Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Приложение 1. Бухгалтерский баланс ООО «Нефтяник» (1 и 2 форма)

Бухгалтерский баланс ООО «Нефтяник» за 2003 и 2004гг., тыс. руб.

БАЛАНС	Код стр.	2003г	2004г
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	3 763	3
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	485	3
организационные расходы	112
деловая репутация организации	113
Основные средства	120	4 980 904	6 237 301
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования	121	7	7
здания, машины и оборудование	122	1 741 991	1 886 331
Незавершенное строительство	130	1 923 430	1 261 181
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
в том числе:
имущество для передачи в лизинг	136
имущество, предоставляемое по договору проката	137
Долгосрочные финансовые вложения	140	339 118	285 433
в том числе:
инвестиции в дочерние общества	141	144 213	140 628
инвестиции в зависимые общества	142
инвестиции в другие организации	143	31 805	31 805
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	163 100	113 000
прочие долгосрочные финансовые вложения	145
Прочие внеоборотные активы	150		2 919 794
Итого по разделу I.	190	7 247 215	10 703 712
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	393 028	387 057
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	130 148	116 693
животные на выращивание и откорме	212	1
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213
готовая продукция и товары для перепродажи	214	151 888	208 717
товары отгруженные	215	64 513	24 163
расходы будущих периодов	216	46 478	37 484
прочие запасы и затраты	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	269 589	233 811
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2 983 895	0
в том числе:
покупатели и заказчики	231	2 953 373
векселя к получению	232
задолженность дочерних и зависимых обществ	233
авансы выданные	234	2 100
прочие дебиторы	235	28 422
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 455 286	1 460 178
в том числе:
покупатели и заказчики	241	244 776	216 223
векселя к получению	242	172 584
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	937 354	967 317
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244
авансы выданные	245	6 145	184 829
прочие дебиторы	246	94 427	91 809
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	8 300
в том числе:
займы, предоставленнные организациям на срок менее 12 месяцев	251
собственные акции, выкупленные у акционеров	252
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		8 300
Денежные средства	260	34 089	37 213
в том числе:
касса	261	744	627
расчетные счета	262	31 536	34 976
валютные счета	263	671	253
прочие денежные средства	264	1 138	1 357
Прочие оборотные активы	270
Итого по разделу II.	290	5 135 887	2 126 559
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	12 383 102	12 830 271

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	6 090	6 090
Добавочный капитал	420	6 975 988	6 975 988
Резервный капитал	430	0	0
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Фонд социальной сферы	440
Прибыль использованная на финансирование капвложений	441
Прибыль использованная на приобретение оборотных средств	442
Целевые финансирования и поступления	450
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	2 682 056	2 879 764
Непокрытый убыток прошлых лет	465
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	1 797 651	128 744
Непокрытй убыток отчетного года	475	1 599 943
Итого по разделу III.	490	9 861 842	9 990 586
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	0	764 665
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		764 665
Прочие долгосрочные пассивы	520
Итого по разделу IV.	590	0	764 665
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	320 558	132 824
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	150 000	132 531
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	170 558	293
Кредиторская задолженность	620	1 524 923	1 220 858
в том числе:
поставщики и подрядчики	621	708 207	333 502
векселя к уплате	622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	17 189
задолженность перед персоналом организации	624	13 166	3 729
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	20 572	14 298
задолженность перед бюджетом	626	82 470	172 568
авансы полученные	627	1 102	2 682
прочие кредиторы	628	682 217	694 079
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630
Доходы будущих периодов	640	675 779	721 338
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
Итого по разделу V.	690	2 521 260	2 075 020
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	12 383 102	12 830 271
Дисбаланс		0	0

Отчет о прибылях и убытках ООО «Нефтяник» за 2003 и 2004гг., тыс. руб.

	Код стр.	2003г	2004 г
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	10 468 217	9 799 281
в том числе от продажи: по основной деятельности, из них:	011	10 442 317	9 774 065
продукция собственного производства	111	10 059 663	9 404 321
товары, приобретенные для перепродажи	112	176 922	155 873
работы, услуги	113	205 732	213 871
товары, приобретенные для перепродажи	012
работы, услуги	013	25 900	25 216

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	6 777 840	8 249 003
в том числе от основной деятельности из них:	021	6 724 913	8 173 375
продукция собственного производства	211	6 379 886	7 856 715
товары, приобретенные для перепродажи	212	174 364	154 930
работы, услуги	213	170 663	161 730
от посреднической деятельности	022
от прочей деятельности	023	52 927	75 628

Валовая прибыль	029	3 690 377	1 550 278
Коммерческие расходы	030	47 272	80 614
Управленческие расходы	040	872 404	999 043
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	2 770 701	470 621
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению	060	931	228
Проценты к уплате	070	38 110	11 215
Доходы от участия в других организациях	080	3 469	91 846
Прочие операционные доходы	090	1 262 604	686 783
Прочие операционные расходы	100	1 349 092	854 770
III. Внереализационные доходы и расходы
Прочие внереализационные доходы	120	514 681	104 234
Прочие внереализационные расходы	130	949 493	279 600
Прибыль (убыток) до налогообложения (050+060-070+080+090-100+120-130)	140	2 215 691	208 127
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	418 040	79 383
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	1 797 651	128 744
Налог на прибыль %
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170
Чрезвычайные расходы	180
Чистая прибыль	190	1 797 651	128 744
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию <*>:
по привилигированным	201	1 797 651	128 744
по обычным	202
по привилигированным	203
по обычным	204	1 797 651	128 744
<> Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности*

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 56

Воспользуйтесь поиском по сайту: