Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
 МегаЛекции

Расчетные операции ОАО «Новосибирский Мунициальный Банк»

 

Таблица В1 - Расчетные операции ОАО «Новосибирский Муниципальный банк» по состоянию на 1.01.2006

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки
Актив Пассив
1 2 3 4

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 215  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 448  
Денежные средства в банкоматах 20208 50 551  
Денежные средства в пути 20209 38 429  

Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 208 887  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 535
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 294  

Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России 30202 36 673  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России 30204 1 208  
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях 30213 10 078  
Незавершенные расчеты кредитной организации 30221 0  
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0
Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт 30232   1 240
Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт 30233 1 463  

Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   169
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0  

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 829
Коммерческие организации 40602   22 212
Некоммерческие организации 40603   8 600

Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 958
Коммерческие организации 40702   266 046
Некоммерческие организации 40703   40 227

Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 633
Физические лица 40817   208 138

Средства в расчетах
Аккредитивы к оплате 40901   3 585
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы 40905   0
Инкассированная денежная выручка 40906   0
Переводы в Российскую Федерацию 40909   0
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам 40910   0
Транзитные счета 40911   27 466
Переводы из Российской Федерации 40912   0
Переводы из Российской Федерации нерезидентами 40913   0

Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47407   10
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47408 0  
Начисленные проценты по вкладам 47411   5 702
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения 47416   562
Обязательства по прочим операциям 47422   21 792
Требования по прочим операциям 47423 16 012  
Резервы на возможные потери 47425   1 678
Обязательства по уплате процентов 47426   1 585
Требования по получению процентов 47427 3 676  

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   747
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 602  

Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты с бюджетом по налогам 60301   502
Расчеты с бюджетом по налогам 60302 0  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0
Расчеты с работниками по оплате труда 60305   0
Расчеты с работниками по оплате труда 60306 0  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 931  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 113  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 523  
Резервы на возможные потери 60324   8 523

Расчетные операции
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты 90901 3 071  
Расчетные документы, не оплаченные в срок 90902 766 009  
Выставленные аккредитивы 90907 5 848  

Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0

Таблица В2 - Расчетные операции ОАО «Новосибирский Муниципальный банк» по состоянию на 1.01.2005

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки
Актив Пассив
1 2 3 4

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 222  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 917  
Денежные средства в банкоматах 20208 26 306  
Денежные средства в пути 20209 29 116  

Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 911  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 113  

Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России 30202 29 415  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России 30204 1 125  
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях 30213 2 938  
Незавершенные расчеты кредитной организации 30221 0  
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0

Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   130
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0  

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 598
Некоммерческие организации 40503   1 160

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 553
Коммерческие организации 40602   13 874
Некоммерческие организации 40603   95 412

Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 181
Коммерческие организации 40702   183 619
Некоммерческие организации 40703   31 773
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704   704

Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 056
Физические лица 40817   679

Средства в расчетах
Аккредитивы к оплате 40901   4 144
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы 40905   0
Инкассированная денежная выручка 40906   0
Переводы в Российскую Федерацию 40909   0
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам 40910   0
Транзитные счета 40911   19 543
Переводы из Российской Федерации 40912   0
Переводы из Российской Федерации нерезидентами 40913   0

Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47407   0
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47408 0  
Начисленные проценты по вкладам 47411   7 418
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения 47416   10 079
Обязательства по прочим операциям 47422   19 446
Требования по прочим операциям 47423 7 345  
Резервы на возможные потери 47425   1 749
Обязательства по уплате процентов 47426   841
Требования по получению процентов 47427 2 832  

Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты с бюджетом по налогам 60301   461
Расчеты с бюджетом по налогам 60302 503  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0  
Расчеты с работниками по оплате труда 60305   0
Расчеты с работниками по оплате труда 60306 0  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 363  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 528  
Резервы на возможные потери 60324   8 528

Расчетные операции
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты 90901 56 377  
Расчетные документы, не оплаченные в срок 90902 1 474 236  
Выставленные аккредитивы 90907 4 144  

Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0

 

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки
Актив Пассив

А. Балансовые счета

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10201   3 321
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 269
государственным организациям 10203   1 950
негосударственным организациям 10204   92 402
физическим лицам 10205   58

Добавочный капитал
Прирост стоимости имущества при переоценке 10601   24 345

Фонды
Резервный фонд 10701   5 000
Фонды специального назначения 10702   1 609
Фонды накопления 10703   39 279

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 215  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 448  
Денежные средства в банкоматах 20208 50 551  
Денежные средства в пути 20209 38 429  

Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 208 887  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 535
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 294  

Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России 30202 36 673  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России 30204 1 208  
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях 30213 10 078  
Незавершенные расчеты кредитной организации 30221 0  
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0
Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт 30232   1 240
Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт 30233 1 463  

Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   169
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0  

Кредиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0  

Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 144  

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1  

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   73 852
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 971
Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям 40206   15

Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений 40302   123

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 258
Некоммерческие организации 40503   3 308

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 829
Коммерческие организации 40602   22 212
Некоммерческие организации 40603   8 600

Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 958
Коммерческие организации 40702   266 046
Некоммерческие организации 40703   40 227

Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 633
Физические лица 40817   208 138

Средства в расчетах
Аккредитивы к оплате 40901   3 585
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы 40905   0
Инкассированная денежная выручка 40906   0
Переводы в Российскую Федерацию 40909   0
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам 40910   0
Транзитные счета 40911   27 466
Переводы из Российской Федерации 40912   0
Переводы из Российской Федерации нерезидентами 40913   0

Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0
на срок от 31 до 90 дней 41803   5 000

Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 300
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 200
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 500

Депозиты негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 42102   300
на срок от 31 до 90 дней 42103   50 200
на срок от 91 до 180 дней 42104   19 260
на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 951
на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 000

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 200
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 100
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 700
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 528
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 401
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 923
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   308 939
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   274 552
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 524

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   414

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0  
Резервы на возможные потери 44215   0

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0  
Резервы на возможные потери 44615   0

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000  
Резервы на возможные потери 44915   50

Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0  
на срок от 31 до 90 дней 45104 20 000  

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 474  
на срок до 30 дней 45203 8 450  
на срок от 31 до 90 дней 45204 226 148  
на срок от 91 до 180 дней 45205 448 845  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 314 583  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 695  
Резервы на возможные потери 45215   19 208

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 25 000  

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 723  
на срок от 31 до 90 дней 45404 100  
на срок от 91 до 180 дней 45405 4 995  
на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 554  
на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 900  
Резервы на возможные потери 45415   35

Кредиты, предоставленные физическим лицам
на срок до 30 дней 45502 1 000  
на срок от 31 до 90 дней 45503 6 050  
на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 124  
на срок от 1 года до 3 лет 45506 99 401  
на срок свыше 3 лет 45507 22 788  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 640  
Резервы на возможные потери 45515   134

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 773  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 700  
Гражданам 45815 42  
Резервы на возможные потери 45818   16 478

Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47407   10
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47408 0  
Начисленные проценты по вкладам 47411   5 702
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения 47416   562
Обязательства по прочим операциям 47422   21 792
Требования по прочим операциям 47423 16 012  
Резервы на возможные потери 47425   1 678
Обязательства по уплате процентов 47426   1 585
Требования по получению процентов 47427 3 676  

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 674
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 286  

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа
Прочие акции 50606 745  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0  

Некотируемые акции
Прочие акции 50706 115  
Резервы на возможные потери 50709   1

Векселя кредитных организаций
до востребования 51401 59  
со сроком погашения до 30 дней 51402 39  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 694  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 346  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 899  

Прочие векселя
до востребования 51501 4 488  
со сроком погашения до 30 дней 51502 500  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 319  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 187  
Резервы на возможные потери 51510   548

Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 255
со сроком погашения до 30 дней 52302   27 049
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 272
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 964
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 602

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   848

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   747
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 602  

Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0  
Резервы на возможные потери 60206   0

Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты с бюджетом по налогам 60301   502
Расчеты с бюджетом по налогам 60302 0  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0
Расчеты с работниками по оплате труда 60305   0
Расчеты с работниками по оплате труда 60306 0  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 931  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 113  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 523  
Резервы на возможные потери 60324   8 523

Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 122  
Амортизация основных средств 60601   27 655
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48  

Материальные запасы
Запасные части 61002 732  
Материалы 61008 2 197  
Инвентарь и принадлежности 61009 179  
Издания 61010 8  

Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0  

Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   60
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0

Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 009  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0  

Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0
Другие доходы 70107   0

Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0  
Расходы на содержание аппарата 70206 0  
Другие расходы 70209 0  

Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 325

Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 132  

В. Внебалансовые счета

Неразмещенные ценные бумаги
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0  

Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 056  

Расчетные операции
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты 90901 3 071  
Расчетные документы, не оплаченные в срок 90902 766 009  
Выставленные аккредитивы 90907 5 848  

Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0

Разные ценности и документы
Бланки 91207 5  

Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 700
Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам 91303 61 675  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 937 466  
Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг 91307 1 420 908  
Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   237 092

Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требовани<
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...