 |
Порядок рассмотрения фактов недостач (излишков), выявленных в банкоматах (инфокиосках) 3 глава
|
|
|
|
Приложение 1
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
Детализация расчетов
Eurocard/Mastercard
BELARUSBANK
MRCP.REP.SED-016
Период: Стр.: 1
Валюта расчета:
+-------------------------------------------------------------------------+
!Код Позиция Количество Сумма! Валюта транзакций Валюта расчета!
1100 TOTAL TURNOVER - ALL
1101 TOTAL TURNOVER -
EUROPEAN
1102 TOTAL TURNOVER - NON
EUROPEAN
------------------------------------------
1104 TOTAL TURNOVER, DOMESTIC
1110 TOTAL TURNOVER - CASH
1111 TOTAL CASH TURNOVER -
EUROPEAN
------------------------------------------
1112 TOTAL CASH TURNOVER -
NON- EUR
------------------------------------------
1114 TOTAL CASH TURNOVER,
DOMESTIC
------------------------------------------
1120 TOTAL MERCHANT TURNOVER
1121 TOTAL MERCHANT TURNOVER
- EURO
1124 TOTAL MERCH.TURNOVER,
DOMEST
------------------------------------------
2100 IC Fee, total
-----------------------------------------
2106 Enhanced Electr.,Domest.
------------------------------------------
2111 Enhanc.Electr.,Intra
------------------------------------------
2150 Corporate IC Fee, total
------------------------------------------
2154 Business Enh.El,Intra
Приложение 1
(оборотная сторона)
Детализация расчетов
Eurocard/Mastercard
BELARUSBANK
MRCP.REP.SED-016
Период: Стр.: 2
Валюта расчета: USD
+-------------------------------------------------------------------------+
!Код Позиция Количество Сумма! Валюта транзакций Валюта расчета!
2154 Business Enh.El,Intra
------------------------------------------
2210 Manual Cash, total
------------------------------------------
2212 Manual Cash, INTER
------------------------------------------
2220 Cash Fee ATM, total
------------------------------------------
2221 Cash Fee ATM, INTRA
------------------------------------------
2225 Cash Fee ATM, Domestic
------------------------------------------
2500 COUNTERFEIT-FEE, TOTAL
------------------------------------------
2512 COUNTERFEIT-FEE,NON-
EUROPE CAS
------------------------------------------
2900 TOTAL DATA PROCESSING
COSTS
------------------------------------------
3100 PAID TO MERCHANTS
------------------------------------------
3200 MERCHANT COMMISSION
------------------------------------------
3201 Merchant commission,
Ret.
------------------------------------------
3400 MEMBER BANK'S PROFIT
Приложение 2
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
|
|
|
Eurocard/Mastercard
Перечисления предприятиям
BELARUSBANK
MRCP.REP.SHI-007
Посылка:
Стр.:
+--------------------------------------------------------------------------+
! Batch Сумма Комиссия Нетто!
+--------------------------------------------------------------------------+
----------------------------------------------------------------------
Сумма по клиенту:
----------------------------------------------------------------------
Сумма по клиенту:
----------------------------------------------------------------------
Сумма по филиалу:
----------------------------------------------------------------------
Сумма по банку:
Приложение 3
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
Eurocard/Mastercard
Отчет о посылке: MRCP.REP.SHI-003
Дата BELARUSBANK
Стр.: 1
Клиент Batch Сумма Оборот
ON-US Не-ON-US
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валюта транзакций - BYR
------------------------------------------------------------------------------------------ ATM
POS
------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по банку:
ATM
POS
-----------------------------------------------------------------------------------------
BYR
Валюта транзакций - USD
------------------------------------------------------------------------------------------
POS
------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по банку:
POS
------------------------------------------------------------------------------------------
USD
Приложение 4
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
Контроль ввода – ВСЕ ТРАНЗАКЦИИ
Стр.
Банк: Belarusbank Только Slip AND Settlement date =
Группа карт
Дата регистрации:
№ карт.\счета Дата.тран. Slip Имя Тип Settlement Settlement Валюта счета Т
тран. № Дата Валюта Дебет Кредит Дебет Кредит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Транзакции по CMI
Валюта счета:
-------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
Всего:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Валюта расчетного банка: Локальная валюта
---------------------------------------------------------------------------------
Оборот нетто
Interchange
Cash disbursement ATM disbursement
Cash back
------------------------------------------------------------------
всего
-----------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО:
Currency Exchange mark up:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
IP727020-AA MASTERCARD INTERNATIONAL RUN DATE: MM/DD/YY
ACCEPTANCE BRAND: XXX CLEARING CYCLE XXX – NOTIFICATION PAGE NO: XX
BUSINESS SERVICE LEVEL: XXXXXXXXXXX YYYY-MM-DD
BUSINESS SERVICE ID: XXXXXX
FILE ID: XXX/YYMMDD/00000006455/XXXXXX
MEMBER ID: 00000006455
MASTERCARD SETTLED RECON RECON
CURR CURR
TRANS. FUNC. PROC. CODE IRD COUNTS RECON AMOUNT CODE TRANS FEE CODE
------------------- ---------------- ------------- ------ ---------------------- -------------- ---------------- ---------------
FIRST PRES. PURCHASE ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA
ATM CASH ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA
CASH DISB. ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA
------------------- ---------------- ------------- ------ ---------------------- -------------- ----------------- ---------------
FIRST PRES. TOTAL XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA
XXXXXXXXXXXXXX
MASTERCARD SETTLED
BUSINESS SERVICE ID SUBTOTAL XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA
Приложение 5
(продолжение)
IP727010-AA MASTERCARD INTERNATIONAL RUN DATE: MM/DD/YY
ACCEPTANCE BRAND: XXX CLEARING CYCLE XXX - ACKNOWLEDGEMENT PAGE NO: XX
BUSINESS SERVICE LEVEL: XXXXXXXXXXX YYYY-MM-DD
BUSINESS SERVICE ID: XXXXXX
FILE ID: XXX/YYMMDD/00000006455/XXXXXX
MEMBER ID: 00000006455
MASTERCARD SETTLED RECON RECON
CURR CURR
TRANS. FUNC. PROC. CODE IRD COUNTS RECON AMOUNT CODE TRANS FEE CODE
------------------- ---------------- ------------- ------ ---------------------- --------------- ----------------- ---------------
FIRST PRES. PURCHASE ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA
ATM CASH ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA
CASH DISB. ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA
------------------- ---------------- ------------- ------ ---------------------- --------------- ----------------- ---------------
FIRST PRES. TOTAL XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA
XXXXXXXXXXXXXX
MASTERCARD SETTLED
BUSINESS SERVICE ID SUBTOTAL XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA
Приложение 6
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
INCOMING TRANSACTIONS REPORT
Settlement date:
BELARUSBANK
INCOMING FILE:
OUTGOING FILE:
Belarusbank Page
--------------------------------------------------------------------------------
Debit Credit
--------------------------------------------------------------------------------
CMI TRANSACTIONS BYR
--------------------------------------------------------------------------------
Net turnover
Interchange fee
Cash disbursement fee
ATM disbursement fee
Cash back fee
--------------------------------------------------------------------------------
Net total
Приложение 7
|
|
|
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
REPORT ID: VSS-120 VISANET SETTLEMENT SERVICE PAGE: 1
REPORTING FOR: 1000100290 JSSB BELARUS BA INTERNATIONAL SETTLEMENT SERVICE PROC DATE:
ROLLUP TO: 1000100288 JSSB BELARUS BA INTERCHANGE VALUE REPORT REPORT DATE:
FUNDS XFER ENTITY: 1000100288 JSSB BELARUS BA
SETTLEMENT CURRENCY: USD
CLEARING CURRENCY: BYR
CURRENCY COUNT CLEARING INTERCHANGE INTERCHANGE
TABLE AMOUNT VALUE VALUE
DATE CREDITS DEBITS
ACQUIRER TRANSACTIONS
MANUAL CASH
ORIGINAL ADVANCE
TOTAL MANUAL CASH
NET MANUAL CASH
TOTAL ACQUIRER INTERCHANGE
NET ACQUIRER INTERCHANGE
Приложение 8
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
MRCP.REP.SMS-010
Report By RAW data file
Acquirer BIN:
File name: VSM41611.VI0
Page: 1
VISA settlement Date:
Client Count Amount Settl.Amount
------------------------------------------------------------------------------
Total: BYR BYR
Total: BYR USD
Total: USD USD
Unknown client:
Card Stan Ref Nr Amount Settl.Amount
Total for unknown client:
BYR USD
------------------------------------------------------------------------------
Total for unknown client: BYR USD
Total in file: BYR BYR
BYR USD
Приложение 9
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
REPORT ID: VSS-130 VISANET SETTLEMENT SERVICE PAGE: 1
REPORTING FOR: 1000100288 JSSB BELARUS BA INTERNATIONAL SETTLEMENT SERVICE PROC DATE:
ROLLUP TO: 1000100288 JSSB BELARUS BA REIMBURSEMENT FEES REPORT REPORT DATE:
FUNDS XFER ENTITY: 1000100288 JSSB BELARUS BA
SETTLEMENT CURRENCY: USD
REIMBURSEMENT REIMBURSEMENT
COUNT INTERCHANGE FEE FEE
AMOUNT CREDITS DEBITS
ACQUIRER TRANSACTIONS
PURCHASE
ORIGINAL SALE
VISA INTERNATIONAL
TOTAL VISA INTERNATIONAL
VISA CEMEA
TOTAL VISA CEMEA
TOTAL ORIGINAL SALE
TOTAL PURCHASE
NET PURCHASE
MANUAL CASH
ORIGINAL ADVANCE
VISA INTERNATIONAL
TOTAL VISA INTERNATIONAL
VISA CEMEA
TOTAL VISA CEMEA
TOTAL ORIGINAL ADVANCE
TOTAL MANUAL CASH
NET MANUAL CASH
ATM CASH
ORIGINAL WITHDRAWAL
VISA INTERNATIONAL
TOTAL VISA INTERNATIONAL
VISA CEMEA
TOTAL VISA CEMEA
TOTAL ORIGINAL WITHDRAWAL
ORIGINAL WITHDRAWAL RVRSL
TOTAL ORIGINAL WITHDRAWAL RVRSL
TOTAL ATM CASH
NET ATM CASH
TOTAL ACQUIRER REIMB FEES
NET ACQUIRER REIMB FEES
Приложение 10
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
Перечисление по банкоматам
Национального банка Республики Беларусь
+----------------------------------------+
! NB ATM!
+----------------------------------------+
NB ATM
Стр.:
Batch Количество Сумма Комиссия Нетто
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
BELARUSBANK
Eurocard/Mastercard
BYR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по банку: BYR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по карте: BYR
Eurocheque
BYR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по банку: BYR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по карте: BYR
VISA
BYR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по банку: BYR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по карте: BYR
VISA_SMS
BYR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по банку: BYR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по карте: BYR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма по клиенту: BYR
Приложение 11
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
Audit report for ATM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bank name:
Bank branch:
Terminal city:
Terminal street:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Audit period
Reconciliation period:
Batch Dispensed list
Date Counter Batch ID Total Reversed Dispensed Currency
Total amount in BYR:
Итого обработано операций
Сумма операций до момента инкассации составляет:
Примечание: Операция «Audit» должна проводиться в момент инкассации банкомата
Приложение 12
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
Clearing report
DCI.CRG-005 1 of 1
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
! Clearing ID: Receive Must pay Net!
! Amount Fee Amount Fee!
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
BYR
USD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total for bank: BYR
USD
Приложение 13
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
Журнал регистрации транзакций – суммарный
Стр.
Банк: Belarusbank
Карт.: Card accounts
Дата регистрации:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назв.тран. Тип Валюта Дебет Кредит Валюта счета
тран. расчетного банка Дебет Кредит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Транзакции по CMI
BIN:
Вал.счета:
Покупка
Возврат покупки
Снятие наличности
Снятие наличности
Комиссия за снятие
наличности
Снятие наличности
Комиссия за снятие
наличности в АТМ
ИТОГО по транзакциям:
|
|
|
ИТОГО по ком.:
ИТОГО:
BIN:
Вал.счета:
Покупка
Снятие наличности
ИТОГО по транзакциям:
ИТОГО по ком.:
Вал.счета: TOTAL:
BIN: ИТОГО по транзакциям:
ИТОГО по ком.:
ИТОГО:
Приложение 14
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
РЦПК ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» Приложение к документу № ….. за «…» …….. ……г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Уч. № | Сумма | Назначение платежа
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Итого:
Количество:
Сумма:
Подписи банка М.П.
Приложение 15
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
REPORT ID: VSS-110 VISANET SETTLEMENT SERVICE PAGE: 1
REPORTING FOR: 1000100288 BELARUSBANK FT INTERNATIONAL SETTLEMENT SERVICE PROC DATE:
ROLLUP TO: 1000100288 BELARUSBANK FT SETTLEMENT SUMMARY REPORT REPORT DATE:
FUNDS XFER ENTITY: 1000100288 BELARUSBANK FT
SETTLEMENT CURRENCY: USD
FUNDS TRANSFER AMOUNT:
CREDIT DEBIT TOTAL
COUNT AMOUNT AMOUNT AMOUNT
INTERCHANGE VALUE
TOTAL ACQUIRER
TOTAL ISSUER
TOTAL OTHER
TOTAL INTERCHANGE VALUE
REIMBURSEMENT FEES
TOTAL ACQUIRER
TOTAL ISSUER
TOTAL OTHER
TOTAL REIMBURSEMENT FEES
VISA CHARGES
TOTAL ACQUIRER
TOTAL ISSUER
TOTAL OTHER
TOTAL VISA CHARGES
TOTAL
TOTAL ACQUIRER
TOTAL ISSUER
TOTAL OTHER
NET SETTLEMENT AMOUNT
*** END OF VSS-110 REPORT ***
Приложение 16
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
REPORT ID: VSS-140 VISANET SETTLEMENT SERVICE PAGE: 1
REPORTING FOR: 1000100288 BELARUSBANK FT INTERNATIONAL SETTLEMENT SERVICE PROC DATE:
ROLLUP TO: 1000100288 BELARUSBANK FT VISA CHARGES REPORT REPORT DATE:
FUNDS XFER ENTITY: 1000100288 BELARUSBANK FT
SETTLEMENT CURRENCY: USD
COUNT INTERCHANGE VISA CHARGES VISA CHARGES
AMOUNT CREDITS DEBITS
ACQUIRER TRANSACTIONS
INTERNATIONAL ACQUIRING FEE
PURCHASE
ORIGINAL SALE
VISA CEMEA
TOTAL VISA CEMEA
TOTAL PURCHASE
NET PURCHASE
MANUAL CASH
ORIGINAL ADVANCE
VISA CEMEA
TOTAL VISA CEMEA
TOTAL MANUAL CASH
NET MANUAL CASH
ATM CASH
ORIGINAL WITHDRAWAL
VISA CEMEA
C.E.M.E.A - A.P.
TOTAL VISA CEMEA
ORIGINAL WITHDRAWAL RVRSL
VISA CEMEA
C.E.M.E.A - E.U.
TOTAL VISA CEMEA
TOTAL ATM CASH
NET ATM CASH
TOTAL INTERNATIONAL ACQUIRING FEE
NET INTERNATIONAL ACQUIRING FEE
TOTAL ACQUIRER CHARGES
NET ACQUIRER CHARGES
Приложение 17
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
< время формирования файла, маска: “ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс” >
Отчет N 1. Расшифровки по операциям с ПК в разрезе устройств.
Получатель: «наименование города» филиал № «номер филиала» ОАО «АСБ Беларусбанк»
МФО получателя: «код филиала»
---------------------------------------------------------------------------------------
Устройство: «название устройства»
---------------------------------------------------------------------------------------
Место расположения:
ID номер:
---------------------------------------------------------------------------------------
| Название | Сводка | Дата | Сумма | Вал | Тип ПК | Отчет |
---------------------------------------------------------------------------------------
Итого по устройству: «название устройства» Сумма: «сумма, валюта»
---------------------------------------------------------------------------------------
***************************************************************************************
Итого по счету: «номер счета» Сумма: «сумма, валюта»
.......................................................................................
Сумма возмещения: «сумма возмещения, валюта» * Cумма комиссии: «сумма комиссии, валюта»
**************************************************************************************************
Приложение 18
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
< время формирования файла, маска: “ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс” >
Отчет N 2. Расшифровки по операциям с ПК в разрезе устройств предприятия.
---------------------------------------------------------------------------------------
Предприятие:
ID предприятия:
Банк получателя:
МФО банка получателя:
Счет предприятия:
---------------------------------------------------------------------------------------
РКО в банке: «наименование города» филиал № «номер филиала» ОАО «АСБ Беларусбанк»
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
Устройство: «название устройства»
---------------------------------------------------------------------------------------
| Название | Сводка | Дата | Сумма | Вал | Тип ПК | Отчет |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
Итого по устройству: «название устройства» Сумма: «сумма, валюта»
---------------------------------------------------------------------------------------
***************************************************************************************
Итого по счету: «номер счета» Сумма: «сумма, валюта»
.......................................................................................
Сумма возмещения: «сумма возмещения, валюта» * Cумма комиссии: «сумма комиссии, валюта»
***************************************************************************************
****************************** ОБЩИЙ ИТОГ ПО СЧЕТУ **********************************
Для подразделений: «наименование предприятия»
Банк получателя:
На РКО в банке: «наименование города» филиал № «номер филиала» ОАО «АСБ Беларусбанк» ***************************************************************************************
Общий итог по счету: «номер счета» Сумма: «сумма, валюта»
.......................................................................................
Сумма возмещения: «сумма возмещения, валюта» * Cумма комиссии: «сумма комиссии, валюта»
Приложение 19
к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек
< время формирования файла, маска: “ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс” >
Отчет N 3. Расшифровки по операциям с ПК в разрезе точек обслуживания.
***************************************************************************************
Получатель: «наименование города» филиал № «номер филиала» ОАО «АСБ Беларусбанк»
МФО получателя: «код филиала» ***************************************************************************************
---------------------------------------------------------------------------------------
Точка обслуживания:
ID номер:
---------------------------------------------------------------------------------------
|Устройство| Сводка | Дата | Сумма | Вал | Тип ПК | Отчет |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
Сумма операций: «сумма, валюта»
---------------------------------------------------------------------------------------
Сумма возмещения: «сумма возмещения, валюта» * Cумма комиссии: «сумма комиссии, валюта»
---------------------------------------------------------------------------------------
***************************************************************************************
|
|
|
