Хозяйственные операции за февраль 20__г.

№	Краткое содержание операции	Первичный документ	Сумма, тыс.руб.
1.	Поступили блоки от ООО «Горизонт»	Счет № 34, от 2.02.20__г.
2.	Поступили комплектующие от ОАО «Энергия»	Счет №200, от 5.02. 20__г.
3.	Оплачен счет автокомбината	Счет № 56, от 5.02. 20__г.
4.	Отпущены в производство блоки	Требование № 9 от 6.02. 20__г.
5.	Отпущены блоки на ремонт офиса	Требование № 10 от 6.02. 20__г.

Окончание таблицы 8.4

6.	Получен счет за электроэнергию израсходованную: - в основных счетах - в офисе фирмы - в цехах вспомогательного производства	Счет Горэнерго №57, от 10.02.20__г.
7.	Оплачен счет ОАО «Энергия»	Платежное поручение №678, от 10.02. 20__г.
8.	Отпущена краска на ремонт офиса	Требование № 11 от 13.02. 20__г.
9.	Начислена заработная плата: - работникам основных цехов - руководству основных цехов - руководству предприятия - работника вспомогательных цехов	Расчетно – платежная ведомость № 3, от 13.02.20__г.
	Удержан налог на доходы с физических лиц из заработной платы работников предприятия	Расчет бухгалтерии от13.02. 20__г.	279,5
	Начислено пособие по временной нетрудоспособности	Расчет бухгалтерии от13.02. 20__г.
	Произведены отчисления по ЕСН - работникам основных цехов - руководству основных цехов - руководству предприятия - работника вспомогательных цехов	Расчет бухгалтерии от13.02. 20__г.
	Перечислено в погашение задолженности по ЕСН	Платежное поручение № 879, от14.02. 20__г.
	Получено в кассу для выплаты заработной платы работникам предприятия	Чек № 45678
	Выдана заработная плата	Расчетно – платежная ведомость № 3
	Выдано подотчет Круглову Г.Д. на покупку материалов	Расходный кассовый №32 от17.02. 20__г.
	Круглову Г.Д. купил краску и сдал на склад предприятия	Авансовый отчет №14 от18.02. 20__г.
	Остаток подотчетных сумм внесен Кругловым Г.Д. в кассу предприятия	Приходный кассовый №62 от18.02. 20__г.
	Начислена амортизация о основным средствам, находящихся - в основных цехах - в офисе фирмы	Расчет бухгалтерии от19.02.06.
	Включены в затраты косвенные расходы общепроизводственного назначения	Бухгалтерская справка, от 25.02. 20__г.	----
	Включены в затраты косвенные расходы общехозяйственного назначения	Бухгалтерская справка, от 25.02. 20__г.	----

Окончание таблицы 8.4

	Выпущена из производства готовая продукция	Накладная №15, 27.02.06.	----
	Отгружена продукция покупателям	Счет на отгрузку, № 23, 28.02. 20__г.
	На расчетный счет получена выручка за отгруженную продукцию	Выписка банка №88, 29.02. 20__г.
	Списана производственная себестоимость готовой продукции	Бухгалтерская справка, от 29.02. 20__г.	---
	Отражен финансовый результат от реализации продукции	Расчет бухгалтерии	----

Счет №01

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №02

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №04

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №05

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №10

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №20

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №23

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №25

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №26

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №41

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №43

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №50

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №51

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №60

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №62

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №66

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №67

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №68

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

 

Счет №69

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

 

Счет №70

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №71

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №80

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №90

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

Счет №99

Дебет Кредит

дата

Номер мемориального ордера

С кредита счетов

Итого по дебету

дата

Номер мемориального ордера

В дебет счетов

Итого по кредиту

№

№

№

№

№

№

№

№

1.

2.

6.

Остаток на 1. 02.06

оборот

оборот

Остаток на 1. 03.06.

 

⇐ Предыдущая3456789101112Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: