Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Порядок рассмотрения фактов недостач (излишков), выявленных в банкоматах (инфокиосках) 3 глава





Приложение 1

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

Детализация расчетов

Eurocard/Mastercard

BELARUSBANK

MRCP.REP.SED-016

Период: Стр.: 1

Валюта расчета:

+-------------------------------------------------------------------------+

!Код Позиция Количество Сумма! Валюта транзакций Валюта расчета!

 

1100 TOTAL TURNOVER - ALL

 

1101 TOTAL TURNOVER -

EUROPEAN

 

1102 TOTAL TURNOVER - NON

EUROPEAN

------------------------------------------

1104 TOTAL TURNOVER, DOMESTIC

 

1110 TOTAL TURNOVER - CASH

 

1111 TOTAL CASH TURNOVER -

EUROPEAN

------------------------------------------

1112 TOTAL CASH TURNOVER -

NON- EUR

------------------------------------------

1114 TOTAL CASH TURNOVER,

DOMESTIC

------------------------------------------

1120 TOTAL MERCHANT TURNOVER

 

1121 TOTAL MERCHANT TURNOVER

- EURO

 

1124 TOTAL MERCH.TURNOVER,

DOMEST

------------------------------------------

2100 IC Fee, total

-----------------------------------------

2106 Enhanced Electr.,Domest.

------------------------------------------

2111 Enhanc.Electr.,Intra

------------------------------------------

2150 Corporate IC Fee, total

------------------------------------------

2154 Business Enh.El,Intra

 

Приложение 1

 

 

(оборотная сторона)

 

Детализация расчетов

Eurocard/Mastercard

BELARUSBANK

MRCP.REP.SED-016

Период: Стр.: 2

Валюта расчета: USD

+-------------------------------------------------------------------------+

!Код Позиция Количество Сумма! Валюта транзакций Валюта расчета!

 

2154 Business Enh.El,Intra

------------------------------------------

2210 Manual Cash, total

------------------------------------------

2212 Manual Cash, INTER

------------------------------------------

2220 Cash Fee ATM, total

------------------------------------------

2221 Cash Fee ATM, INTRA

------------------------------------------

2225 Cash Fee ATM, Domestic

------------------------------------------

2500 COUNTERFEIT-FEE, TOTAL

 

------------------------------------------

2512 COUNTERFEIT-FEE,NON-

EUROPE CAS

------------------------------------------

2900 TOTAL DATA PROCESSING

COSTS

------------------------------------------

3100 PAID TO MERCHANTS

 

------------------------------------------

3200 MERCHANT COMMISSION

 

------------------------------------------

3201 Merchant commission,

Ret.

------------------------------------------

3400 MEMBER BANK'S PROFIT

 

 

Приложение 2

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

Eurocard/Mastercard

Перечисления предприятиям

BELARUSBANK

MRCP.REP.SHI-007

Посылка:

Стр.:

+--------------------------------------------------------------------------+

! Batch Сумма Комиссия Нетто!

+--------------------------------------------------------------------------+

 

 

----------------------------------------------------------------------

Сумма по клиенту:

 

 

----------------------------------------------------------------------

Сумма по клиенту:

----------------------------------------------------------------------

Сумма по филиалу:

----------------------------------------------------------------------

 

Сумма по банку:

 


Приложение 3

к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек

 

 

Eurocard/Mastercard

Отчет о посылке: MRCP.REP.SHI-003

Дата BELARUSBANK

Стр.: 1

Клиент Batch Сумма Оборот

ON-US Не-ON-US

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Валюта транзакций - BYR

 

------------------------------------------------------------------------------------------ ATM

POS

------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по банку:

 

ATM

POS

-----------------------------------------------------------------------------------------

BYR

 

Валюта транзакций - USD

 

------------------------------------------------------------------------------------------

POS

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по банку:

 

POS

------------------------------------------------------------------------------------------

USD

 

 

Приложение 4

к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек

 

 

Контроль ввода – ВСЕ ТРАНЗАКЦИИ

 

Стр.

Банк: Belarusbank Только Slip AND Settlement date =

 

Группа карт

Дата регистрации:

№ карт.\счета Дата.тран. Slip Имя Тип Settlement Settlement Валюта счета Т

тран. № Дата Валюта Дебет Кредит Дебет Кредит

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Транзакции по CMI

Валюта счета:

-------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Всего:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Валюта расчетного банка: Локальная валюта

---------------------------------------------------------------------------------

Оборот нетто

Interchange

Cash disbursement ATM disbursement

Cash back

------------------------------------------------------------------

всего

-----------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО:

Currency Exchange mark up:

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Приложение 5

к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек

 

 

IP727020-AA MASTERCARD INTERNATIONAL RUN DATE: MM/DD/YY

ACCEPTANCE BRAND: XXX CLEARING CYCLE XXX – NOTIFICATION PAGE NO: XX

BUSINESS SERVICE LEVEL: XXXXXXXXXXX YYYY-MM-DD

BUSINESS SERVICE ID: XXXXXX

FILE ID: XXX/YYMMDD/00000006455/XXXXXX

MEMBER ID: 00000006455

 

MASTERCARD SETTLED RECON RECON

CURR CURR

TRANS. FUNC. PROC. CODE IRD COUNTS RECON AMOUNT CODE TRANS FEE CODE

------------------- ---------------- ------------- ------ ---------------------- -------------- ---------------- ---------------

FIRST PRES. PURCHASE ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA

ATM CASH ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA

CASH DISB. ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA

------------------- ---------------- ------------- ------ ---------------------- -------------- ----------------- ---------------

FIRST PRES. TOTAL XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA

 

 

XXXXXXXXXXXXXX

MASTERCARD SETTLED

BUSINESS SERVICE ID SUBTOTAL XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA

 

 

Приложение 5

 

 

(продолжение)

 

IP727010-AA MASTERCARD INTERNATIONAL RUN DATE: MM/DD/YY

ACCEPTANCE BRAND: XXX CLEARING CYCLE XXX - ACKNOWLEDGEMENT PAGE NO: XX

BUSINESS SERVICE LEVEL: XXXXXXXXXXX YYYY-MM-DD

BUSINESS SERVICE ID: XXXXXX

FILE ID: XXX/YYMMDD/00000006455/XXXXXX

MEMBER ID: 00000006455

 

MASTERCARD SETTLED RECON RECON

CURR CURR

TRANS. FUNC. PROC. CODE IRD COUNTS RECON AMOUNT CODE TRANS FEE CODE

------------------- ---------------- ------------- ------ ---------------------- --------------- ----------------- ---------------

FIRST PRES. PURCHASE ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA

ATM CASH ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA

CASH DISB. ORIG XX XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA

------------------- ---------------- ------------- ------ ---------------------- --------------- ----------------- ---------------

FIRST PRES. TOTAL XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA

 

 

XXXXXXXXXXXXXX

MASTERCARD SETTLED

BUSINESS SERVICE ID SUBTOTAL XXX XXXXXXXX XX NNN-AAA XXXXX XX NNN-AAA

 


Приложение 6

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

INCOMING TRANSACTIONS REPORT

Settlement date:

BELARUSBANK

 

INCOMING FILE:

OUTGOING FILE:

Belarusbank Page

--------------------------------------------------------------------------------

Debit Credit

--------------------------------------------------------------------------------

CMI TRANSACTIONS BYR

--------------------------------------------------------------------------------

Net turnover

Interchange fee

Cash disbursement fee

ATM disbursement fee

Cash back fee

--------------------------------------------------------------------------------

Net total

 


Приложение 7

к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек

 

 

REPORT ID: VSS-120 VISANET SETTLEMENT SERVICE PAGE: 1

REPORTING FOR: 1000100290 JSSB BELARUS BA INTERNATIONAL SETTLEMENT SERVICE PROC DATE:

ROLLUP TO: 1000100288 JSSB BELARUS BA INTERCHANGE VALUE REPORT REPORT DATE:

FUNDS XFER ENTITY: 1000100288 JSSB BELARUS BA

 

 

SETTLEMENT CURRENCY: USD

CLEARING CURRENCY: BYR

 

 

CURRENCY COUNT CLEARING INTERCHANGE INTERCHANGE

TABLE AMOUNT VALUE VALUE

DATE CREDITS DEBITS

 

 

ACQUIRER TRANSACTIONS

 

 

MANUAL CASH

ORIGINAL ADVANCE

TOTAL MANUAL CASH

NET MANUAL CASH

 

 

TOTAL ACQUIRER INTERCHANGE

NET ACQUIRER INTERCHANGE

 


Приложение 8

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

MRCP.REP.SMS-010

Report By RAW data file

Acquirer BIN:

 

File name: VSM41611.VI0

Page: 1

VISA settlement Date:

 

 

Client Count Amount Settl.Amount

------------------------------------------------------------------------------

 

Total: BYR BYR

 

Total: BYR USD

 

Total: USD USD

Unknown client:

Card Stan Ref Nr Amount Settl.Amount

 

Total for unknown client:

 

BYR USD

 

------------------------------------------------------------------------------

Total for unknown client: BYR USD

 

Total in file: BYR BYR

BYR USD


Приложение 9

к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек

 

 

REPORT ID: VSS-130 VISANET SETTLEMENT SERVICE PAGE: 1

REPORTING FOR: 1000100288 JSSB BELARUS BA INTERNATIONAL SETTLEMENT SERVICE PROC DATE:

ROLLUP TO: 1000100288 JSSB BELARUS BA REIMBURSEMENT FEES REPORT REPORT DATE:

FUNDS XFER ENTITY: 1000100288 JSSB BELARUS BA

 

SETTLEMENT CURRENCY: USD

REIMBURSEMENT REIMBURSEMENT

COUNT INTERCHANGE FEE FEE

AMOUNT CREDITS DEBITS

ACQUIRER TRANSACTIONS

PURCHASE

ORIGINAL SALE

VISA INTERNATIONAL

TOTAL VISA INTERNATIONAL

VISA CEMEA

TOTAL VISA CEMEA

TOTAL ORIGINAL SALE

TOTAL PURCHASE

NET PURCHASE

 

MANUAL CASH

ORIGINAL ADVANCE

VISA INTERNATIONAL

TOTAL VISA INTERNATIONAL

VISA CEMEA

TOTAL VISA CEMEA

TOTAL ORIGINAL ADVANCE

TOTAL MANUAL CASH

NET MANUAL CASH

 

ATM CASH

ORIGINAL WITHDRAWAL

VISA INTERNATIONAL

TOTAL VISA INTERNATIONAL

VISA CEMEA

TOTAL VISA CEMEA

TOTAL ORIGINAL WITHDRAWAL

ORIGINAL WITHDRAWAL RVRSL

TOTAL ORIGINAL WITHDRAWAL RVRSL

TOTAL ATM CASH

NET ATM CASH

 

TOTAL ACQUIRER REIMB FEES

NET ACQUIRER REIMB FEES


Приложение 10

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

Перечисление по банкоматам

Национального банка Республики Беларусь

+----------------------------------------+

! NB ATM!

+----------------------------------------+

 

NB ATM

 

Стр.:

Batch Количество Сумма Комиссия Нетто

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELARUSBANK

Eurocard/Mastercard

BYR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по банку: BYR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по карте: BYR

Eurocheque

BYR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по банку: BYR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по карте: BYR

VISA

BYR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по банку: BYR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по карте: BYR

VISA_SMS

BYR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по банку: BYR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по карте: BYR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сумма по клиенту: BYR

 

 

Приложение 11

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

Audit report for ATM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bank name:

Bank branch:

Terminal city:

Terminal street:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Audit period

 

Reconciliation period:

 

Batch Dispensed list

 

Date Counter Batch ID Total Reversed Dispensed Currency

 

Total amount in BYR:

 

 

Итого обработано операций

 

Сумма операций до момента инкассации составляет:

 

Примечание: Операция «Audit» должна проводиться в момент инкассации банкомата


Приложение 12

к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек

 

 

Clearing report

 

DCI.CRG-005 1 of 1

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

! Clearing ID: Receive Must pay Net!

! Amount Fee Amount Fee!

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

 

BYR

USD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total for bank: BYR

USD

 


Приложение 13

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

Журнал регистрации транзакций – суммарный

 

Стр.

Банк: Belarusbank

Карт.: Card accounts

Дата регистрации:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Назв.тран. Тип Валюта Дебет Кредит Валюта счета

тран. расчетного банка Дебет Кредит

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Транзакции по CMI

BIN:

Вал.счета:

 

Покупка

 

Возврат покупки

Снятие наличности

 

Снятие наличности

Комиссия за снятие

наличности

 

Снятие наличности

Комиссия за снятие

наличности в АТМ

 

ИТОГО по транзакциям:

ИТОГО по ком.:

ИТОГО:

 

BIN:

Вал.счета:

Покупка

 

Снятие наличности

ИТОГО по транзакциям:

ИТОГО по ком.:

Вал.счета: TOTAL:

BIN: ИТОГО по транзакциям:

ИТОГО по ком.:

ИТОГО:

 

 

Приложение 14

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

РЦПК ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» Приложение к документу № ….. за «…» …….. ……г.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Уч. № | Сумма | Назначение платежа

 

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

 

 

Итого:

Количество:

Сумма:

 

 

Подписи банка М.П.


Приложение 15

к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек

 

 

REPORT ID: VSS-110 VISANET SETTLEMENT SERVICE PAGE: 1

REPORTING FOR: 1000100288 BELARUSBANK FT INTERNATIONAL SETTLEMENT SERVICE PROC DATE:

ROLLUP TO: 1000100288 BELARUSBANK FT SETTLEMENT SUMMARY REPORT REPORT DATE:

FUNDS XFER ENTITY: 1000100288 BELARUSBANK FT

 

SETTLEMENT CURRENCY: USD

 

FUNDS TRANSFER AMOUNT:

CREDIT DEBIT TOTAL

COUNT AMOUNT AMOUNT AMOUNT

INTERCHANGE VALUE

 

TOTAL ACQUIRER

TOTAL ISSUER

TOTAL OTHER

 

TOTAL INTERCHANGE VALUE

 

REIMBURSEMENT FEES

 

TOTAL ACQUIRER

TOTAL ISSUER

TOTAL OTHER

 

TOTAL REIMBURSEMENT FEES

 

VISA CHARGES

 

TOTAL ACQUIRER

TOTAL ISSUER

TOTAL OTHER

 

TOTAL VISA CHARGES

 

TOTAL

 

TOTAL ACQUIRER

TOTAL ISSUER

TOTAL OTHER

 

NET SETTLEMENT AMOUNT

*** END OF VSS-110 REPORT ***


Приложение 16

к Порядку отражения в бухгалтерском учете операций с использованием банковских пластиковых карточек

 

 

REPORT ID: VSS-140 VISANET SETTLEMENT SERVICE PAGE: 1

REPORTING FOR: 1000100288 BELARUSBANK FT INTERNATIONAL SETTLEMENT SERVICE PROC DATE:

ROLLUP TO: 1000100288 BELARUSBANK FT VISA CHARGES REPORT REPORT DATE:

FUNDS XFER ENTITY: 1000100288 BELARUSBANK FT

 

SETTLEMENT CURRENCY: USD

COUNT INTERCHANGE VISA CHARGES VISA CHARGES

AMOUNT CREDITS DEBITS

ACQUIRER TRANSACTIONS

 

INTERNATIONAL ACQUIRING FEE

 

PURCHASE

ORIGINAL SALE

VISA CEMEA

TOTAL VISA CEMEA

 

TOTAL PURCHASE

NET PURCHASE

 

MANUAL CASH

ORIGINAL ADVANCE

VISA CEMEA

TOTAL VISA CEMEA

 

TOTAL MANUAL CASH

NET MANUAL CASH

 

ATM CASH

ORIGINAL WITHDRAWAL

VISA CEMEA

C.E.M.E.A - A.P.

 

TOTAL VISA CEMEA

 

ORIGINAL WITHDRAWAL RVRSL

VISA CEMEA

C.E.M.E.A - E.U.

TOTAL VISA CEMEA

 

TOTAL ATM CASH

NET ATM CASH

 

TOTAL INTERNATIONAL ACQUIRING FEE

NET INTERNATIONAL ACQUIRING FEE

 

TOTAL ACQUIRER CHARGES

NET ACQUIRER CHARGES


Приложение 17

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

< время формирования файла, маска: “ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс” >

 

Отчет N 1. Расшифровки по операциям с ПК в разрезе устройств.

 

Получатель: «наименование города» филиал № «номер филиала» ОАО «АСБ Беларусбанк»

МФО получателя: «код филиала»

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Устройство: «название устройства»

---------------------------------------------------------------------------------------

Место расположения:

ID номер:

---------------------------------------------------------------------------------------

| Название | Сводка | Дата | Сумма | Вал | Тип ПК | Отчет |

---------------------------------------------------------------------------------------

Итого по устройству: «название устройства» Сумма: «сумма, валюта»

---------------------------------------------------------------------------------------

***************************************************************************************

Итого по счету: «номер счета» Сумма: «сумма, валюта»

.......................................................................................

Сумма возмещения: «сумма возмещения, валюта» * Cумма комиссии: «сумма комиссии, валюта»

**************************************************************************************************

 

 

Приложение 18

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

< время формирования файла, маска: “ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс” >

 

Отчет N 2. Расшифровки по операциям с ПК в разрезе устройств предприятия.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Предприятие:

ID предприятия:

Банк получателя:

МФО банка получателя:

Счет предприятия:

---------------------------------------------------------------------------------------

РКО в банке: «наименование города» филиал № «номер филиала» ОАО «АСБ Беларусбанк»

---------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Устройство: «название устройства»

---------------------------------------------------------------------------------------

| Название | Сводка | Дата | Сумма | Вал | Тип ПК | Отчет |

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Итого по устройству: «название устройства» Сумма: «сумма, валюта»

---------------------------------------------------------------------------------------

***************************************************************************************

Итого по счету: «номер счета» Сумма: «сумма, валюта»

.......................................................................................

Сумма возмещения: «сумма возмещения, валюта» * Cумма комиссии: «сумма комиссии, валюта»

***************************************************************************************

 

****************************** ОБЩИЙ ИТОГ ПО СЧЕТУ **********************************

Для подразделений: «наименование предприятия»

Банк получателя:

На РКО в банке: «наименование города» филиал № «номер филиала» ОАО «АСБ Беларусбанк» ***************************************************************************************

Общий итог по счету: «номер счета» Сумма: «сумма, валюта»

.......................................................................................

Сумма возмещения: «сумма возмещения, валюта» * Cумма комиссии: «сумма комиссии, валюта»

 

 

Приложение 19

к Порядку отражения в бухгал­терском учете операций с ис­пользованием банковских пласти­ковых карточек

 

 

< время формирования файла, маска: “ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс” >

 

Отчет N 3. Расшифровки по операциям с ПК в разрезе точек обслуживания.

 

***************************************************************************************

Получатель: «наименование города» филиал № «номер филиала» ОАО «АСБ Беларусбанк»

МФО получателя: «код филиала» ***************************************************************************************

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Точка обслуживания:

ID номер:

---------------------------------------------------------------------------------------

|Устройство| Сводка | Дата | Сумма | Вал | Тип ПК | Отчет |

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Сумма операций: «сумма, валюта»

---------------------------------------------------------------------------------------

Сумма возмещения: «сумма возмещения, валюта» * Cумма комиссии: «сумма комиссии, валюта»

---------------------------------------------------------------------------------------

***************************************************************************************

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...