 |
Учета операций по счетам типа "с"
|
|
|
|
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ТИПА " С"
_______________________________________________
Наименование Уполномоченного банка
| Код ОКПО Уполномоченного банка |
" __" ___________ 2000 года
Обороты по счетам типа " С" (конверсионным)
| N п/п | Наименование нерезидента | Номер лицевого счета нерезидента | ИНН нерезидента | Код страны нерезидента | Сумма по дебету счета | Сумма по кредиту счета | Код операции | Наименование банка - контрагента | Код ОКПО банка контрагента |
| ... | |||||||||
| Итог |
Обороты по счетам типа " С" (инвестиционным)
| N п/п | Наименование нерезидента | Номер лицевого счета нерезидента | ИНН нерезидента | Код страны нерезидента | Сумма по дебету счета | Сумма по кредиту счета | Код операции | Наименование банка - контрагента | Код ОКПО банка контрагента |
| ... | |||||||||
| Итог |
Обороты по счетам типа " С" (проектным)
| N п/п | Наименование нерезидента | Номер лицевого счета нерезидента | ИНН нерезидента | Код страны нерезидента | Сумма по дебету счета | Сумма по кредиту счета | Код операции | Наименование банка - контрагента | Код ОКПО банка контрагента | Наименование контрагента | Код ОКПО контрагента (ИНН нерезидента - контрагента) |
| ... | |||||||||||
| Итог |
|
|
|
Обороты по счетам типа " С", на которых учитываются ценные бумаги
| N п/п | Наименование нерезидента | Номер счета Депо нерезидента | ИНН нерезидента | Код страны нерезидента | Код ценной бумаги | Сумма по дебету счета | Сумма по кредиту счета | Код операции | Наименование банка контрагента | Код ОКПО банка контрагента |
| ... | ||||||||||
| Итог |
Остатки по счетам типа " С" (конверсионным)
| N п/п | Наименование нерезидента | Номер лицевого счета нерезидента | ИНН нерезидента | Код страны нерезидента | Остаток на начало дня по кредиту лицевого счета нерезидента | Остаток на конец дня по кредиту лицевого счета нерезидента |
| ... | ||||||
| Итог |
|
|
|
Остатки по счетам типа " С" (инвестиционным)
| N п/п | Наименование нерезидента | Номер лицевого счета нерезидента | ИНН нерезидента | Код страны нерезидента | Остаток на начало дня по кредиту лицевого счета нерезидента | Остаток на конец дня по кредиту лицевого счета нерезидента |
| ... | ||||||
| Итог |
Остатки по счетам типа " С" (проектным)
| N п/п | Наименование нерезидента | Номер лицевого счета нерезидента | ИНН нерезидента | Код страны нерезидента | Остаток на начало дня по кредиту лицевого счета нерезидента | Остаток на конец дня по кредиту лицевого счета нерезидента |
| ... | ||||||
| Итог |
Остатки по счетам типа " С", на которых учитываются ценные бумаги
| N п/п | Наименование нерезидента | Номер счета Депо нерезидента | ИНН нерезидента | Код страны нерезидента | Код ценной бумаги | Остаток на начало дня на счете Депо нерезидента | Остаток на конец дня на счете Депо нерезидента |
| ... | |||||||
| Итог |
Примечания.
1. Для всех таблиц
1. 1. Записи в таблицах нумеруются в порядке возрастания.
1. 2. В колонке 4 таблиц указывается Индивидуальный Идентификационный Номер, присваиваемый Банком России.
1. 3. В колонке 5 таблиц оборотов и остатков указывается цифровой код страны нерезидента в формате в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27. 12. 95 N 641.
|
|
|
2. Таблица - Обороты по счетам типа " С" (конверсионным), по счетам типа " С" (инвестиционным) и по счетам типа " С" (проектным)
2. 1. Операция вносится в таблицы оборотов в день проведения по бухгалтерскому балансу. При этом либо в колонке 6, либо в колонке 7 таблиц оборотов ставится сумма конкретной операции по счету " С".
2. 2. В колонке 8 таблиц указываются коды операций (Приложение 3 к настоящей Инструкции), осуществляемых в соответствии с типовыми проводками, установленными в Приложении 3 к настоящей Инструкции, а также других операций, установленных нормативными документами Банка России.
2. 3. В колонке 9 таблиц указывается наименование банка, который был контрагентом нерезидента при переводе нерезидентом денежных средств на свой (со своего) счет(а) в другом Уполномоченном банке. При совершении других операций данная колонка не заполняется.
2. 4. В колонке 10 таблицы указывается код ОКПО банка - контрагента.
2. 5. В колонке 11 таблицы " Обороты по счетам типа " С" (проектным)" указывается наименование контрагента нерезидента при переводе денежных средств на счет контрагента.
2. 6. В колонке 12 таблицы " Обороты по счетам типа " С" (проектным)" указывается код ОКПО контрагента или ИНН нерезидента, если контрагент является нерезидентом.
3. Таблица - Обороты по счетам типа " С", на которых учитываются ценные бумаги
3. 1. Операция вносится в таблицу в день отражения в депозитарием учете. При этом либо в колонке 7, либо в колонке 8 таблицы указывается количество ценных бумаг по конкретной операции по счету " С", на котором учитываются ценные бумаги.
3. 2. В колонке 6 таблицы указывается код ценной бумаги, который является идентификационным кодом ценной бумаги, принятой на соответствующих рынках.
3. 3. В колонке 9 таблицы указывается код операции в соответствии с настоящей Инструкцией.
3. 4. В колонке 10 таблицы указывается наименование Уполномоченного банка при переводе нерезидентом ценных бумаг со своего (на свой) счет в (из) другой Уполномоченный банк. При совершении других операций данная колонка не заполняется.
|
|
|
3. 5. В колонке 11 таблицы указывается код ОКПО банка - контрагента.
4. Таблица - Остатки по счетам типа " С" (конверсионным), по счетам типа " С" (инвестиционным) и по счетам типа " С" (проектным)
4. 1. В таблицы остатков вносятся данные по всем нерезидентам, имеющим на счете остатки на начало и / или на конец дня.
4. 2. В колонке 6 таблиц указывается остаток на начало данного рабочего дня по счету типа " С" нерезидента, равный остатку на конец предыдущего рабочего дня по счету данного нерезидента.
4. 3. В колонке 7 таблиц указывается остаток на счете типа " С" нерезидента на конец рабочего дня.
5. Таблица - Остатки по счетам типа " С", на которых учитываются ценные бумаги
5. 1. В таблицы остатков вносятся данные по всем нерезидентам, имеющим на счете остатки на начало и / или на конец дня.
5. 2. В колонке 7 таблицы указывается количество ценных бумаг (с разбивкой по кодам) на начало данного рабочего дня по счету типа " С" нерезидента, равный остатку на конец предыдущего рабочего дня по счету данного нерезидента.
5. 3. В колонке 8 таблицы указывается количество ценных бумаг (с разбивкой по кодам) на счете типа " С" нерезидента на конец рабочего дня.
Приложение 3
|
|
|
