 |
Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия
|
|
|
|
Разрешено расходование выручки __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| А | 1 | 2 | 3 |
| 2.Поступило в кассу предприятия выручки и прочих поступлений | |||
| 3.Направлено (выдано предприятием из собственных поступлений) | |||
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами
| Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов) | Наименование предприятия – получателя наличных денег |
V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Лимит остатка кассы ________________________________________________
2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)
_
___________________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы
в проверяемом периоде ______________________________________________
5. Количество дней превышения лимита __________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде
(средняя величина) (4:5) _____________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление
|
|
|
Кассовых документов
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Представитель банка_______________________________________ (Кусова А.В.)
Руководитель предприятия ______________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер____________________________________________ (Ф.И.О.)
VIII. Распоряжения руководителя банка
По результатам проверки
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма 212
Квартальная
Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами
по состоянию на 01 апреля 2002 года
Филиал «Омский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Г. Омск, ул. Куйбышева, д.79.
| № п/п | Показатели | Итого гр.4+гр.5 | Проверки, произведенные кредитной совместно с организац. другими орг. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проверки соблюдения предприятиями порядка работы с наличными деньгами | ||||
| 1. | Количество обслуживаемых предприятий | 327 | 327 | Х |
| 2. | Количество контролируемых предприятий | 300 | 300 | Х |
| 3. | Установлены лимиты остатка касс (количество предприятий) | 61 | 61 | Х |
| 4. | Сумма установленных лимитов остатка касс (тыс. руб.) | 1548-76 | 1548-76 | Х |
| 5. | Фактически проверено (количество предприятий) | 40 | 40 | Х |
| 6. | Допущено нарушений включая установленные совместными проверками (количество предприятий), в том числе: | |||
| 6.1. | Нарушения, установленные совместными проверками (количество предприятий) | - | - | - |
| 7. | Сумма нарушений (тыс. руб.). в том числе: | |||
| 7.1. | Превышение лимита остатка кассы | - | - | - |
| 7.2. | Несоблюдение предельных сумм расчетов наличными деньгами | - | - | - |
| 7.3. | Неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке | - | - | - |
| 8. | Другие нарушения: (количество предприятий) | х | х | Х |
| 8.1. | Расходование выручки без согласования с банком | - | - | - |
| 8.2. | Несоблюдение согласованных с банком условий расходования выручки | 3 | 3 | - |
| 8.3. | Ненадлежащее оформление кассовых документов | 2 | 2 | - |
| 2 | Меры, принятые по результатам проверок | |||
| 9. | Направлено сведений налоговым органам (количество предприятий) | - | - | - |
| 10. | Количество взысканных штрафов, в том числе | - | - | - |
| 10.1. | С предприятий | - | - | - |
| 10.2. | С руководителей предприятий | - | - | - |
| 11. | Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) в том числе: | |||
| 11.1. | С предприятий | - | - | - |
| 11.2. | С руководителей предприятий | - | - | - |
|
|
|
Управляющий филиалом
«Омский» ОАО «Альфа-Банк»
Главный бухгалтер
Информация по форме № 212 представляется нарастающим итогом. По строкам 1и 2 показываются предприятия, которым в филиале открыты соответствующие счета. Если одному предприятию открыть несколько счетов, то это предприятие показывается как одна единица. В строку 1 граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица не включаются.
По строке 2 не отражаются предприятия, которые не контролируются банками по соблюдению правил работы с наличными деньгами (предприятия, лицевые счета которых открыты в органах федерального казначейства; представительства иностранных государств в Российской Федерации, религиозные организации, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица).
Положением №14-П предусмотрено, что банки обязаны ежегодно устанавливать всем предприятиям, имеющим кассу и осуществляющим наличные денежные расчеты, лимит остатка наличных денег в кассе. В связи с этим, по строкам 3 и 4 показываются сведения по предприятиям, которым лимиты остатка кассы установлены данным банком, с учетом уведомлений предприятий об установленных им лимитах остатка касс одним из обслуживающих банков (если предприятие имеет счета в других банках).
|
|
|
По строкам 5,6,6.1,8.1,8.2,8.3,9 – предприятия, проверенные в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.
По строке 7 проставляется сумма нарушений по видам на основании сведений соответствующих разделов Справки №0408026.
По строке 9 отражается количество предприятий, о результатах проверок которых (включая повторные, совместные проверки) направлены сведения налоговым органам.
В строках 10 и 11 отражаются данные о фактически взысканных штрафах на основании сведений, направленных кредитными организациями в налоговые органы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РАСЧЕТ
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2002 год
________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
________________________________________________________________________________
(номер расчетного счета)
|
|
|
