 |
Структура предприятия УП «Докшицкое ПМС»
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 2 - Анализ прогрессивности, механизации и автоматизации производства (тыс. руб.)
| Показатель | 2011 | 2012 | Изменение | |
| +,- | % | |||
| Стоимость нового оборудования | 528 | 10460 | +9932 | +1881,06 |
| Удельный вес нового оборудования | 0,05 | 0,32 | +0,27 | +509,60 |
| Стоимость прогрессивного оборудования | 6520 | 7900 | +1380 | +21,17 |
| Удельный вес прогрессивного оборудования | 0,64 | 0,24 | -0,40 | -62,72 |
| Стоимость механизированного оборудования | 248 | 5700 | +5452 | +2198,39 |
| Удельный вес механизированного оборудования | 0,02 | 0,17 | +0,15 | +607,25 |
| Стоимость автоматизированного оборудования | 2850 | 8912 | +6062 | +212,70 |
| Удельный вес автоматизированного оборудования | 0,28 | 0,27 | -0,01 | -3,78 |
| Общая стоимость машин и оборудования | 10146 | 32972 | +22826 | +224,98 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 3 - Анализ механизации и автоматизации производства (тыс. руб.)
| Показатель | Значение показателя | Абсолютное изменение, (+/-) | Влияние на фондоотдачу ОПФ | ||
| 2011 | 2012 | изменения удельного веса | изменения фондоотдачи оборудования | ||
| Объем выпуска продукции, руб. | 6727 | 3046 | -3681 | - | - |
| Среднегодовая стоимость, тыс. руб.: - ОПФ | 10146 | 32972 | +22826 | - | - |
| - нового оборудования | 528 | 10460 | +9932 | - | - |
| - прогрессивного оборудования | 6520 | 7900 | +1380 | - | - |
| - механизированного оборудования | 248 | 5700 | +5452 | - | - |
| - автоматизированного оборудования | 2850 | 8912 | +6062 | - | - |
| Удельный вес оборудования в ОПФ: - нового | 0,05 | 0,32 | +0,27 | +0,27 | - |
| - прогрессивного | 0,64 | 0,24 | -0,40 | -0,40 | - |
| - механизированного | 0,02 | 0,17 | +0,15 | +0,15 | - |
| - автоматизированного | 0,28 | 0,27 | -0,01 | -0,01 | - |
| Фондоотдача, руб.: - ОПФ | 0,66 | 0,09 | -0,57 | - | -0,57 |
| - нового оборудования | 0,08 | 0,09 | +0,01 | - | +0,01 |
| - прогрессивного оборудования | 1,03 | 0,39 | -0,64 | - | -0,64 |
| - механизированного оборудования | 27,13 | 0,53 | -26,60 | - | -26,60 |
| - автоматизированного оборудования | 2,36 | 0,03 | -2,33 | - | -2,33 |
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица 4 - Анализ факторов изменения среднечасовой выработки оборудования
| Мероприятие | Выработка за 1 машино-час, руб | Время работы после проведения мероприятия, ч | DВП, Т. руб. | DЧВ, руб. (DВП / Тф) | |
| до | после | ||||
| Замена старого оборудования | 0,15 | 0,20 | 1920 | 96 | 0,05 |
| Модернизация действующего оборудования | 0,09 | 0,14 | 1920 | 96 | 0,05 |
| Совершенствование технологии | 0,33 | 0,44 | 1920 | 211,2 | 0,11 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Таблица 5 - Анализ ритмичности процессов заготовления, производства и реализации
| Квартал | Темп роста материально-технического снабжения | Темп роста производства продукции (работ, услуг) | Темп роста реализации продукции (работ, услуг) |
| I квартал | +10 | +1000 | -2200 |
| II квартал | -25 | -500 | +100 |
| III квартал | +6 | -750 | -2000 |
| IV квартал | +1 | -934 | -3781 |
| Итого за год | -8 | -1184 | -3681 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Таблица 6 - Расчет показателей степени обновления основных фондов
| Стоимость на начало года, тыс.р. | Поступило, тыс.р. | Выбыло, тыс.р. | Стоимость на конец года, тыс.р. | Коэффициент обновления, проц. | Коэффициент скорости обновления, проц. | ||||||
| пред. год | отч.год | пред. год | отч. год | пред. год | отч. год | пред. год | отч.год | пред. год | отч. год | пред. год | отч.год |
| 31673 | 33350 | 2450 | 2405 | 773 | 731 | 33350 | 36486 | 7,35 | 6,59 | 316,95 | 329,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Таблица 7 - Динамика изменения среднесписочной численности работающих за 2011-2012 гг.
| Категория работающих | Среднесписочная численность, чел. | Отклонение (+,-) чел./% | |
| декабрь 2011 г. | декабрь 2012 г. | ||
| Всего работающие: | 256 | 246 | - 248 / - 9,7% |
| В том числе | |||
| Работники промышленно-производственного персонала | 232 | 224 | - 236 / - 9,2% |
| Работники аппарата управления | 24 | 22 | - 26 / -15,6% |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Таблица 8 - Использование рабочего времени
| Показатели | за 2011 г. | за 2012 г. | Отклонения
| |||
| абсолютная сумма | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Выпуск продукции (млн. руб.) | 1964574 | 3225943 | +1261369 | 64,21 | ||
| 2. Среднегодовая численность рабочих, чел. | 24373 | 22137 | -2236 | -9,17 | ||
| 3. Отработано человеко-дней этими рабочими (тыс. дн.) | 5045211 | 4604496 | -440715 | -8,74 | ||
| 4. Отработано человеко-часов (тыс. ч.) | 40361688 | 34073270 | -6288418 | -15,58 | ||
| 5. Среднее число дней, проработанных каждым рабочим (п. 3: п. 2) | 207 | 208 | +1 | 0,48 | ||
| 6. Дневная выработка рабочего (млн. руб.) (п. 1: п. 3) | 80,60 | 145,73 | 65,13 | 80,81 | ||
| 7. Часовая выработка рабочего (млн. руб.) (п. 1: п. 4) | 0,048 | 0,09 | 0,042 | 87,5 | ||
| 8. Продолжительность рабочего дня (час) (п. 4: п. 3) | 8 | 7,3 | -0,7 | -0,09 | ||
| 9. Отработано одним рабочим за год (час) (п. 4: п. 2) | 1656 | 1539,2 | -116,8 | -7,053 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Таблица 9 - Динамика состава, структуры имущества УП «Докшицкое ПМС» и источников его формирования
| Показатели | 01.01.2011 | Изменения (+,-) | 01.01.2012 | Изменения (+,-) | ||||
| тыс. руб. | уд. вес, % | абсол. величины тыс. руб. | по отношению к началу периода, % | тыс. руб. | уд. вес, % | абсол. величины тыс. руб. | по отношению к началу периода, % | |
| Состав имущества | ||||||||
| 1. Стоимость имущества предприятия, в т.ч. | 252 295 | 100 | -96 118 | -27,59 | 267 385 | 100 | 15 090 | 5,98 |
| внеоборотные активы | 182 619 | 72,38 | -111 784 | -37,97 | 178 536 | 66,77 | -4 083 | -2,24 |
| оборотные активы, из них: | 69 676 | 27,62 | 15 666 | 29,01 | 88 849 | 33,23 | 19 173 | 27,52 |
| запасы | 41 707 | 59,86 | 16 069 | 62,68 | 55 680 | 62,67 | 13 973 | 33,50 |
| краткосрочная дебиторская задолженность | 22 294 | 32,00 | 494 | 2,27 | 26 319 | 29,62 | 4 025 | 18,05 |
| 2. Стоимость реального имущества, в т.ч. | 220 577 | 100 | 43 296 | 24,42 | 228 537 | 100 | 7 960 | 3,61 |
| основные средства | 181 911 | 82,47 | 39 581 | 27,81 | 172 260 | 75,38 | -9 651 | -5,31 |
| нематериальные активы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| незавершенное строительство | 65 | 0,03 | -10 627 | -99,39 | 6 006 | 2,63 | 5 941 | 9140,00 |
| сырье и материалы | 38 601 | 17,50 | 14 342 | 59,12 | 50 271 | 22,00 | 11 670 | 30,23 |
| Источники образования имущества | ||||||||
| 3. Источники формирования имущества - всего: | 252 295 | 100 | -96 118 | -27,59 | 267 385 | 100 | 15 090 | 5,98 |
| в т.ч.: | ||||||||
| собственные | 122 590 | 48,59 | 12 092 | 10,94 | 140 804 | 52,66 | 18 214 | 14,86 |
| заемные | 129 705 | 51,41 | -108 210 | -45,48 | 126 581 | 47,34 | -3 124 | -2,41 |
| 4. Соотношение заемных и собственных источников | 1,06 | Х | -1,10 | -50,86 | 0,90 | Х | -0,16 | -15,03 |
| 5. Наличие собственных оборотных средств | -60 029 | Х | 123 876 | -67,36 | -37 732 | Х | 22 297 | -37,14 |
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Таблица 10 - Расчет и динамика показателей ликвидности УП «Докшицкое ПМС» тыс.руб.
| Показатели | За 2011год | За 2012 год | Изменения (+,-) |
| 1. Наиболее ликвидные активы (А1) | 5 536 | 6 791 | 1 255 |
| 2. Быстро реализуемые активы (А2) | 22 294 | 26 319 | 4 025 |
| 3. Итого (А1+А2) | 27 830 | 33 110 | 5 280 |
| 4. Медленно реализуемые активы (А3) | 42 489 | 56 009 | 13 520 |
| 5. Всего ликвидных средств - текущие активы (А1+А2+А3) | 70 319 | 89 119 | 18 800 |
| 6. Краткосрочные обязательства - текущие пассивы (П1+П2) | 75 971 | 92 609 | 16 638 |
| 7. Собственные оборотные средства | -60 029 | -37 732 | 22 297 |
| 8. Неликвидные (трудно реализуемые) активы (А4) | 181 976 | 178 266 | -3 710 |
| 9. Краткосрочные и долгосрочные обязательства (П1+П2+П3) | 129 705 | 126 581 | -3 124 |
| 10. Коэффициент абсолютной ликвидности (норма 0,1-0,3) | 0,0729 | 0,0733 | 0,0005 |
| 11. Коэффициент быстрой ликвидности (норма 0,5-0,8) | 0,3663 | 0,3575 | -0,0088 |
| 12. Коэффициент текущей ликвидности (норма >1; 1,5-2) | 0,9256 | 0,9623 | 0,0367 |
| 13. Соотношение ликвидных и неликвидных активов | 0,3864 | 0,4999 | 0,1135 |
| 14. Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0 | 0 | х |
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Таблица 11 - Аналитический (сгруппированный) баланс для оценки платежеспособности УП «Докшицкое ПМс» по состоянию на 01.01.2012г. тыс. руб.
| Группа средств и обязательств по степени срочности | Покрытие (актив) | Сумма обязательств (пассив) | Разность (+ излишек, - недостаток) | |||
| на начало периода | на конец периода | на начало периода | на конец периода | на начало периода | на конец периода | |
| 1 | 5 536 | 6 791 | 68 275 | 84 930 | -62 739 | -78 139 |
| 2 | 22 294 | 26 319 | 7 696 | 7 679 | 14 598 | 18 640 |
| 3 | 42 489 | 56 009 | 53 734 | 33 972 | -11 245 | 22 037 |
| 4 | 181 976 | 178 266 | 122 590 | 140 804 | 59 386 | 37 462 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Таблица 12 - Динамика финансовых результатов деятельности УП «Докшицкое ПМС»
| Показатели | 2011 | 2012 | Изменения (+,-) | Темп роста | ||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 423 476 | 493 101 | 69 625 | 1,16 | ||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | -378 216 | -423 847 | -45 631 | 1,12 | ||
| Валовая прибыль | 45 260 | 69 254 | 23 994 | 1,53 | ||
| Коммерческие расходы | -13 790 | -24 070 | -10 280 | 1,75 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж | 31 470 | 45 184 | 13 714 | 1,44 | ||
| Прочие доходы и расходы
| ||||||
| Проценты к получению | - | 1 496 | Х | Х | ||
| Проценты к уплате | -3 365 | -10 725 | -7 360 | 3,19 | ||
| Прочие доходы | 8 019 | 2 921 | -5 098 | 0,36 | ||
| Прочие расходы | -24 372 | -24 147 | 225 | 0,99 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 11 752 | 14 729 | 2 977 | 1,25 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | - | - | Х | Х | ||
| Текущий налог на прибыль | -3 819 | -7 014 | -3 195 | 1,84 | ||
| Аналогичные платежи из прибыли | -579 | 71 | 650 | -0,12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 7 354 | 7 786 | 432 | 1,06 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Таблица 13 - Оценка показателей деловой активности и рентабельности вложений средств в деятельность УП «Докшицкое ПМС» тыс.руб.
| Показатели | За 2011год | Изменения (+,-) | За 2012год | Изменения (+,-) | Темп роста |
| 1. Выручка от реализации | 666 002 | 172 901 | 798 200 | 132 198 | 1,198 |
| 2. Среднегодовая стоимость оборотных средств | 61 843 | 16 842 | 79 263 | 17 420 | 1,282 |
| в т.ч. а) запасов | 33 673 | 12 554 | 48 694 | 15 021 | 1,446 |
| б) краткосрочной дебиторской задолженности | 22 047 | 5 087 | 24 307 | 2 260 | 1,103 |
| 3. среднегодовой размер авансированного капитала (активов) | 300 354 | 58 622 | 259 840 | -40 514 | 0,865 |
| в т.ч. а) собственного капитала | 116 544 | 13 612 | 131 697 | 15 153 | 1,130 |
| б) функционирующего капитала (СОС) | -121 967 | -28 168 | -48 881 | 73 086 | 0,401 |
| 4. Затраты по основной деятельности | -563 652 | -139 805 | -659 851 | -96 199 | 1,171 |
| 5. Чистая прибыль | 15 913 | 8 127 | 14 393 | -1 520 | 0,904 |
| 6. Прибыль (убыток) до налогообложения | 24 739 | 10 010 | 23 896 | -843 | 0,966 |
| 7. Прибыль (убыток) от продаж | 60 650 | 15 466 | 63 910 | 3 260 | 1,054 |
| а) авансированного капитала | 2,2174 | 0,1775 | 3,0719 | 0,8545 | Х |
| б) оборотных средств | 10,7692 | -0,1883 | 10,0703 | -0,6990 | Х |
| в) собственного капитала | 5,7146 | 0,9240 | 6,0609 | 0,3463 | Х |
| а) оборотных средств | 33,8928 | 0,5825 | 36,2453 | 2,3525 | Х |
| б) дебиторской задолженности | 12,0828 | -0,4712 | 11,1151 | -0,9677 | Х |
| а) продаж (по прибыли от продаж) | 0,0911 | -0,0006 | 0,0801 | -0,0110 | Х |
| б) авансированного капитала (по чистой прибыли) | 0,0530 | 0,0208 | 0,0554 | 0,0024 | Х |
| в) собственного капитала (по чистой прибыли) | 0,1365 | 0,0609 | 0,1093 | -0,0273 | Х |
| г) функционирующего капитала (по чистой прибыли) | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
| ОТЧЕТ | ||||||||||||
| о прибылях и убытках | ||||||||||||
| на | 20__ года |
| ||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| Организация |
| |||||||||||
| Учетный номер плательщика |
| |||||||||||
| Вид экономической деятельности |
| |||||||||||
| Организационно-правовая форма |
| |||||||||||
| Орган управления |
| |||||||||||
| Единица измерения |
| |||||||||||
| Адрес |
| |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| Наименование показателей | Код строки | 2012г | 2011г | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 9 370 | 4 747 | |||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 7 245 | 3 673 | |||||||||
| Валовая прибыль (010 - 020) | 030 | 2 125 | 1 074 | |||||||||
| Управленческие расходы | 040 | 1 589 | 1 055 | |||||||||
| Расходы на реализацию
| 050 |
|
| |||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050) | 060 | 536 | 19 | |||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 125 | 48 | |||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 568 | 13 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 - 080) | 090 | 93 | 54 | |||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 |
|
| |||||||||
| В том числе: |
|
|
| |||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 |
|
| |||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 |
|
| |||||||||
| проценты к получению | 103 |
|
| |||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 |
|
| |||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 |
|
| |||||||||
| В том числе: |
|
|
| |||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 |
|
| |||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 |
|
| |||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 |
|
| |||||||||
| В том числе: |
|
|
| |||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 |
|
| |||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 |
|
| |||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | 85 | 44 | |||||||||
| В том числе: |
|
|
| |||||||||
| проценты к уплате | 131 | 85 | 44 | |||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 |
|
| |||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 |
|
| |||||||||
| Иные доходы и расходы | 140 |
|
| |||||||||
| Форма №2 лист 2 | ||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | 2012г | 2011г | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 - 110 + 120 - 130 ± 140) | 150 | -85 | -44 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150) | 160 | 8 | 10 | |||||||||
| Налог на прибыль | 170 |
| 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 180 |
|
| |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 190 |
|
| |||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | 8 | 7 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) (± 160 - 170 ± 180 ± 190 - 200) | 210 |
|
| |||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 |
|
| |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 |
|
| |||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 |
|
| |||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 |
|
| |||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 |
|
| |||||||||
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату | 270 | 1 | 1 | |||||||||
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 270а |
|
| |||||||||
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату | 280 |
|
| |||||||||
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 280а |
|
| |||||||||
| Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности | ||||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||||||||||
| Наименование | код | доход | расход | доход | расход | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070) | 300 |
| Х | Х | ||||||||
| Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) | 310 | Х | Х | |||||||||
| Справочно: | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку) | 400 |
|
| |||||||||
| в том числе: выручка полученная в иностранной валюте | 400а |
|
| |||||||||
| Рентабельность продаж,% | 410 |
|
| |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Таблица 14 - Состав основных средств предприятия, полученных в лизинг
| Показатель | 2011 год | 2012 год | Изменение | |
| Абс. | % | |||
| Стоимость оборудования, полученного в лизинг, тыс.руб. | 850 | 1000 | 150 | 17,65 |
| Удельный вес стоимости оборудования, полученного в лизинг к среднегодовой стоимости основных средств, % | 16,16 | 18,83 | 2,67 | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Таблица 15 - Анализ лизингового имущества по сроку лизингового договора
| Срок лизингового договора | Сумма договора лизинга, тыс.руб. | Удельный вес в общей стоимости лизингового имущества, % |
| 18 месяцев | 850 | 45,95 |
| 36 месяцев | 1000 | 54,05 |
| Итого | 1850100,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 18
Таблица 16 - Анализ выполнения лизинговых договоров
| Срок лизингового договора | Сумма договора лизинга, тыс.руб. | Просроченные договоры | |
| Число месяцев | Сумма задолженности, тыс.руб. | ||
| 18 месяцев | 850 | 2 | 28 |
| 36 месяцев | 1000 | - | - |
| Итого | 1850228 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ 19
Таблица 17 - Анализ использования оборудования, полученного в лизинг
| Показатели | 2009 год | 2010 год | Изменение | |
| Абс. | % | |||
| Объем продукции, произведенной на оборудовании, полученном в лизинг, тыс.руб. | 32895 | 83342 | 50448 | 153,36 |
| Основные производственные фонды, полученные в лизинг тыс.руб. | 850 | 1850 | 1000 | 117,65 |
| Фондоотдача основных производственных фондов, полученных в лизинг, руб. | 38,70 | 45,05 | 6,35 | 16,41 |
| Фондоемкость основных производственных фондов, полученных в лизинг, руб. | 0,026 | 0,022 | -0,004 | -15,39 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Таблица 18 - График погашения кредита и выплаты процентов, руб.
| Период платежа | Выплата в мес. | Процентный платеж | Платеж по долгу | Долг по кредиту |
| 1 | 39,857.17 | 12,000.00 | 27,857.17 | 1,200,000.00 |
| 2 | 39,857.17 | 11,721.43 | 28,135.74 | 1,172,142.83 |
| 3 | 39,857.17 | 11,440.07 | 28,417.10 | 1,144,007.08 |
| 4 | 239,857.17 | 11,155.90 | 228,701.27 | 1,115,589.98 |
| 5 | 32,522.99 | 8,868.89 | 23,654.11 | 886,888.71 |
| 6 | 32,522.99 | 8,632.35 | 23,890.65 | 863,234.60 |
| 7 | 32,522.99 | 8,393.44 | 24,129.56 | 839,343.96 |
| 8 | 32,522.99 | 8,152.14 | 24,370.85 | 815,214.40 |
| 9 | 32,522.99 | 7,908.44 | 24,614.56 | 790,843.55 |
| 10 | 32,522.99 | 7,662.29 | 24,860.70 | 766,228.99 |
| 11 | 32,522.99 | 7,413.68 | 25,109.31 | 741,368.29 |
| 12 | 32,522.99 | 7,162.59 | 25,360.40 | 716,258.97 |
| 13 | 32,522.99 | 6,908.99 | 25,614.01 | 690,898.57 |
| 14 | 32,522.99 | 6,652.85 | 25,870.15 | 665,284.56 |
| 15 | 32,522.99 | 6,394.14 | 26,128.85 | 639,414.41 |
| 16 | 32,522.99 | 6,132.86 | 26,390.14 | 613,285.56 |
| 17 | 32,522.99 | 5,868.95 | 26,654.04 | 586,895.42 |
| 18 | 32,522.99 | 5,602.41 | 26,920.58 | 560,241.38 |
| 19 | 32,522.99 | 5,333.21 | 27,189.79 | 533,320.80 |
| 20 | 32,522.99 | 5,061.31 | 27,461.68 | 506,131.01 |
| 21 | 32,522.99 | 4,786.69 | 27,736.30 | 478,669.33 |
| 22 | 32,522.99 | 4,509.33 | 28,013.66 | 450,933.03 |
| 23 | 32,522.99 | 4,229.19 | 28,293.80 | 422,919.36 |
| 24 | 32,522.99 | 3,946.26 | 28,576.74 | 394,625.56 |
| 25 | 32,522.99 | 3,660.49 | 28,862.51 | 366,048.82 |
| 26 | 32,522.99 | 3,371.86 | 29,151.13 | 337,186.32 |
| 27 | 32,522.99 | 3,080.35 | 29,442.64 | 308,035.19 |
| 28 | 32,522.99 | 2,785.93 | 29,737.07 | 278,592.54 |
| 29 | 32,522.99 | 2,488.55 | 30,034.44 | 248,855.47 |
| 30 | 32,522.99 | 2,188.21 | 30,334.78 | 218,821.03 |
| 31 | 32,522.99 | 1,884.86 | 30,638.13 | 188,486.25 |
| 32 | 32,522.99 | 1,578.48 | 30,944.51 | 157,848.12 |
| 33 | 32,522.99 | 1,269.04 | 31,253.96 | 126,903.60 |
| 34 | 32,522.99 | 956.50 | 31,566.50 | 95,649.65 |
| 35 | 32,522.99 | 640.83 | 31,882.16 | 64,083.15 |
| 36 | 32,522.99 | 322.01 | 32,200.98 | 32,200.98 |
| Всего | 1,400,164.52 | 200,164.52 | 1,200,000.00 | 0.00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 21
Таблица 19 - Расчет лизинговых платежей, руб.
| Период платежа | Выплата в месяц | НДС | Всего выплата в месяц с НДС | Маржа | Процент-ный платеж | Платеж по долгу | Долг по кредиту | |||
| 1 | 43,382.87 | 8,676.57 | 52,059.45 | 6,000.00 | 12,000.00 | 25,382.87 | 1,200,000.00 | |||
| 2 | 43,382.87 | 8,676.57 | 52,059.45 | 5,873.09 | 11,746.17 | 25,763.62 | 1,174,617.13 | |||
| 3 | 43,382.87 | 8,676.57 | 52,059.45 | 5,744.27 | 11,488.54 | 26,150.07 | 1,148,853.51 | |||
| 4 | 43,382.87 | 8,676.57 | 52,059.45 | 5,613.52 | 11,227.03 | 226,542.32 | 1,122,703.44 | |||
| 5 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 4,480.81 | 8,961.61 | 22,025.04 | 896,161.11 | |||
| 6 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 4,370.68 | 8,741.36 | 22,355.41 | 874,136.07 | |||
| 7 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 4,258.90 | 8,517.81 | 22,690.75 | 851,780.66 | |||
| 8 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 4,145.45 | 8,290.90 | 23,031.11 | 829,089.91 | |||
| 9 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 4,030.29 | 8,060.59 | 23,376.57 | 806,058.81 | |||
| 10 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 3,913.41 | 7,826.82 | 23,727.22 | 782,682.23 | |||
| 11 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 3,794.78 | 7,589.55 | 24,083.13 | 758,955.01 | |||
| 12 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 3,674.36 | 7,348.72 | 24,444.38 | 734,871.88 | |||
| 13 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 3,552.14 | 7,104.28 | 24,811.04 | 710,427.51 | |||
| 14 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 3,428.08 | 6,856.16 | 25,183.21 | 685,616.46 | |||
| 15 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 3,302.17 | 6,604.33 | 25,560.96 | 660,433.25 | |||
| 16 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 3,174.36 | 6,348.72 | 25,944.37 | 634,872.30 | |||
| 17 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 3,044.64 | 6,089.28 | 26,333.54 | 608,927.93 | |||
| 18 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 2,912.97 | 5,825.94 | 26,728.54 | 582,594.39 | |||
| 19 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 2,779.33 | 5,558.66 | 27,129.47 | 555,865.85 | |||
| 20 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 2,643.68 | 5,287.36 | 27,536.41 | 528,736.38 | |||
| 21 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 2,506.00 | 5,012.00 | 27,949.46 | 501,199.98 | |||
| 22 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 2,366.25 | 4,732.51 | 28,368.70 | 473,250.52 | |||
| 23 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 2,224.41 | 4,448.82 | 28,794.23 | 444,881.82 | |||
| 24 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 2,080.44 | 4,160.88 | 29,226.14 | 416,087.59 | |||
| 25 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 1,934.31 | 3,868.61 | 29,664.53 | 386,861.45 | |||
| 26 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 1,785.98 | 3,571.97 | 30,109.50 | 357,196.92 | |||
| 27 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 1,635.44 | 3,270.87 | 30,561.14 | 327,087.42 | |||
| 28 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 1,482.63 | 2,965.26 | 31,019.56 | 296,526.27 | |||
| 29 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 1,327.53 | 2,655.07 | 31,484.85 | 265,506.71 | |||
| 30 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 1,170.11 | 2,340.22 | 31,957.13 | 234,021.86 | |||
| 31 | 35,467.46 | 7,093.49 | 42,560.95 | 1,010.32 | 2,020.65 | 32,436.48 |
|
|
|
