 |
Штатное расписание персонала
|
|
|
|
Таблица 11.
| № | Должность | Рабочий период | Рабочие часы | Продолжительность Смены (час.) | Общее количество штатных единиц в сутки | Списочная численность штатных единиц в месяц |
| 1. | Cпециалисты | 2/2 | ||||
| 2. | Спортивные специалисты | 2/2 | ||||
| 3. | Технический персонал | 2/2 | ||||
| 4. | Вспомогательный персонал | 5/2 | ||||
| 5. | Медицинский персонал | 5/2 |
Организационная структура физкультурно-оздоровительного комплекса:
Схема 2.
Организационная структура всего предприятия представлена в приложении 1.
Должностные инструкции сотрудников аквапарка-катка:
Таблица 12
| Администратор (аквапарк-каток) | - организовывать прием, обслуживание гостей - контролировать работу персонала - рассматривать жалобы гостей, принимать по ним решения в пределах своей компетенции - составлять графики выхода на работу - обеспечивать взаимозаменяемость сотрудников - проверять кассовые отчеты за каждую смену - контролировать правильное обращение с платежными средствами, кредитными карточками, бланками строгой отчетности - контролировать правильное хранение наличных денег - следить за техническим состоянием технического оборудования, наличием расходного материала |
| Специалист по качеству воды | - брать пробы воды - ведение отчетной документации по качеству воды |
| Специалист по качеству льда | - следить за состоянием катка - принимать решения по заливке катка - ведение отчетной документации |
| Специалист по тех. безопасности | - разработка мероприятий по технике безопасности - осмотр оборудования на безопасность |
| Гл. Инженер | - контроль технического состояния оборудования - составление смет |
| Гл. тренер ФОК | - разработка новых спортивных программ - контроль работы тренерского состава |
| Тренер по фигурному катанию | - обучение посетителей комплекса |
| Тренер по плаванию | - обучение посетителей комплекса |
| Тренер по аэробике | - обучение посетителей комплекса |
| Электрик | - принятие заявок - замена лампочек, розеток, электропроводки и т.д. |
| Сантехник | - устранение неполадок сантехники |
| Мастер по заточке коньков | - заточка коньков -следить за состоянием коньков |
| Главный санитарный врач | - контроль состояния санитарно-гигиенических норм - проведение своевременной диспансеризации персонала -ведение документации |
| Детский врач | - рассмотрение жалоб маленьких посетителей |
| Начальник службы безопасности | - видео-наблюдение - поддержание порядка и безопасности аквапарка-катка |
5.Финансовый план
|
|
|
При расчете использованы следующие вводные данные, условия и окружение, допущения и предположения:
· Бюджет ЗАО «Туррис» за 2007 г.
· На последующие периоды по бюджету ЗАО «Туррис» приняты предположения:
- по расходам: в 2008г. Расходы увеличиваются на 10%. В период 2008-2010 г.г. принят дифференцированный рост на 7% (сырье, материалы, вода) и 10% к предыдущему году (включая затраты на сырье, материалы, фонд заработной платы, общепроизводственные расходы).
- по выручке: объем реализации в 2008 г. увеличен к объему 2007г. на 5%. В период 2008-2009 г.г. объем реализации увеличивается на 7% к предшествующему году. В каждый последующий год, начиная с 2011, объем реализации увеличивается на 5% к предыдущему году.
Бюджет дополняется тремя расчетами при реализации проекта Аквапарк-Каток:
Дополнения бюджета ЗАО «Пансионат «Балтиец»
Дополнения бюджета ЗАО «Пансионат «Буревестник»
Дополнения бюджета ЗАО «Туррис»
Дополнения бюджета ЗАО «Пансионат «Балтиец»
|
|
|
ЗАО «Пансионат «Балтиец» выполняет строительно-монтажные работы по возведению здания крытого катка и приобретает в лизинг оборудование газовой котельной и газо-поршневых установок, в части, устанавливаемой на его территории.
Доходная часть бюджета формируется из арендной платы ЗАО «Туррис». В расчете учитывается увеличение существующей арендной платы и влияние налоговых последствий на денежный поток проекта в целом. Размер арендной платы формируется исходя из условий безубыточности ЗАО «Пансионат «Балтиец».
Оборудование ТЭС, стоимостью 6471 тыс. руб., поставляется с привлечением лизинговой компании. ЗАО «Пансионат «Балтиец» выплачивает лизинговой компании аванс 1941 тыс. руб., что составляет 30% от стоимости оборудования и сводом ТЭС в эксплуатацию производит лизинговые выплаты.
В расчет включены лизинговые платежи исходя из планового удорожания оборудования на 10% в год. Лизинг оборудования в течении 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.
|
|
|
