Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
 МегаЛекции

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета- по состоянию на 1 января 2004 г.

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки
Актив Пассив

А. Балансовые счета

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10201   3 320
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 269
государственным организациям 10203   1 950
негосударственным организациям 10204   92 402
физическим лицам 10205   59

Добавочный капитал
Прирост стоимости имущества при переоценке 10601   166

Фонды
Резервный фонд 10701   3 927
Фонды специального назначения 10702   2 546
Фонды накопления 10703   6 290

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 809  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0  
Денежные средства в банкоматах 20208 15 164  
Денежные средства в пути 20209 1 708  

Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 748  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   667
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 824  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ 30114 33  

Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России 30202 56 187  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России 30204 1 761  
Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях 30213 845  
Незавершенные расчеты кредитной организации 30221 0  
Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0

Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   46
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6  

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 300
на срок от 8 до 30 дней 31304   0
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000
до востребования 31310   10 000

Кредиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0  

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 126  

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям 40202   1
Средства местных бюджетов 40204   76 074
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   9 647
Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям 40206   1 003

Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений 40302   103

Средства государственных внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 311

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 523
Некоммерческие организации 40503   415

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   31
Коммерческие организации 40602   11 353
Некоммерческие организации 40603   44 499

Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 085
Коммерческие организации 40702   150 320
Некоммерческие организации 40703   24 947
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704   52

Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 975

Средства в расчетах
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы 40905   0
Инкассированная денежная выручка 40906   0
Переводы в Российскую Федерацию 40909   0
Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам 40910   0
Транзитные счета 40911   23 415

Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 100
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 500

Депозиты негосударственных коммерческих организаций
до востребования 42101   0
на срок от 31 до 90 дней 42103   500
на срок от 91 до 180 дней 42104   67 605
на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 212

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   701
на срок от 181 дня до 1 года 42205   562

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   84 981
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 840
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 877
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 575
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 679
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 477

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   284

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0  
на срок от 2 до 7 дней 44203 0  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0  
на срок от 31 до 90 дней 44205 650  
на срок от 91 до 180 дней 44206 16 500  
до востребования 44210 133 100  
Резервы на возможные потери 44215   1 502

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0  
Резервы на возможные потери 44915   0

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 139  
на срок до 30 дней 45203 16 587  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 637  
на срок от 91 до 180 дней 45205 149 394  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 975  
до востребования 45209 89 500  
Резервы на возможные потери 45215   4 082

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 6 250  
на срок от 91 до 180 дней 45305 43 345  
Резервы на возможные потери 45315   496

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 602  
на срок от 31 до 90 дней 45404 4 377  
на срок от 91 до 180 дней 45405 19 972  
Резервы на возможные потери 45415   280

Кредиты, предоставленные физическим лицам
на срок от 31 до 90 дней 45503 133  
на срок от 91 до 180 дней 45504 5 013  
на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 745  
на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 397  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 025  
Резервы на возможные потери 45515   292

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 773  
Резервы на возможные потери 45818   5 606

Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47407   0
Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 47408 0  
Начисленные проценты по вкладам 47411   1 180
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения 47416   9 591
Обязательства по прочим операциям 47422   952
Требования по прочим операциям 47423 2 895  
Резервы на возможные потери 47425   75
Обязательства по уплате процентов 47426   1 215
Требования по получению процентов 47427 1 816  

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 813
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 269  

Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования
Прочие долговые обязательства 50308 48  

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа
Прочие акции 50606 689  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0

Некотируемые акции
Прочие акции 50706 3  
Резервы на возможные потери 50709   1

Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 1 075  
Резервы на возможные потери 51310   378

Векселя кредитных организаций
до востребования 51401 0  
со сроком погашения до 30 дней 51402 267  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 441  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 748  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 228  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0  
Резервы на возможные потери 51410   447

Прочие векселя
до востребования 51501 34 423  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 102 429  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 800  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 178  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 757  
Резервы на возможные потери 51510   2 225

Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 081
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 340
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 238
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 540
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   61 098
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   100

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 124

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   264
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 039  

Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты с бюджетом по налогам 60301   838
Расчеты с бюджетом по налогам 60302 0  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3  
Расчеты с работниками по оплате труда 60305   0
Расчеты с работниками по оплате труда 60306 0  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 143  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 553  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 154  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 541  
Резервы на возможные потери 60324   8 552

Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 331  
Амортизация основных средств 60601   9 386
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 977  

Материальные запасы
Запасные части 61002 69  
Материалы 61008 10  
Инвентарь и принадлежности 61009 0  
Издания 61010 0  

Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0  

Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 860
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0

Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 960  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0  

Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0
Другие доходы 70107   0

Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0  
Расходы на содержание аппарата 70206 0  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0  
Другие расходы 70209 0  

Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 018

Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 000  

В. Внебалансовые счета

Неразмещенные ценные бумаги
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0  

Расчетные операции
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты 90901 808  
Расчетные документы, не оплаченные в срок 90902 1 286 929  

Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0

Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0  
Бланки 91207 4  

Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов
Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам 91303 25 479  
Полученные гарантии и поручительства 91305 441 382  
Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг 91307 619 246  
Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 566

Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств
Выданные гарантии и поручительства 91404   84

Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 244  
Арендованные основные средства 91503 13 366  
Арендованное другое имущество 91504 88  

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса
Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 803  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 650  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 388 354

Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 309  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 186 973  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 175 425
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 857
Ценные бумаги вне обращения 98090   31

 

       

 

Наименование статьи Данные на отчетную дату Данные на соответствующую дату прошлого года

Активы
1. Денежные средства 223643 157561
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке России 246768 40451
2.1. Обязательные резервы 37881 30540
3. Средства в кредитных организациях 16372 5051
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 745 577
5. Чистая ссудная задолженность 1293346 1154471
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 86 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 10 79
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 73631 51384
9. Требования по получению процентов 3735 2892
10. Прочие активы 43942 9849
Всего активов 1902278 1422315

Пассивы
12. Кредиты Центрального банка РФ 0 0
13. Средства кредитных организаций 2535 10004
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 1552082 1084749
14.1. Вклады физических лиц 699281 629036
15. Выпущенные долговые обязательства 123990 123456
16. Обязательства по уплате процентов 8034 8772
17. Прочие обязательства 24475 33062
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшоных зон 1692 1679
Всего обязательств 1712808 1261722
20. Средства акционеров (участников) 100000 100000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 100000 100000
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный капитал 0 0
23. Переоценка основных средств 24345 24345
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 9162 9440
25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 44279 17501
26. Прибыль (убыток) за отчетный период 30008 28187
27. Всего источников собственных средств 189470 160593
Всего пассивов 1902278 1422315

Внебалансовые обязательства
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 240792 143669
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 30582 14138

 
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...