_Get(20,3,1){1} | 0,6~PE_Get(20,3,2){24 | ~PE_Get(20,3,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Гл. энергетик | ~PE_Get(20,4,1){1} | 0,6} | ~PE_Get(20,4,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Секретарь | ~PE_Get(20,5,1){1} | 0,375~PE_Get(20,5,2){10} | ~PE_Get(20,5,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Производство | ||||||
| Диспетчер | ~PE_Get(20,7,1){3} | 0,25~PE_Get(20,7,2){1} | ~PE_Get(20,7,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Инженер-программист | ~PE_Get(20,8,1){1} | 0,5~PE_Get(20,8,2){20} | ~PE_Get(20,8,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Инженер-теплотехник | ~PE_Get(20,9,1){1} | 0,45~PE_Get(20,9,2){1} | ~PE_Get(20,9,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Инженер по ТБ | ~PE_Get(20,10,1){1} | 0,45} | ~PE_Get(20,10,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Инженер-электронщик | ~PE_Get(20,11,1){3} | 0,45} | ~PE_Get(20,11,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Нач. отдела снабжения и сбыта | ~PE_Get(20,12,1){1} | 0,45} | ~PE_Get(20,12,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Служба снабжения и сбыта | ~PE_Get(20,13,1){2} | 0,35~PE_Get(20,13,2){} | ~PE_Get(20,13,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Электрик | ~PE_Get(20,14,1){6} | 0,3~PE_Get(20,14,2){12} | ~PE_Get(20,14,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Слесарь по газовому оборудованию | ~PE_Get(20,15,1){3} | 0,3} | ~PE_Get(20,15,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Слесарь по ремонту оборудования, водопровода и т | ~PE_Get(20,16,1){3} | 0,3} | ~PE_Get(20,16,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Газоэлектросварщик | ~PE_Get(20,17,1){3} | 0,35} | ~PE_Get(20,17,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Экскаваторщик | ~PE_Get(20,18,1){2} | 0,4} | ~PE_Get(20,18,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Шофер | ~PE_Get(20,19,1){5} | 0,35} | ~PE_Get(20,19,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Нач. службы пожарной охраны | ~PE_Get(20,20,1){1} | 0,45} | ~PE_Get(20,20,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Служба пожарной охраны | ~PE_Get(20,21,1){12} | 0,3} | ~PE_Get(20,21,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Рабочие цеха подготовки сырья | ~PE_Get(20,22,1){16} | 0,3} | ~PE_Get(20,22,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Мед. работник | ~PE_Get(20,23,1){2} | 0,3} | ~PE_Get(20,23,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Повар | ~PE_Get(20,24,1){2} | 0,3} | ~PE_Get(20,24,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Уборщица | ~PE_Get(20,25,1){2} | 0,175~PE_Get(20,25,2){7} | ~PE_Get(20,25,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | |||
| Старший Диспетчер | ~PE_Get(20,26,1){1} | 0,5~PE_Get(20,26,2){20} | ~PE_Get(20,26,4){Ежемесячно, весь проект} | |||
| Итого: | 28,705 | |||||
| Общие издержки | ||||||
| Название | Сумма (руб) | Платежи | ||||
| Управление | ||||||
| Накладные расходы - 38 % | 4,55 | Ежемесячно, с 1 по 12 мес. | ||||
| командировочные расходы | 2,00 | Ежемесячно, с 1 по 12 мес. | ||||
| Производство | ||||||
| транспортные расходы | 1,71 | Ежемесячно, весь период пр-ва | ||||
| вода, канализация | 0,10 | Ежемесячно, весь период пр-ва | ||||
| погрузочно-разгрузочные | 1,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | ||||
| подготовка сырья к переработке | 1,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва | ||||
| Итого: | 10,36 | |||||
Поступления от продаж (тыс. Евро)
|
|
|
| 6-12.2012 | 1-5.2018 | ||||||
| Строка | |||||||
| ~PE_Get(13,0,-1){жидкая фракция} | ~PE_Get(13,4,0){}- | ~PE_Get(13,4,1){} | ~PE_Get(13,4,2){} | ~PE_Get(13,4,3){} | ~PE_Get(13,4,4){21 816,68} | ~PE_Get(13,4,5){37 400,02} | ~PE_Get(13,4,6){15 583,34} |
| ~PE_Get(13,1,-1){пирокарбон} | ~PE_Get(13,3,0){} | ~PE_Get(13,3,1){} | ~PE_Get(13,3,2){} | ~PE_Get(13,3,3){} | ~PE_Get(13,3,4){34 109,60} | ~PE_Get(13,3,5){58 473,60} | ~PE_Get(13,3,6){24 364,00} |
| ~PE_Get(13,2,-1){металлокорд} | ~PE_Get(13,2,0){} | ~PE_Get(13,2,1){} | ~PE_Get(13,2,2){} | ~PE_Get(13,2,3){} | ~PE_Get(13,2,4){1 486,80} | ~PE_Get(13,2,5){2 548,80} | ~PE_Get(13,2,6){1 062,00} |
| ~PE_Get(13,3,-1){электроэнергия} | ~PE_Get(13,1,0){} | ~PE_Get(13,1,1){} | ~PE_Get(13,1,2){} | ~PE_Get(13,1,3){} | ~PE_Get(13,1,4){875,00} | ~PE_Get(13,1,5){1 500,00} | ~PE_Get(13,1,6){625,00} |
| ~PE_Get(13,4,-1){тепло оборотная вода} | ~PE_Get(13,0,0){} | ~PE_Get(13,0,1){} | ~PE_Get(13,0,2){} | ~PE_Get(13,0,3){} | ~PE_Get(13,0,4){1 166,62} | ~PE_Get(13,0,5){1 999,92} | ~PE_Get(13,0,6){833,30} |
| ~PE_Get(13,-1,-1){ИТОГО} | ~PE_Get(13,5,0){} | ~PE_Get(13,5,1){} | ~PE_Get(13,5,2){} | ~PE_Get(13,5,3){} | ~PE_Get(13,5,4){59 454,70} | ~PE_Get(13,5,5){101 922,34} | ~PE_Get(13,5,6){42 467,64} |
Финансовый анализ
Точка безубыточности
Компания преодолеет точку безубыточности через 48 мес.
По нашему мнению мы сможем достигнуть безубыточности даже при самом худшем сценарии на рынке энергоносителей.
Кэш-фло (тыс. Евро)
| Строка | 6-12.2012 | 1-5.2018 | |||||
| Поступления от продаж | ~PE_Get(30,0,0){} | ~PE_Get(30,0,1){} | ~PE_Get(30,0,2){} | ~PE_Get(30,0,3){} | ~PE_Get(30,0,4){59 454,70} | ~PE_Get(30,0,5){101 922,34} | ~PE_Get(30,0,6){42 467,64} |
| Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get(30,1,0){} | ~PE_Get(30,1,1){} | ~PE_Get(30,1,2){} | ~PE_Get(30,1,3){} | ~PE_Get(30,1,4){} | ~PE_Get(30,1,5){} | ~PE_Get(30,1,6){} |
| Затраты на сдельную заработную плату | ~PE_Get(30,2,0){} | ~PE_Get(30,2,1){} | ~PE_Get(30,2,2){} | ~PE_Get(30,2,3){} | ~PE_Get(30,2,4){} | ~PE_Get(30,2,5){} | ~PE_Get(30,2,6){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get(30,3,0){} | ~PE_Get(30,3,1){} | ~PE_Get(30,3,2){} | ~PE_Get(30,3,3){} | ~PE_Get(30,3,4){} | ~PE_Get(30,3,5){} | ~PE_Get(30,3,6){} |
| Общие издержки | ~PE_Get(30,4,0){} | ~PE_Get(30,4,1){} | ~PE_Get(30,4,2){} | ~PE_Get(30,4,3){} | ~PE_Get(30,4,4){} | ~PE_Get(30,4,5){} | ~PE_Get(30,4,6){} |
| Затраты на персонал | ~PE_Get(30,5,0){6,93} | ~PE_Get(30,5,1){11,88} | ~PE_Get(30,5,2){11,88} | ~PE_Get(30,5,3){11,88} | ~PE_Get(30,5,4){434,85} | ~PE_Get(30,5,5){646,34} | ~PE_Get(30,5,6){269,31} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get(30,6,0){6,93} | ~PE_Get(30,6,1){11,88} | ~PE_Get(30,6,2){11,88} | ~PE_Get(30,6,3){11,88} | ~PE_Get(30,6,4){434,85} | ~PE_Get(30,6,5){646,34} | ~PE_Get(30,6,6){269,31} |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ~PE_Get(30,7,0){} | ~PE_Get(30,7,1){} | ~PE_Get(30,7,2){} | ~PE_Get(30,7,3){} | ~PE_Get(30,7,4){} | ~PE_Get(30,7,5){} | ~PE_Get(30,7,6){} |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ~PE_Get(30,8,0){} | ~PE_Get(30,8,1){} | ~PE_Get(30,8,2){} | ~PE_Get(30,8,3){} | ~PE_Get(30,8,4){} | ~PE_Get(30,8,5){} | ~PE_Get(30,8,6){} |
| Другие поступления | ~PE_Get(30,9,0){} | ~PE_Get(30,9,1){} | ~PE_Get(30,9,2){} | ~PE_Get(30,9,3){} | ~PE_Get(30,9,4){} | ~PE_Get(30,9,5){} | ~PE_Get(30,9,6){} |
| Другие выплаты | ~PE_Get(30,10,0){} | ~PE_Get(30,10,1){} | ~PE_Get(30,10,2){} | ~PE_Get(30,10,3){} | ~PE_Get(30,10,4){} | ~PE_Get(30,10,5){} | ~PE_Get(30,10,6){} |
| Налоги | ~PE_Get(30,11,0){2,62} | ~PE_Get(30,11,1){4,49} | ~PE_Get(30,11,2){4,49} | ~PE_Get(30,11,3){4,49} | ~PE_Get(30,11,4){6 196,33} | ~PE_Get(30,11,5){24 867,33} | ~PE_Get(30,11,6){14 810,33} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get(30,12,0){-9,55} | ~PE_Get(30,12,1){-16,37} | ~PE_Get(30,12,2){-16,37} | ~PE_Get(30,12,3){-16,37} | ~PE_Get(30,12,4){52 823,52} | ~PE_Get(30,12,5){76 408,68} | ~PE_Get(30,12,6){27 388,01} |
| Затраты на приобретение активов | ~PE_Get(30,13,0){10 317,59} | ~PE_Get(30,13,1){31 113,70} | ~PE_Get(30,13,2){22 694,53} | ~PE_Get(30,13,3){17 663,49} | ~PE_Get(30,13,4){310,69} | ~PE_Get(30,13,5){} | ~PE_Get(30,13,6){} |
| Другие издержки подготовительного периода | ~PE_Get(30,14,0){6 353,92} | ~PE_Get(30,14,1){4 542,83} | ~PE_Get(30,14,2){6 096,60} | ~PE_Get(30,14,3){6 096,60} | ~PE_Get(30,14,4){884,05} | ~PE_Get(30,14,5){} | ~PE_Get(30,14,6){} |
| Поступления от реализации активов | ~PE_Get(30,15,0){} | ~PE_Get(30,15,1){} | ~PE_Get(30,15,2){} | ~PE_Get(30,15,3){} | ~PE_Get(30,15,4){} | ~PE_Get(30,15,5){} | ~PE_Get(30,15,6){} |
| Приобретение прав собственности (акций) | ~PE_Get(30,16,0){} | ~PE_Get(30,16,1){} | ~PE_Get(30,16,2){} | ~PE_Get(30,16,3){} | ~PE_Get(30,16,4){} | ~PE_Get(30,16,5){} | ~PE_Get(30,16,6){} |
| Продажа прав собственности | ~PE_Get(30,17,0){} | ~PE_Get(30,17,1){} | ~PE_Get(30,17,2){} | ~PE_Get(30,17,3){} | ~PE_Get(30,17,4){} | ~PE_Get(30,17,5){} | ~PE_Get(30,17,6){} |
| Доходы от инвестиционной деятельности | ~PE_Get(30,18,0){} | ~PE_Get(30,18,1){} | ~PE_Get(30,18,2){} | ~PE_Get(30,18,3){} | ~PE_Get(30,18,4){} | ~PE_Get(30,18,5){} | ~PE_Get(30,18,6){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get(30,19,0){-16 671,51} | ~PE_Get(30,19,1){-35 656,52} | ~PE_Get(30,19,2){-28 791,13} | ~PE_Get(30,19,3){-23 760,10} | ~PE_Get(30,19,4){-1 194,74} | ~PE_Get(30,19,5){} | ~PE_Get(30,19,6){} |
| Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get(30,20,0){} | ~PE_Get(30,20,1){} | ~PE_Get(30,20,2){} | ~PE_Get(30,20,3){} | ~PE_Get(30,20,4){} | ~PE_Get(30,20,5){} | ~PE_Get(30,20,6){} |
| Займы | ~PE_Get(30,21,0){106 074,00} | ~PE_Get(30,21,1){} | ~PE_Get(30,21,2){} | ~PE_Get(30,21,3){} | ~PE_Get(30,21,4){} | ~PE_Get(30,21,5){} | ~PE_Get(30,21,6){} |
| Выплаты в погашение займов | ~PE_Get(30,22,0){} | ~PE_Get(30,22,1){} | ~PE_Get(30,22,2){} | ~PE_Get(30,22,3){} | ~PE_Get(30,22,4){57 116,77} | ~PE_Get(30,22,5){48 957,23} | ~PE_Get(30,22,6){} |
| Выплаты процентов по займам | ~PE_Get(30,23,0){} | ~PE_Get(30,23,1){} | ~PE_Get(30,23,2){} | ~PE_Get(30,23,3){} | ~PE_Get(30,23,4){5 806,87} | ~PE_Get(30,23,5){3 739,79} | ~PE_Get(30,23,6){} |
| Лизинговые платежи | ~PE_Get(30,24,0){} | ~PE_Get(30,24,1){} | ~PE_Get(30,24,2){} | ~PE_Get(30,24,3){} | ~PE_Get(30,24,4){} | ~PE_Get(30,24,5){} | ~PE_Get(30,24,6){} |
| Выплаты дивидендов | ~PE_Get(30,25,0){} | ~PE_Get(30,25,1){} | ~PE_Get(30,25,2){} | ~PE_Get(30,25,3){} | ~PE_Get(30,25,4){} | ~PE_Get(30,25,5){} | ~PE_Get(30,25,6){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get(30,26,0){106 074,00} | ~PE_Get(30,26,1){} | ~PE_Get(30,26,2){} | ~PE_Get(30,26,3){} | ~PE_Get(30,26,4){-62 923,64} | ~PE_Get(30,26,5){-52 697,02} | ~PE_Get(30,26,6){} |
| Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get(30,27,0){} | ~PE_Get(30,27,1){89 392,94} | ~PE_Get(30,27,2){53 720,04} | ~PE_Get(30,27,3){24 912,54} | ~PE_Get(30,27,4){1 136,07} | ~PE_Get(30,27,5){-10 158,79} | ~PE_Get(30,27,6){13 552,87} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get(30,28,0){89 392,94} | ~PE_Get(30,28,1){53 720,04} | ~PE_Get(30,28,2){24 912,54} | ~PE_Get(30,28,3){1 136,07} | ~PE_Get(30,28,4){-10 158,79} | ~PE_Get(30,28,5){13 552,87} | ~PE_Get(30,28,6){40 940,88} |
Прибыли-убытки (тыс. Евро)
|
|
|
| Строка | 6-12.2012 | 1-5.2018 | |||||
| Валовый объем продаж | ~PE_Get(31,0,0){} | ~PE_Get(31,0,1){} | ~PE_Get(31,0,2){} | ~PE_Get(31,0,3){} | ~PE_Get(31,0,4){49 545,58} | ~PE_Get(31,0,5){84 935,29} | ~PE_Get(31,0,6){35 389,70} |
| Потери | ~PE_Get(31,1,0){} | ~PE_Get(31,1,1){} | ~PE_Get(31,1,2){} | ~PE_Get(31,1,3){} | ~PE_Get(31,1,4){} | ~PE_Get(31,1,5){} | ~PE_Get(31,1,6){} |
| Налоги с продаж | ~PE_Get(31,2,0){} | ~PE_Get(31,2,1){} | ~PE_Get(31,2,2){} | ~PE_Get(31,2,3){} | ~PE_Get(31,2,4){} | ~PE_Get(31,2,5){} | ~PE_Get(31,2,6){} |
| Чистый объем продаж | ~PE_Get(31,3,0){} | ~PE_Get(31,3,1){} | ~PE_Get(31,3,2){} | ~PE_Get(31,3,3){} | ~PE_Get(31,3,4){49 545,58} | ~PE_Get(31,3,5){84 935,29} | ~PE_Get(31,3,6){35 389,70} |
| Материалы и комплектующие | ~PE_Get(31,4,0){} | ~PE_Get(31,4,1){} | ~PE_Get(31,4,2){} | ~PE_Get(31,4,3){} | ~PE_Get(31,4,4){} | ~PE_Get(31,4,5){} | ~PE_Get(31,4,6){} |
| Сдельная зарплата | ~PE_Get(31,5,0){} | ~PE_Get(31,5,1){} | ~PE_Get(31,5,2){} | ~PE_Get(31,5,3){} | ~PE_Get(31,5,4){} | ~PE_Get(31,5,5){} | ~PE_Get(31,5,6){} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE_Get(31,6,0){} | ~PE_Get(31,6,1){} | ~PE_Get(31,6,2){} | ~PE_Get(31,6,3){} | ~PE_Get(31,6,4){} | ~PE_Get(31,6,5){} | ~PE_Get(31,6,6){} |
| Валовая прибыль | ~PE_Get(31,7,0){} | ~PE_Get(31,7,1){} | ~PE_Get(31,7,2){} | ~PE_Get(31,7,3){} | ~PE_Get(31,7,4){49 545,58} | ~PE_Get(31,7,5){84 935,29} | ~PE_Get(31,7,6){35 389,70} |
| Налог на имущество | ~PE_Get(31,8,0){} | ~PE_Get(31,8,1){} | ~PE_Get(31,8,2){} | ~PE_Get(31,8,3){} | ~PE_Get(31,8,4){} | ~PE_Get(31,8,5){} | ~PE_Get(31,8,6){} |
| Административные издержки | ~PE_Get(31,9,0){} | ~PE_Get(31,9,1){} | ~PE_Get(31,9,2){} | ~PE_Get(31,9,3){} | ~PE_Get(31,9,4){} | ~PE_Get(31,9,5){} | ~PE_Get(31,9,6){} |
| Производственные издержки | ~PE_Get(31,10,0){} | ~PE_Get(31,10,1){} | ~PE_Get(31,10,2){} | ~PE_Get(31,10,3){} | ~PE_Get(31,10,4){} | ~PE_Get(31,10,5){} | ~PE_Get(31,10,6){} |
| Маркетинговые издержки | ~PE_Get(31,11,0){} | ~PE_Get(31,11,1){} | ~PE_Get(31,11,2){} | ~PE_Get(31,11,3){} | ~PE_Get(31,11,4){} | ~PE_Get(31,11,5){} | ~PE_Get(31,11,6){} |
| Зарплата административного персонала | ~PE_Get(31,12,0){} | ~PE_Get(31,12,1){} | ~PE_Get(31,12,2){} | ~PE_Get(31,12,3){} | ~PE_Get(31,12,4){102,60} | ~PE_Get(31,12,5){153,90} | ~PE_Get(31,12,6){64,12} |
| Зарплата производственного персонала | ~PE_Get(31,13,0){9,55} | ~PE_Get(31,13,1){16,37} | ~PE_Get(31,13,2){16,37} | ~PE_Get(31,13,3){16,37} | ~PE_Get(31,13,4){496,63} | ~PE_Get(31,13,5){736,75} | ~PE_Get(31,13,6){306,98} |
| Зарплата маркетингового персонала | ~PE_Get(31,14,0){} | ~PE_Get(31,14,1){} | ~PE_Get(31,14,2){} | ~PE_Get(31,14,3){} | ~PE_Get(31,14,4){} | ~PE_Get(31,14,5){} | ~PE_Get(31,14,6){} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get(31,15,0){9,55} | ~PE_Get(31,15,1){16,37} | ~PE_Get(31,15,2){16,37} | ~PE_Get(31,15,3){16,37} | ~PE_Get(31,15,4){599,23} | ~PE_Get(31,15,5){890,65} | ~PE_Get(31,15,6){371,10} |
| Амортизация | ~PE_Get(31,16,0){} | ~PE_Get(31,16,1){178,09} | ~PE_Get(31,16,2){1 897,71} | ~PE_Get(31,16,3){3 450,03} | ~PE_Get(31,16,4){11 716,63} | ~PE_Get(31,16,5){9 568,17} | ~PE_Get(31,16,6){3 398,04} |
| Проценты по кредитам | ~PE_Get(31,17,0){} | ~PE_Get(31,17,1){} | ~PE_Get(31,17,2){} | ~PE_Get(31,17,3){} | ~PE_Get(31,17,4){5 806,87} | ~PE_Get(31,17,5){3 739,79} | ~PE_Get(31,17,6){} |
| Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get(31,18,0){} | ~PE_Get(31,18,1){178,09} | ~PE_Get(31,18,2){1 897,71} | ~PE_Get(31,18,3){3 450,03} | ~PE_Get(31,18,4){17 523,50} | ~PE_Get(31,18,5){13 307,96} | ~PE_Get(31,18,6){3 398,04} |
| Другие доходы | ~PE_Get(31,19,0){} | ~PE_Get(31,19,1){} | ~PE_Get(31,19,2){} | ~PE_Get(31,19,3){} | ~PE_Get(31,19,4){} | ~PE_Get(31,19,5){} | ~PE_Get(31,19,6){} |
| Другие издержки | ~PE_Get(31,20,0){5 294,93} | ~PE_Get(31,20,1){3 785,69} | ~PE_Get(31,20,2){5 080,50} | ~PE_Get(31,20,3){5 080,50} | ~PE_Get(31,20,4){736,70} | ~PE_Get(31,20,5){} | ~PE_Get(31,20,6){} |
| Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get(31,21,0){} | ~PE_Get(31,21,1){530,45} | ~PE_Get(31,21,2){928,46} | ~PE_Get(31,21,3){1 627,92} | ~PE_Get(31,21,4){2 482,61} | ~PE_Get(31,21,5){2 482,61} | ~PE_Get(31,21,6){1 034,42} |
| Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get(31,22,0){-5 304,48} | ~PE_Get(31,22,1){-3 980,16} | ~PE_Get(31,22,2){-6 994,59} | ~PE_Get(31,22,3){-8 546,90} | ~PE_Get(31,22,4){30 686,15} | ~PE_Get(31,22,5){70 736,67} | ~PE_Get(31,22,6){31 620,55} |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ~PE_Get(31,23,0){} | ~PE_Get(31,23,1){} | ~PE_Get(31,23,2){} | ~PE_Get(31,23,3){} | ~PE_Get(31,23,4){} | ~PE_Get(31,23,5){} | ~PE_Get(31,23,6){} |
| Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get(31,24,0){} | ~PE_Get(31,24,1){} | ~PE_Get(31,24,2){} | ~PE_Get(31,24,3){} | ~PE_Get(31,24,4){0,00} | ~PE_Get(31,24,5){0,00} | ~PE_Get(31,24,6){} |
| Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get(31,25,0){} | ~PE_Get(31,25,1){} | ~PE_Get(31,25,2){} | ~PE_Get(31,25,3){} | ~PE_Get(31,25,4){29 237,96} | ~PE_Get(31,25,5){68 254,06} | ~PE_Get(31,25,6){30 586,13} |
| Налог на прибыль | ~PE_Get(31,26,0){} | ~PE_Get(31,26,1){} | ~PE_Get(31,26,2){} | ~PE_Get(31,26,3){} | ~PE_Get(31,26,4){7 309,49} | ~PE_Get(31,26,5){17 063,51} | ~PE_Get(31,26,6){7 646,53} |
| Чистая прибыль | ~PE_Get(31,27,0){-5 304,48} | ~PE_Get(31,27,1){-3 980,16} | ~PE_Get(31,27,2){-6 994,59} | ~PE_Get(31,27,3){-8 546,90} | ~PE_Get(31,27,4){23 376,66} | ~PE_Get(31,27,5){53 673,16} | ~PE_Get(31,27,6){23 974,02} |
Анализ рисков
SWOT – анализ
10 объектов анализа слабых и сильных сторон состояния компании.
| Объект | Сильное качество | Слабое качество |
| Операции/процессы | Высокая производительность Отсутствие затрат на сырье Отсутствие затрат на дорогостоящие энергоносители Автономность процесса Экологическая безопасность | Большой срок строительства завода и всей инфраструктуры |
| Управление | Высокий профессионализм и корпоративное управление активами и дивидендами | Отсутствие подготовленного персонала, занятого непосредственно в производстве |
| Маркетинг и сбыт | Прямые продажи высоко ликвидных продуктов пиролиза. | Необходима полная сертификация соответствия жидкого и твердого топлива. |
| Прочие функции (область квалификации) | Превосходный научно-исследовательский и опытно-конструкторский отдел | Отсутствие свободных денежных средств для научной работы. Недостаточность технической поддержки. |
| Опыт | Международный интерес. Признание на пяти международных конференциях. Сертификация метода и способа ДПСП в США. Участие в разработке Общенациональной программе по утилизации. | Отсутствие финансирование для продвижения технологии на международной арене. |
| Интеллектуальная собственность | Наличие полной патентной защиты на все изобретения. | |
| Территория и место реализации проекта | Возможность проектирования исходя из производственной необходимости. Наличие больших сырьевых запасов | |
| Производство, оборудование, технология | Специальное нестандартное оборудование изготовленное высокопрофессиональными подрядчиками под авторским надзором. | Дополнительное время для изготовления нестандартного оборудования |
| Информационные технологии | Качественная, управленческая информация | Отсутствие финансов на создание собственной информационной технологии. |
| Финансы | Положительные потоки денежной наличности. | Точка безубыточности зависит от сроков ввода завода в эксплуатацию. |
|
|
|
Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...