Оборотная ведомость аналитического учета к счету 68 «Расчеты с бюджетом» за октябрь 2010г.
Таблица 7
| № п/п
| Вид налога (или платежа)
| Долг перед бюджетом на 01.10.10г.
| Начислен налог за отчетный период
| Перечислен долг и предъявлен к бюджету
| Сумма платежа
| Остаток долга на 01.11.10г. Конец отчетного периода
| |
|
|
|
| № х/о
| За какой период
|
|
| | 1
| Подоходный налог
| 6096
| 3 900
| 17Б
| Октябрь
| 9 900
| 96
| | 2
| НДС
| -
| 19525
| 17 А
| Октябрь
| 19525
| 0
| | 3
| Налог на прибыль
| -
| 2884
| 17В
| Октябрь
| 2884
| 0
| | 4
| Акцизы
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | 5
| Налог с владельцев транспортных средств
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | 6
| Налог на реализацию ГСМ
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | 7
| Налог на приобретение автотранспортных средств
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | 8
| Налог на имущество
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | 9
| И т.д.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| |
Итого
| 6096
| 26309
|
|
| 32309
| 96
|
Ведомость № 12 «Общехозяйственные расходы» на основании данных журнала хозяйственных операций за октябрь 2010г.
Таблица8
| №
| С кредита счета
| 02
| 70
| 69
| И т.д.
| Итого
|
|
| В дебет счета
|
|
|
|
|
|
|
I Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования (сч. 25/1)
| 1.
| Амортизация машин и оборудования
| 5 400
|
|
|
| 5 400
|
| 2.
| Заработная плата
|
| 3 000
|
|
| 3 000
|
| 3.
| Страховые взносы
|
|
| 780
|
| 780
|
| 4.
| Прочие расходы
|
|
|
|
| 0
|
|
| ИОТОГО по счету 25/1
| 5 400
| 3 000
| 780
| 0
| 9 180
|
|
II. Расходы по содержанию цеха (сч. 25/2)
|
| 1.
| Амортизация здания цеха
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 2.
| Заработная плата
|
| 2 000
|
|
| 2000
|
| 3.
| Страховые взносы
|
|
| 520
|
| 520
|
|
| Прочие расходы
|
|
|
|
| 0
|
|
| ИТОГО по счету 25/2
|
| 2 000
| 520
| 0
| 2 520
|
|
| ИТОГО по счету 25
|
| 5 000
| 1 300
| 0
| 11 700
|
Ведомость № 15 «Общехозяйственные расходы» за октябрь 2010г
Таблица 9
| №
| С кредита счета
| 02
| 70
| 69
| 71
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В дебет счета
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Амортизация основных средств общехозяйственного назначения
| 1 600
|
|
|
| 1 600
|
| 2.
| Заработная плата
|
| 5 000
|
|
| 5 000
|
| 3.
| Отчисления на социальные нужды
|
|
| 1 300
|
| 1 300
|
| 4.
| Прочие расходы
|
|
|
| 1 400
| 1 400
|
|
| ИТОГО по счету 26
| 1 600
| 5 000
| 1 300
| 1 400
| 9 300
|
Журнал-ордер «Затраты на производство» за октябрь 2010г. (по элементам затрат)
Таблица 10
| №
| С кредита счтов
| 10
| 70
| 69
| 25
| 26
| Итого
|
|
| В дебете сч.20 «Основное производство»
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Изделие №1
| 65 020
| 12 000
| 3 120
| 7 020
| 5 580
| 92 740
|
| 2.
| Изделие №2
| 45 680
| 8 000
| 2 080
| 4 680
| 3 720
| 64160
|
|
| ИТОГО:
| 110 700
| 20 000
| 5 200
| 11 700
| 9 300
| 156 900
|
Журнал-ордер № 6 «Расчеты с поставщиками»
Таблица 11
| №
| Наименование поставщиков
| Долг поставщикам на 01.10. 2010
| Возникновение долга в октябре 2003г.
| Погашение долга за октябрь 2010
| Остаток долга на 01.11.10г.
|
|
|
| Дата возникновения
| сумма
| В т.ч. НДС
| сумма
| № платежного поручения
| Всего
| В т.ч. НДС
| Дебет
| Кредит
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
| 1.
| Завод ЦТР
| Сентябрь
| 17 000
| 2 593
| 0
|
| 17 000
| 2 593
|
| 0
|
| 2.
| Фабрика «Волна»
|
|
|
| 80 000
|
| 80 000
| 12 203
|
| 0
|
| 3.
| ОАО «Свет»
|
|
|
| 10 000
|
| 5 000
| 763
|
| 5 000
|
| 4.
| ООО «Акцепт»
|
| 30 000
| 4 576
| 0
|
| 23 000
| 3 508
|
| 7 000
|
|
| ВСЕГО
|
| 47 000
| 7 169
| 90 000
|
| 125 000
| 19 068
| 0
| 12 000
|
Расчет финансового результата. Таблица 12
|
| остаток на 01.10.10
| октябрь
| остаток на 01.11.10
|
| 90.1
| 0
| 218 000
| 218 000
|
| 90.2
| 0
| 170 327
| 170 327
|
| 90.3
| 0
| 33 254
| 33 254
|
| 90.9
| 0
| 14 419
| 14 419
|
| 99 в т.ч.
| 170 096
| 11 535
| 181 631
|
| 99.1
| 0
| 14 419
| 14 419
|
| 99.3
| 0
| 2 884
| 181 631
|
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за октябрь 2010г.
Таблица 13
| Номер счета
| Сальдо на 01.10.2010г.
| Обороты за IV квартал 2010г.
| Сальдо на 31.12.2010г.
| Строка ББ
|
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
|
| 01
| 6 450 069
|
|
|
| 6 450 069
|
| 120
|
| 02
|
| 13 000
|
| 7 000
|
| 20 000
| -
|
| 10
| 120 096
|
| 76 271
| 110 700
| 85 667
|
| 211
|
| 19
|
|
| 13 729
| 13 729
| 0
|
| 220
|
| 20
| 9 969
|
| 156 900
| 157 900
| 8 969
|
| 213
|
| 25
|
|
| 11 700
| 11 700
| 0
|
|
|
| 26
|
|
| 9 300
| 9 300
| 0
|
| -
|
| 43
| 17 896
|
| 157 900
| 170 327
| 5 469
|
| 214
|
| 50
| 40
|
| 26 500
| 26 500
| 40
|
| 260
|
| 51
| 10 096
|
| 236 000
| 219 609
| 26 487
|
| 260
|
| 60
|
| 147 969
| 125 000
| 90 000
|
| 112 969
| 621
|
| 62
| 48 009
|
| 218 000
| 206 000
| 60 009
|
| 240
|
| 66
|
| 4 096
| 28 000
| 30 000
|
| 6 096
| 610
|
| 68
|
| 6 096
| 46 038
| 40 038
|
| 96
| 624
|
| в т.ч.68.2 НДС
|
|
| 33 254
| 33 254
|
| 0
|
|
| 69
|
| 4 006
| 7 800
| 7 800
|
| 4 006
| 623
|
| 70
|
| 16 009
| 29 900
| 30 000
|
| 16 109
| 622
|
| 71
| 1 400
|
| 500
| 1 400
| 500
|
| 622
|
| 76
|
| 5 699 265
|
|
| 0
| 5 699 265
| 625
|
| 80
|
| 591 969
|
|
|
| 591 969
| 410
|
| 96
|
| 5 069
|
|
|
| 5 069
| 650
|
| 90.1
|
|
| 218 000
| 218 000
| 0
| 0
| -
|
| 90.2
|
|
| 170 327
| 170 327
| 0
| 0
| -
|
| 90.3
|
|
| 33 254
| 33 254
| 0
| 0
| -
|
| 90.9
|
|
| 218 000
| 218 000
| 0
| 0
| -
|
| 99
|
| 170 096
|
| 11 535
|
| 181 631
| -
|
| ИТОГО:
| 6 657 575
| 6 657 575
| 1 783 119
| 1 783 119
| 6 637 210
| 6 637 210
|
|
Счета бухгалтерского учета за октябрь 2010г.
| 01 "Основные средства"
|
| 02 "Амортизация основных средств"
|
| 10 "Материалы"
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Сн
| 6 450 069,00
|
|
|
| Сн
|
|
| 13000,00
|
| Сн
| 120 096,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25
| 5 400,00
|
| 60
| 67 796,61
| 20
| 65 020,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26
| 1 600,00
|
| 60
| 8 474,58
| 20
| 45 680,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обор.
| 0,00
|
| 0,00
|
| Обор.
| 0,00
|
| 7 000,00
|
| Обор.
| 76 271,19
|
| 110 700,00
|
| Ск
| 6 450 069,00
|
|
|
| Ск
|
|
| 20 000,00
|
| Ск
| 85 667,19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 "НДС по приобретенным ценностям"
|
| 20 "Основное производство"
|
| 25 "Общепроизводственные расходы"
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Сн
| 0,00
|
|
|
| Сн
| 9 969,00
|
|
|
| Сн
| 0,00
|
|
|
| 60
| 12 203,39
| 68.2
| 13 728,81
|
| 10
| 65 020,00
| 43
| 91 740,00
|
| 02
| 5 400,00
| 20
| 7 020,00
|
| 60
| 1 525,42
|
|
|
| 10
| 45 680,00
| 43
| 66 160,00
|
| 70
| 3 000,00
| 20
| 4 680,00
|
|
|
|
|
|
| 70
| 12 000,00
|
|
|
| 70
| 2 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70
| 8 000,00
|
|
|
| 69
| 780,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69
| 3 120,00
|
|
|
| 69
| 520,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69
| 2 080,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обор.
| 13 728,81
|
| 13 728,81
|
| 25.1
| 7 020,00
|
|
|
| Обор.
| 11 700,00
|
| 11 700,00
|
| Ск
| 0,00
|
|
|
| 25.2
| 4 680,00
|
|
|
| Ск
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26
| 5 580,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26
| 3 720,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обор.
| 156 900,00
|
| 157 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ск
| 8 969,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 "Общехозяйственные расходы"
|
| 43 "Готовая продукция"
|
| 50 "Касса"
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Сн
| 0,00
|
|
|
| Сн
| 17 896,00
|
|
|
| Сн
| 40,00
|
|
|
| 02
| 1 600,00
| 20
| 5 580,00
|
| 20
| 91 740,00
| 90.2
| 170 326,79
|
| 51
| 26 500,00
| 70
| 26 000,00
|
| 70
| 5 000,00
| 20
| 3 720,00
|
| 20
| 66 160,00
|
|
|
|
|
| 71
| 500,00
|
| 69
| 1 300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71
| 1 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обор.
| 9 300,00
|
| 9 300,00
|
| Обор.
| 157 900,00
|
| 170 326,79
|
| Обор.
| 26 500,00
|
| 26 500,00
|
| Ск
| 0,00
|
|
|
| Ск
| 5 469,21
|
|
|
| Ск
| 40,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 "Расчетные счета"
|
| 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
|
| 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Сн
| 10 096,00
|
|
|
| Сн
|
|
| 147 969,00
|
| Сн
| 48 009,00
|
|
|
| 66
| 30 000,00
| 60
| 17 000,00
|
| 51
| 17 000,00
| 10
| 67 796,61
|
| 90.1
| 218 000,00
| 51
| 206 000,00
|
| 62
| 206 000,00
| 60
| 23 000,00
|
| 51
| 23 000,00
| 19.3
| 12 203,39
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60
| 80 000,00
|
| 51
| 80 000,00
| 10
| 8 474,58
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60
| 5 000,00
|
| 51
| 5 000,00
| 19.3
| 1 525,42
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68.2
| 19 525,42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68.1
| 6 000,00
|
| Обор.
| 125 000,00
|
| 90 000,00
|
| Обор.
| 218 000,00
|
| 206 000,00
|
|
|
| 68.1
| 3 900,00
|
| Ск
|
|
| 112 969,00
|
| Ск
| 60 009,00
|
|
|
|
|
| 69
| 7 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66
| 28 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68.3
| 2 883,79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50
| 26 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обор.
| 236 000,00
|
| 219 609,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ск
| 26 486,78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"
|
| 68 "Расчеты по налогам и сборам"
|
| 68.2 "Рассчеты по налогам и сборам" (НДС)
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Сн
|
|
| 4 096,00
|
| Сн
|
|
| 6 096,00
|
| Сн
|
|
| 0,00
|
| 51,00
| 28 000,00
| 51
| 30 000,00
|
| 19.3
| 13 728,81
| 70
| 3 900,00
|
| 19.3
| 13 728,81
| 90.3
| 33 254,24
|
|
|
|
|
|
| 51
| 19 525,42
| 90.3
| 33 254,24
|
| 51
| 19 525,42
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51
| 6 000,00
| 99.2
| 2 883,79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51
| 3 900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обор.
| 28 000,00
|
| 30 000,00
|
| 51
| 2 883,79
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ск
|
|
| 6 096,00
|
| Обор.
| 46 038,03
|
| 40 038,03
|
| Обор.
| 33 254,24
|
| 33 254,24
|
|
|
|
|
|
| Ск
|
|
| 96,00
|
| Ск
|
|
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69 "Расчеты по страховым взносам"
|
| 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
|
| 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Сн
|
|
| 4 006,00
|
| Сн
|
|
| 16 009,00
|
| Сн
| 1 400,00
|
|
|
| 51
| 7 800,00
| 20
| 3 120,00
|
| 68.1
| 3 900,00
| 20
| 12 000,00
|
| 50
| 500,00
| 26
| 1 400,00
|
|
|
| 20
| 2 080,00
|
| 50,00
| 26 000,00
| 20
| 8 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25
| 780,00
|
|
|
| 25
| 3 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25
| 520,00
|
|
|
| 25
| 2 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26
| 1 300,00
|
|
|
| 26
| 5 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обор.
| 500,00
|
| 1 400,00
|
| Обор.
| 7 800,00
|
| 7 800,00
|
| Обор.
| 29 900,00
|
| 30 000,00
|
| Ск
| 500,00
|
|
|
| Ск
|
|
| 4 006,00
|
| Ск
|
|
| 16 109,00
|
|
|
|
|
|
| 76 "Расчеты с разнами дебиторами и кредиторами"
|
| 80 "Уставный капитал"
|
| 96 "Резервы предстоящих расходов"
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Сн
| 0,00
|
| 5 699 265,00
|
| Сн
|
|
| 591 969,00
|
| Сн
|
|
| 5 069,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обор.
| 0,00
|
| 0,00
|
| Обор.
|
|
|
|
| Обор.
|
|
| 0,00
|
| Ск
| 0,00
|
| 5 699 265,00
|
| Ск
|
|
| 591 969,00
|
| Ск
|
|
| 5 069,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90.1 "Продажи" (выручка)
|
| 90.2 "Продажи" (себестоимость продаж)
|
| 90.3 "Продажи" (НДС)
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Сн
|
|
| 0,00
|
| Сн
| 0,00
|
|
|
| Сн
| 0,00
|
|
|
| 90.9
| 218 000,00
| 62
| 218 000,00
|
| 43
| 170 326,79
| 90.9
| 170 326,79
|
| 68.2
| 33 254,24
| 90.9
| 33 254,24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обор.
| 218 000,00
|
| 218 000,00
|
| Обор.
| 170 326,79
|
| 170 326,79
|
| Обор.
| 33 254,24
|
| 33 254,24
|
| Ск
|
|
| 0,00
|
| Ск
| 0,00
|
|
|
| Ск
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90.9 "Продажи" (прибыль от продажи)
|
| 99.1 "Прибыли и убытки" (прибыль)
|
| 99.3 "Прибыли и убытки" (Налог на прибыль)
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
| Сн
| 0,00
|
|
|
| Сн
|
|
| 0,00
|
| Сн
| 0,00
|
|
|
| 90.2
| 170 326,79
| 90.1
| 218 000,00
|
| 99
| 14 418,97
| 90.9
| 14 418,97
|
| 68.3
| 2 883,79
| 99
| 2 883,79
|
| 90.3
| 33 254,24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99
| 14 418,97
|
|
|
| Обор.
| 14 418,97
|
| 14 418,97
|
| Обор.
| 2 883,79
|
| 2 883,79
|
| Обор.
| 218 000,00
|
| 218 000,00
|
| Ск
|
|
| 0,00
|
| Ск
| 0,00
|
|
|
| Ск
| 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 "Прибыли и убытки"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Корресп.со счетом
| Дебет
| Корресп.со счетом
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сн
|
|
| 170 096,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68.3
| 2 883,79
| 90.9
| 14 418,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обор.
| 2 883,79
|
| 14 418,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ск
|
|
| 181 631,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс
Приложение
К приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67но
на 01 ноября 2010 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер плательщика ИНН
Вид деятельности __________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _______________________
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| Актив
| Код показателя
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| II. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
| 110
|
|
|
| Основные средства
| 120
| 6 437 069
| 6 430 069
|
| Незавершенное строительство
| 130
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности
| 135
|
|
|
| Долгосрочные финансовые вложения
| 140
|
|
|
| Отложенные налоговые активы
| 145
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы
| 150
|
|
|
| Итого по разделу I
| 190
| 6 437 069
| 6 430 069
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
| 210
| 147 961
| 100 105
|
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
| 211
| 120 096
| 85 667
|
| животные на выращивании и откорме
| 212
|
|
|
| затраты в незавершенном производстве
| 213
| 9 969
| 8 969
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
| 214
| 17 896
| 5 469
|
| товары отгруженные
| 215
|
|
|
| расходы будущих периодов
| 216
|
|
|
| прочие запасы и затраты
| 217
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 220
|
|
|
| Дебиторская задолженность {платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
| 230
|
|
|
| в том числе покупатели и заказчики
| 231
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение,12 месяцев после отчетной даты)
| 240
| 48 009
| 60 009
|
| в том числе покупатели и заказчики
| 241
| 48 009
| 60 009
|
| Краткосрочные финансовые вложения
| 250
|
|
|
| Денежные средства
| 260
| 10 136
| 26 527
|
| Прочие оборотные активы
| 270
| 1 400
| 500
|
| Итого по разделу II
| 290
| 207 506
| 187 141
|
| БАЛАНС
| 300
| 6 644 575
| 6 617 210
|
| Форма 0710001 с. 2
|
| Пассив
| Код показателя
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
| 410
| 591 969
| 591 969
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
| 411
|
|
|
| Добавочный капитал
| 420
|
|
|
| Резервный капитал
| 430
|
|
|
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
| 431
|
|
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
| 432
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 470
| 170096
| 181 631
|
| Итого по разделу III
| 490
| 762065
| 773 600
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
| 510
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства
| 515
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства
| 520
|
|
|
| Итого по разделу IV
| 590
|
|
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
| 610
| 4 096
| 6 096
|
| Кредиторская задолженность
| 620
| 5 873 345
| 5 832 445
|
| в том числе: поставщики и подрядчики
| 621
| 147 969
| 112 969
|
| задолженность перед персоналом организации
| 622
| 16 009
| 16 109
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
| 623
| 4006
| 4 006
|
| задолженность по налогам и сборам
| 624
| 6096
| 96
|
| прочие кредиторы
| (■^ 625
| 5699265
| 5 699 265
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
| 630
|
|
|
| Доходы будущих периодов
| 640
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов
| 650
| 5 069
| 5 069
|
| Прочие краткосрочные обязательства
| 660
|
|
|
| Итого по разделу V
| 690
| 5 882 510
| 5 843 610
|
| БАЛАНС
| 700
| 6644575
| 6 617 210
|
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
| Арендованные основные средства
| 910
|
|
|
| в том числе по лизингу
| 911
|
|
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
| 920
|
|
|
| Товары, принятые на комиссию
| 930
|
|
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
| 940
|
|
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные
| 950
|
|
|
| Обеспечения обязательств и платежей выданные
| 960
|
|
|
| Износ жилищного фонда
| 970
|
|
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
| 980
|
|
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование
| 990
|
|
|
Воспользуйтесь поиском по сайту:
