Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Справочник «Типы платежей»

Вход в этот справочник осуществляется из экрана Типовые операции по кнопке Типы платежей.

С точки зрения традиционной бухгалтерии типы платежей являются также справочником счетов, например, «наличный рублевый» платеж соответствует проводкам с корреспонденцией счета 50, «безналичный рублевый платеж» – счета 51. Программа изначально предназначалась для турфирм, где менеджеры не только оформляют туристов, но и принимают деньги, и, как правило, не имеют достаточных бухгалтерских знаний. Если в фирме прием платежей осуществляет профессиональный бухгалтер, можно переписать справочник платежей в бухгалтерских терминах.

Поле Название является обязательным для заполнения. В формировании типовой кассовой операции используется значение в поле Код этого справочника.

рис. 14.3

Справочник «План счетов» (назначение платежей)

Вход в этот справочник осуществляется из экрана Типовые операции по кнопке План счетов.

Данный справочник служит для указания назначения платежа. Поле Название является обязательным для заполнения. В формировании типовой кассовой операции используется значение в поле Код этого справочника.

рис. 14.4

Ввод проводки

Перед созданием платежа должен быть заполнен справочник типовых операций (см. п. 14.1.1 «Справочник типовых операций»). Для корректного проведения платежей, в случае если валюта фактической суммы платежа не будет совпадать с валютой стоимости услуг, в том числе для пересчета суммы в национальной валюте, должны быть заполнены справочники Курс национальной валюты и Реальные кросс-курсы валют (см. п. 13.21 «Справочники валют и их курсов друг к другу»).

Чтобы создать новую проводку, в экране Журнал учета и движения денежных средств нажмите кнопку Добавить, после чего загрузится экран Платеж.

рис. 14.5

В поле для выбора валюты платежа по умолчанию отображается название валюты, отмеченная в справочнике валют признаком Национальная. В выпадающем списке поля Филиал присутствуют названия партнеров отмеченных признаком Филиал фирмы-владельца и, собственно, название самой фирмы-владельца, в поле Касса – список названий отделов фирмы-владельца или её филиалов (подробней см. 12.10 «Создание отделов фирмы»). По умолчанию эти поля заполняются данными пользователя создающего платеж, указанные при создании пользователя в программе AdminMS.exe. Признаком Переносить в 1 С помечаются платежи, которые в последествии будут передаваться в другие бухгалтерские программы.

Если проводится поступление или расходование денежных средств по конкретной путевке (основные платежи), проделайте следующие действия:

1. Выберите название кассовой операции в выпадающем списке Операция. Поля Вид платежа и Тип платежа заполнятся автоматически на основании выбранной операции. Поле Номер (номер документа, под которым регистрируется платеж) заполнится автоматически в момент сохранения платежа.

2. Укажите валюту платежа.

3. Укажите фирму и отдел, за которым будет числиться платеж в полях Филиал и Касса соответственно (после сохранения платежа данные в этих полях нельзя будет отредактировать). Поле Оператор заполняется автоматически данными о текущем пользователе.

4. 1. Для выбора путевки или группы путевок нажмите в правой части экрана кнопку Поиск путевок (для не основных платежей эта кнопка будет не доступна). Данные из выбранных путевок автоматически загрузятся в таблицу Детализация платежа.

2. Если вам известен номер путевки – нажмите кнопку Добавить и в появившейся строке Детализация платежа внесите номер путевки в поле Путевка. При переходе в другое поле (клавишей Enter или Тab) остальные поля в строке заполнятся данными из путевки автоматически (для не основных платежей это поле отсутствует, а номер путевки можно внести вручную в поле Основание).

5. В случае основных платежей, фактическая сумма платежа в поле Сумма будет рассчитана автоматически исходя из сумм, указанных в полях Не оплачено (для не основных платежей эта колонка отсутствует). Например: если в этом поле нули и операция расходная, то в сумме платежа будет рассчитана полная стоимость путевки, если приходная, то сумма платежа будет нулевой.

6. Также данными из путевки автоматически заполняются поля Плательщик и Принято от: если путевка оформлялась на агентство, то названием агентства (в скобках указывается город нахождения партнера) и данными лица заключившего договор (представителя фирмы) соответственно. Если оформлялась индивидуальная путевка, то в поле Плательщик будет Индивидуально, а в поле Принято от данные лица заключившего договор (главного туриста в путевке). Прежде чем заполнить эти поля автоматически, программа задает вопрос о необходимости заполнения этих полей. Если этого не требуется, то внесите эти данные вручную. В поле Принято от указываются данные лица, от которого фактически приняты средства. Это поле может быть заполнено данными из справочника представителей: справочник Представители вызывается кнопкой Поиск представителя справа от этого поля (см. ниже п. 14.1.2.3 «Справочник представителей»).

7. Сохраните платеж кнопкой Сохранить.

Если проводится поступление или расходование денежных средств по не основным платежам, проделайте следующие действия:

1. Выберите название кассовой операции в выпадающем списке Операция. Поля Вид платежа и Тип платежа заполнятся автоматически на основании выбранной операции. Поле Номер (номер документа, под которым регистрируется проводка) заполнится автоматически в момент сохранения платежа.

2. Укажите в поле Сумма фактическую сумму и валюту прихода или расхода (список валют составлен из названий валют, внесенных в справочник валют). В поле Не распределено будет отображаться величина не распределенная на оплату услуг.

3. Если регистрируется платеж от фирмы-покупателя услуг, справа от поля Плательщик нажмите кнопку Поиск партнера и в появившемся окне выберите необходимого партнера (см. ниже п. 14.1.2.2 «Выбор плательщика»).

4. В поле Принято от укажите данные лица, от которого фактически приняты средства. Это поле можно заполнить вручную или данными из справочника представителей: справочник Представители вызывается кнопкой Поиск представителя справа от этого поля (см. ниже п. 14.1.2.3 «Справочник представителей»). В поле Информация можно внести дополнительную информацию.

5. В поле Дата платежа укажите дату, которой будет проводиться платеж.

6. Укажите фирму и отдел, за которым будет числиться платеж в полях Филиал и Касса соответственно (после сохранения платежа данные в этих полях нельзя будет отредактировать). Поле Оператор заполняется автоматически данными о текущем пользователе.

7. Чтобы внести услугу в проводку, нажмите кнопку Добавить.

8. Выделите в таблице Детализация платежа появившуюся строку, щелчком по серому полю с указателем строки, и нажмите кнопку Оплатить.

9. Сохраните платеж кнопкой Сохранить.

Если для типа документа по регистрируемой операции не задана нумерация бланков, то программа не даст сохранить проводку, и предложит вам перейти в справочник Пачки бланков для создания правила фомирования номера для типа документа. После задания номеров проводка будет сохранена автоматически.

рис. 14.6

Если фактическая сумма платежа, в поле Сумма, больше суммы, необходимой на оплату услуг, перечисленных в таблице с детализацией платежа, указанной в поле Сумма в валюте платежа, то эта разница будет отображаться в поле Не распределено. Если меньше (при этом не распределенная сумма будет со знаком «минус») – программа предложит скорректировать эти суммы и, в случае вашего согласия, сделает их равными, при отказе – вручную скорректируйте значения в полях Сумма и Сумма в валюте платежа. В программе нельзя сохранить платеж, в котором фактическая сумма платежа меньше суммы платежей по услугам.

рис. 14.7

Кнопки Снять оплату и Оплатить предназначены для автоматизации корректировки платежей. Чтобы лучше объяснить назначение кнопок Снять оплату и Оплатить, приведем пример. Допустим, от агентсва поступили средства на оплату нескольких путевок, например, 1500 у.е. Мы выбираем три путевки, общая сумма в полях Сумма в валюте платежа по котрым больше фактически поступившей суммы (в поле Сумма) и составляет 1700 у.е. после чего указываем в поле Сумма значение 1500 у.е. Программа не даст сохранить такую проводку и предложит изменить фактическую сумму платежа, но нам не нужно этого делать. Выделите запись с услугой в таблице Детализация платежа и нажмите кнопку Снять оплату. Это приведет к обнулению в строке полей Сумма в валюте путевки, Сумма в валюте платежа, Сумма в национальной валюте, а в поле Не распределено отобразится не распределенная сумму платежа, которую нам осталось внести. Теперь нажмите кнопку Оплатить, после чего эти поля заполнятся оставшимися не распределенными суммами. Сохраните проводку. По путевке, по которой оплата проведена не полностью (на сумму 200, указанную в поле Не оплачено) впоследствии можно будет зарегистрировать доплату. Вы всегда можете вручную скорректировать значение в поле Сумма в валюте платежа не прибегая к помощи этих кнопок.

Каждому платежу (проводке) в разделе истории платежей соответствует следующая информация:

§ Дата создания: дата создания записи в таблице Детализация платежа (не Дата платежа)

§ Создатель: ФИО пользователя внесшего платеж в проводку (создатель записи в таблице Детализация платежа)

§ Филиал: название фирмы, для которой предназначался платеж

§ Кассовый отдел: название отдела фирмы, для которого предназначался платеж

§ Номер документа: номер документа, под которым регистрируется платеж

§ Операция: название кассовой операции

§ Сумма: фактическая сумма платежа (для не основных платежей)

§ Валюта: код валюты платежа

§ Использовано: величина использованной (распределенной) суммы

§ Принято от: данные лица, от которого фактически принят платеж

§ Данные о плательщике (Принято от): данные о лице, от которого поступила оплата из поля Принято от экрана Платеж

§ Данные о плательщике (Информация): данные о лице, от которого поступила оплата из поля Информация экрана Платеж

⇐ Предыдущая 60 61 62 63 646566 67 68 69 Следующая ⇒