Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Себестоимость товарной продукции ( прогноз на 2011 год)

Таблица 21

млн.руб.

Показатели	2009г. (отчет)		2010г.(оценка)		2011г.			1 квартал 2011г.		2 квартал 2011г.		3 квартал 2011г.		4 квартал 2011г.
		Всего	Затр.на	Уд.вес	Всего	Затр.на	Уд.вес	Всего	Затр.на	Уд.вес	Всего	Затр.на	Уд.вес	Все-го	Затр.на	Уд.вес	Всего	Затр.на	Уд. вес	Всего	Затр.на	Уд.вес
			1 руб.	в с/сти,		1 руб.	в с/сти,		1 руб.	в с/сти,		1 руб.	в с/сти,		1 руб.	в с/сти,		1 руб.	в с/сти,		1 руб.	в с/сти,
			ТП руб.	%		ТП руб.	%		ТП руб.	%		ТП руб.	%		ТП руб.	%		ТП руб.	%		ТП руб.	%
Объем товарной
прод. в фактических
ценах
Себестоимость
товарной продукции		0.997			1.055			0.999			0.999			0.999			0.999			0,999
в том числе
материл. затраты		0.688			0.741	70.3		0.702	70.3		0.765	76.5		0.694	69.5		0.583	58.3		0.715	71.6
из них:
сырье и материалы		0.098	9.8		0.095			0.092	9.2		0.083	8.3		0.099	9.9		0,113	11,3		0,082	8,2
покупные комплект
изделия		0,336	33,7		0,351	33,3		0,332	33,3		0,302	30,2		0,369	36,9		0,386	38,6		0,301	30,2
услуги промышл.
характера
топливо		0,243	24,4		0,284	26,9		0,267	26,7		0,364	36,4		0,22	22,1		0,076	7,6		0,321	32,1
электроэнергия		0,011	1,1		0,011	1,1		0,011	1,1		0,016	1,6		0,006	0,6		0,008	0,8		0,011	1,1
теплоэнергия
прочие матер.затраты
фонд оплаты труда		0,133	13,4		0,134	12,7		0,128	12,8		0,101	10,1		0,127	12,7		0,181	18,1		0,126	12,6
отчисления на соц.
страхование		0,046	4,7		0,046	4,4		0,044	4,4		0,035	3,5		0,044	4,4		0,062	6,2		0,043	4,3
амортиз. отчисления		0,019	1,9		0,031			0,03			0,024	2,4		0,031	3,1		0,042	4,2		0,027	2,7
прочие расходы		0,11			0,102	9,6		0,095	9,5		0,075	7,5		0,102	10,3		0,131	13,2		0,087	8,8
% накладных расходов			630,8			683,7
Снижение уровня
материалоемкости,%			-1,3			-8,4			-1

Таблица 22

ПРОГНОЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ЗАТРАТ

НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

		2009 г.	(отчет)			2010г. (оценка)	2011г. (прогноз)
ЭЛЕМЕНТЫ	Номер	в текущих		в сопостав.	2008г.	сниже-	в текущих		в сопостав.	2009г.	сниже-	в текущих		в сопостав.	2010г.	сниже-
ЗАТРАТ	стро-	ценах,	индекс	ценах	в текут.	ние,⁰/!)	ценах,	индекс	ценах	в текущ.	ние за-	ценах,	индекс	ценах	в текущ.	ние за-
	ки	млн.руб.	цен, %	млн.руб.	ценах,		млн.руб.	цен, %	млн.руб.	ценах,	тратоем	млн.руб.	цен, %	млн.руб.	ценах,	тратоем.
					млн.руб.					млн.руб.	%				млн.руб.	%
Объем производства			100,35					103,07
Темп роста объемов про-ва		90,4			108,6					90,4
Затраты на производство и
реализацию продукции
Затраты на
1 руб.продукции,руб.		0,9965		0,984	1,001	-1,7	1,055		0,923	0,9965	-1,5	0,999		0,843	1,055	-1,5
Материалоемкость на 1 руб.
произвел, продукции, руб		0,688		0,702	0,711	-1,3	0,741		0,63	0,688	-1	0,702		0,576	0,741	-1
Материальные затраты
в том числе
сырье и материалы
ПКИ
Итого:	6=4+5
из него
импортное			95,1					124,1					124,1
отечеств, про-ва	8=6-7		100,35					103,1
топливо			101,1					127,2					127,2
электроэнергия			132,8					113,5					113,5
Расходы на оплату труда								106,6					100,6
Отчисления на соц. нужды								106,6					106,6
Амортизация			115,9					111,7					111,7
Прочие затраты			103,9					116,6					116,6

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА 1 РУБ. ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ

В 2011 ГОДУ ПО ОАО "ВИТЯЗЬ"

Таблица 23

Наименование показателей	Ед. изм.	№ строки	2010 г. (оценка)	2011 г. (прогноз)
			сопост. ценах на 1.01.08	действ, ценах	Принятый на год	в том числе по кварталам
						1кв.	2кв.	Зкв.	4кв.
А	В
Товарная прдукция в сопоставимых с 2008 г. ценах	млн.руб
В том числе изменения стоимости товарной продукции, не связанные с изменением объема производства (повышение качества, размещение производсва и т.п.)	млн.руб
Товарная прдукция за вычетом изменения стоимости по стр.002 (стр001 - стр.002)	млн.руб
Затраты на 1 руб. товарной продукции 2008 года	руб.			1,055
Себестоимость товарной продукции 2009 года, исходя из уровня затрат на 1 руб. товарной продукции 2008 года (стр.001 * стр.003)	млн.руб
Экономия в 2009 году, обусловленная:
1.Повышение технического уровня производства, всего (сумма строк 007-011)	млн.руб
в том числе за счет: внедрение новой, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов	млн.руб
совершенствование применяемой техники и технологии производства	млн.руб
улучшения использования и применения новых видов сырья и материалов	млн.руб
изменения конструкции и технических характеристик изделий	млн.руб
прочих факторов, повышающих техн. уровень про-ва	млн.руб
2. Внедрение вычислительной техники	млн.руб
3. Улучшение организации производства и труда, всего (сумма строк 014-021)	млн.руб
А	В
в том числе за счет: совершенствования организации и управления производством	млн.руб
сокращения административно-управленческих расходов	млн.руб
улучшения организации труда	млн.руб
улучшения использования основных фондов	млн.руб
улучшения материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов	млн.руб
сокращения транспортных ресурсов	млн.руб
ликвидация излишних затрат и потерь	млн.руб
прочих факторов, повышающих уровень организации производства	млн.руб
4. Изменение объема и структуры продукции, всего (сумма строк 023-026)	млн.руб
в том числе за счет: относительного изменения условно-постоянных расходов	млн.руб
относительного уменьшения амортизационных отчислений	млн.руб
изменения структуры (номенклатуры и ассортимента) производства	млн.руб
повышение качества	млн.руб
5. Отраслевыми и прочими факторами, всего (сумма строк 028-031)	млн.руб
в том числе: ввода и освоения новых цехов, производственных единиц и производств	млн.руб
подготовки и освоения производства в действующих объединениях и на предприятиях	млн.руб
изменения размещения производства	млн.руб
прочих факторов	млн.руб
Всего экономии (сумма строк 006,012, 013, 022,027)	млн.руб
А	В
Себестоимость товарной продукции 2010 года, в условиях 2009 года (стр.005 - стр.032)	млн.руб
Затраты на 1 руб. товарной продукции 2010 года в ценах и условиях, сопоставимых с 2009г. (стр.033 / стр.001)	руб.				1,04	1,05	1,05	1,04	1,05
Снижение затрат на 1 руб. товарной продукции (стр.034 / стр.004)*100-100) в % к 2009году	%				-1,4	-0,5	-0,5	-1,4	-0,5
Удельный вес отдельных элементов в общей сумме затрат	%		X	X	X	X	X	X	X
материальные затраты	%			70,3	70,3	X	X	X	X
расходы на оплату труда	%			12,7	12,8	X	X	X	X
отчисления на социальные услуги	%			4,4	4,4	X	X	X	X
амортизация основных фондов	%			3,0	3,0	X	X	X	X
прочие затраты Снижение затрат по элементам в 2010 году в % к итогу (стр.035* стр.036)/100	% %		X	9,6 X	9,5 X	X X	X X	X X	X X
материальные затраты	%				-0,98	X	X	X	X
расходы на оплату труда	%				-0,18	X	X	X	X
отчисления на социальные услуги	%				-0,06	X	X	X	X
амортизация основных фондов	%				-0,04	X	X	X	X
прочие затраты	%				-0,13	X	X	X	X
Изменение цен и условий в 2010 году, вли-яющих на себестоимость товарной продукции	млн.руб				-10769	-3286	-2582	-1822	-3079
в том числе: изменение цен на сырье, материалы, топливо,энергию	млн.руб
изменение условий оплаты труда	млн.руб
прочие изменения	млн.руб				-10769	-3286	-2582	-1822	-3079
Себестоимость товарной продукции в ценах и условиях 2009 года (стр.033 + стр.038)	млн.руб

Товарная продукция в ценах 2009 года	млн.руб
Затраты на 1 руб. ТП в ценах и условиях 2009 года (стр.042 / стр.043)	руб.				0,999	0,999	0,999	0,999	0,999

блица 12

Таблица 24

Показатели эффективности труда на 2011 год

Наименование позиций	Единица измерения	2009 г. отчет	2010 г. оценка	2011 г. прогноз	в том числе по кварталам	Индексы изменения % 2010г к 2009г	Индексы изменения % 2011г к 2010г
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь

Среднесписочная численность работающих всего	чел.							93,8	101,8
в том числе
Персонал, занятый в основной деятельности:	чел.							93,3	101,9
основные рабочие	-//-							86,3	105,5
рабочие вспомогательных производств	-//-							97,4	100,0
руководители	-//-							98,2	100,0
специалисты и др. служащие	-//-							97,4	100,0
Персонал, занятый вне основной деятельности	-//-							98,6	99,5
Среднемесячная зарплата работающих за последний месяц соответствующего периода	тыс. руб. долл. США	625,3						131,1 126,3	131,7 131,8
в том числе:
Персонал, занятый в основной деятельности	тыс. руб. долл. США
основные рабочие	тыс. руб.	463,4						142,4	146,9
рабочие вспомогательных производств	тыс. руб.	588,9						120,6	139,4
руководители	тыс. руб.							112,3	144,4
специалисты и др. служащие	тыс. руб.	775,2						113,5	151,1
Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции	млн. руб.	26527,1	30339,1					114,4	134,1
Справочно: размер тарифной ставки 1-ого разряда	тыс. руб.	110,8						120,0	112,8
Темп роста производительности труда в сопоставимых ценах	%	80,2						134,6	102,7
Удельный вес заработной платы в: затратах на производство и реализацию продукции (работ. услуг).	%
объеме производства продукции (работ, услуг)	%

Таблица 25

Расчет денежных потоков без учета оказания государственной поддержки

Виды поступлений и издержек	Код стр. баланса				в том числе по кварталам
отчет	оценка	прогноз	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь	прогноз

Остаток денежных средств на начало года				-140	-140	-140	-140	-140	-4456
Поступило денежных средств - всего
в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
доходы от реализации внеоборотных активов
доходы от сдачи активов в аренду, лизинг
доходы от операций с ценными бумагами
доходы от операций с иностранной валютой
государственная помощь,целевое финансирование
в т.ч. погашение бюджетного займа
поступления на строительство, включая долевое строительство

суммы полученных кредитов, займов
суммы полученных процентов по предоставленным займам
полученные дивиденды, доходы
полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам
прочие поступления
Направлено денежных средств - всего
в том числе:
на оплату приобретенных активов
расходы по выбытию внеоборотных активов
Расходы по аренде, лизингу
расходы от операций с ценными бумагами
расходы от операций с иностранной валютой
использование средств государственной помощи и целевого финансирования
использование поступлений на строительство, включая долевое строительство
погашены кредиты и займы, проценты по ним
В т. ч. погашение займа
уплачены дивиденды, доходы

Предоставлены займы
зачислено на депозитные счета
расходы по оплате труда
расчеты с персоналом
расчеты по налогам и сборам
прочие выплаты
Остаток денежных средств на конец года, всего			-140	-4656	-2255	-6492	-5398	-4656	-12057

Таблица 25.1

Расчет денежных потоков с учетом оказания государственной поддержки

Виды поступлений и издержек	Код стр. баланса				в том числе по кварталам
отчет	оценка	прогноз	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь	прогноз

Остаток денежных средств на начало года				-140	-140
Поступило денежных средств - всего
в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
доходы от реализации внеоборотных активов
доходы от сдачи активов в аренду, лизинг
доходы от операций с ценными бумагами
доходы от операций с иностранной валютой
государственная помощь,целевое финансирование
в т.ч.на погашение бюджетного займа
поступления на строительство, включая долевое строительство
суммы полученных кредитов, займов
суммы полученных процентов по предоставленным займам

полученные дивиденды, доходы
полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам
прочие поступления
Направлено денежных средств - всего
в том числе:
на оплату приобретенных активов
расходы по выбытию внеоборотных активов
Расходы по аренде, лизингу
расходы от операций с ценными бумагами
расходы от операций с иностранной валютой
использование средств государственной помощи и целевого финансирования
вт. ч. на погашение бюджетного займа
использование поступлений на строительство, включая долевое строительство
погашены кредиты и, проценты по ним
уплачены дивиденды, доходы
Предоставлены займы
зачислено на депозитные счета
расходы по оплате труда

расчеты с персоналом
расчеты по налогам и сборам
прочие выплаты
Остаток денежных средств на конец года, всего			-140

Таблица 26

Расчет чистой прибыли на 2011 год

№ п/п

Показатели

⇐ Предыдущая 12 13 14 15 16 17 181920 21 Следующая ⇒

Воспользуйтесь поиском по сайту: