Руководитель Р.Н.Шафигуллина
Главный бухгалтер М.О.Тапайкина Утверждена Министерством финансов Российской Федерации для бухгалтерской отчетности 1997 г. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ООО «Аэлита» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | руб. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольная сумма |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка (нетто)от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 348820 | 223880 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 123200 | 97600 |
| Коммерческие расходы | 030 | 78600 | 48300 |
| Управленческие расходы | 040 | 14300 | - |
| Прибыль (убыток) от реализации (стр. 010-020-030-040) | 050 | 132720 | 77980 |
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | - | 3300 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 8950 | - |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (стр 050+060-070+080+090-100) | 110 | 123770 | 81280 |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 5100 | 1400 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 6280 | 3800 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода (стр.110+120-130) | 140 | 122590 | 78800 |
| Налог на прибыль | 150 | 42907 | 27580 |
| Отвлеченные средства | 160 | 56847 | 51220 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (стр. (140 - 150 - 160)) | 170 | 22836 | - |
Руководитель Р.Н.Шафигуллина
|
|
|
Главный бухгалтер М.О.Тапайкина
Поручительство
| Страховая фирма «Утес» |
| (наименование организации поручителя) |
| АКБ «Заречье», г. Казань |
| (наименование учреждения банка-поручителя) |
| АКБ «СБС- Агро», г. Казань |
| (наименование учреждения банка-ссудозаемщика) |
Подписанием настоящего документа Страховая фирма «Утес» берет на себя обязательство поручителя по ссуде, выданной АКБ «СБС-Агро» г. Казань на покупку оборудования ÎОО «Аэлита» сроком до 10 мая 1998г. в сумме 100000 (Сто тысяч) рублей и процентам по ней.
В случае неуплаты, АКБ «СБС-Агро» без предварительного предупреждения произведет ее погашение с учетом причитающихся процентов своим распоряжением с нашего расчетного счета ¹ 40701810К00000000009 в АКБ «Заречье», а в случае недостаточности денежных средств - путем обращения взыскания в установленном порядке на другие ценности, нам принадлежащие.
Действие поручительства прекращается после погашения указанной ссуды. Действие поручительства прекращается также в том случае, если банк в течении шести месяцев со дня наступления срока обязательства заемщика не предъявит платеж по данному поручительству.
Директор
страховой фирмы «Утес» Г.И. Лазарев.
Гл. бухгалтер Т.А. Ковалева.
М.П. Дата 08.02.98г.
Технико-экономическое обоснование кредита
Основным видом деятельностиООО «Аэлита» является производство молочных продуктов и их реализация.
| 1. | Объект кредитования: | покупка оборудования |
| Цена оборудования для производства сыра: | 60000 рублей | |
| Общее количество: | 1 единица | |
| Цена оборудования для производства творожка: | 35000 рублей | |
| Всего: | 95000 рублей | |
| 2. | Прочие статьи использования кредита: транспортные расходы: | 5000 рублей |
| Итого сумма кредита: | 100000 рублей |
|
|
|
Расчет возврата кредита.
| 1. | Выручка от реализации продукции: | |
| Продажная цена 1 кг сыра: | 29,7 рублей | |
| Общее количество: | 5600 кг. | |
| Цена оборудования для производства творожка: | 35000 рублей | |
| Итого: | 166320 рублей | |
| Продажная цена 1 пачки творожка (100 гр.): | 2500 рублей | |
| Общее количество: | 40000 рублей | |
| 2. | Налоги: | 63929,2 рублей |
| 3. | Возврат кредита: | 100000 рублей |
| 4. | Плата за кредит (38% годовых): | 9500 рублей |
| Итого остается после уплаты обязательств: | 32890,8 рублей |
Примечание:
В ходе рассмотрения обеспечения и досье на поручителя начальник кредитного отдела приходит к выводу, что оно не удовлетворительное. С целью избежать риск невозврата кредита начальник кредитного отдела предлагает директору и главному бухгалтеру ООО «Аэлита» предоставить другую форму обеспечения кредита.
Управляющему
АКБ«СБС-Агро»
Моисеевой Р.А.
Заявление на получение кредита
ООО «Аэлита» просит предоставить краткосрочный кредит в сумме 100000 (Сто тысяч) рублей на приобретение дополнительной единицы оборудования (для производства молочной продукции) на срок 3 месяца.
В качестве обеспечения возвратности кредита предлагаем Поручительство Торгово-промышленной группы «Эдельвейс» - одного из основных поставщиков пищевой продукции в Республики Татарстан.
С общими условиями кредитования ознакомлены, обязуемся выполнять.
ДиректорÎÎÎ «Аэлита» Р.НШафигуллина
Главный бухгалтер М.О Тапайкина.
Прилагаются:
1. «Бухгалтерский баланс» ф.№1 на 1.01.98 г.
2. «Отчет о прибылях и убытках» ф.№2 на 1.01.98 г.
3. Поручительство Торгово-промышленной группы «Эдельвейс».
4. Расчет технико-экономического обоснования кредита.
Дата 10.02.98
Поручительство
| Торгово-промышленная группа «Эдельвейс» |
| (наименование организации поручителя) |
| АКБ «СБС-Агро». г.Казань |
| (наименование учреждения банка-поручителя) |
| АКБ «СБС-Агро», г.Казань |
| (наименование учреждения банка-ссудозаемщика) |
Подписанием настоящего документа торгово-промышленная группа «Эдельвейс» берет на себя обязательство поручителя по ссуде, выданной АКБ «СБС-Агро» г.Казань на покупку оборудования сроком до 10 мая 1998 г. в сумме 100000 (Сто тысяч) рублей и процентам по ним.
|
|
|
В случае неуплаты АКБ «СБС-Агро» - без предварительного предупреждения произведет ее погашение с учетом причитающихся процентов с нашего расчетного счета ¹ 40702810К00000000012 в «СБС-Агро», а в случае недостаточности денежных средств - путем обращения взыскания в установленном порядке на другие ценности, нам принадлежащие.
Действие поручительства прекращается после погашения указанной ссуды. Действие поручительства прекращается также в том случае, если банк в течении трех месяцев со дня наступления срока обязательства заемщика не предъявит платеж по данному поручительству.
Директор
Торгово-промышленной
группы «Эдельвейс» Т.Н. Сидоров
Главный бухгалтер В.А. Петров
М.П. 09.02.98 г.
Приложение № 3
Информация
Маркетинговой службы
АКБ «СБС-Агро»
|
|
|
