Задание для компьютерной обработки

1. Ввести начальный остаток по кассе на первое марта. Для этого в главном меню «Операции» → «Операции введенные вручную» → Insert или Добавить → открывается окно Операция (бухгалтерский, налоговый учет) и заполняется. При этом число вводится 28.02.201_, содержание – остаток по счету 50. В разделе «проводки», командой Добавить открываем новую строку, в которой добавляем Счет Д через клавишу с тремя точками – выбираем из плана счетов – 50, счет К – 000, сумма 1500. Записать, ОК.
2. Открыть главное меню «Журналы» → «Касса». Ввести приходные и расходные кассовые ордера, согласно учебного материла для выполнения задания.
3. Любой документ вводится командой Insert - предлагается выбор приходного или расходного документа - выбираем нужный и открываем командой Enter открывается:
1. в открывшемся окне заполняется приходный или расходный кассовый ордер, для сохранения информации после каждого заполнения нажимается команда ОК;
2. высвечивается окно «Провести документ» - Да;
3. закрыть щелчком клавишу - окно подсказки внизу;
4. документ автоматически сохраняется в журнале Касса;
5. командой Insert вводятся оставшиеся документы;
4. Получить кассовую книгу: для этого внизу окна выбираем клавишу «Кассовая книга».
5. Открывается окно «Кассовая книга», в которой проставить дату, пересчитать номера листов и нажать клавишу «Сформировать», открывшуюся страницу кассовой книги можно распечатать.
6. Для получения журнала-ордера по счету касса открыть в главном меню «Отчеты» и выбрать «Оборотно-сальдовая» ведомость по счету касса. Полученные данные сверить с учебным пособием.

Учебный материал для выполнения задания

1. Остаток наличных денег на 1 марта составил 1500 руб.

2. Хозяйственные операции по движению денежных средств в кассе с 10 по 14 марта:

2.1. по приходному кассовому ордеру № 29 от 10 марта оприходованы от АКБ «Строитель» деньги, полученные с расчетного счета по чеку № 980225 в сумме 57192 руб. Деньги полученные на командировочные расходы в сумме 5012 руб., хозяйственные расходы 16000 руб., заработную плату 36180 руб.;

2.2. по расходному кассовому ордеру № 77 от 10 марта по ведомости № 14 выдана заработная плата за февраль в сумме 36180 руб.;

2.3. по расходному кассовому ордеру № 78 от 13 марта выдано Борисову О.А. под отчет на командировочные расходы 212 руб.;

2.4. по расходному кассовому ордеру № 79 от 13 марта выдано Егорову С.И. под отчет на командировочные расходы 800 руб.;

2.5. по приходному кассовому ордеру № 30 14 марта поступило от Федорова А.П. в возмещение материального ущерба 1400 руб.;

3. Хозяйственные операции по движению денежных средств в кассе с 15 по 17 марта:

3.1. по расходному кассовому ордеру № 80 от 17 марта сдано на расчетный счет АКБ «Строитель»1400 руб. - возмещение материального ущерба, квитанция № 127.;

3.2. по расходному кассовому ордеру № 81 от 17 марта выдано Федорову А.П. под отчет на хозяйственные нужды 16000 руб.;

3.3. по расходному кассовому ордеру № 82 от 17 марта выдано Васильеву И.П. под отчет на командировочные расходы 4000 руб.

4. Хозяйственные операции по движению денежных средств в кассе с 20 по 31 марта:

4.1. по приходному кассовому ордеру № 31 от 27 марта оприходованы от АКБ «Строитель»деньги, полученные с расчетного счета по чеку № 980226 в сумме 70700 руб. Деньги получены на хозяйственные расходы 300 руб., заработную плату 30400 руб., займы работникам 40000 руб.;

4.2. по расходному кассовому ордеру № 83 от 27 марта выдано Борисову О.А. под отчет на хозяйственные нужды 300 руб.;

4.3. по расходному кассовому ордеру № 84 от 27 марта выдан Егорову С.И беспроцентный заем на покупку холодильника 15000 руб.

4.4. по расходному кассовому ордеру № 85 от 27 марта выдан Борисову О.А. заем на покупку мебели 25000 руб.

4.5. по расходному кассовому ордеру № 86 от 27 марта по ведомости № 15 выдан аванс на заработную плату за первую половину марта в сумме 30400 руб.

Обязательство кассира

Я, нижеподписавшаяся, кассир _____________________________ принимаю на себя материальную ответственность за все порученные мне ______________________________

 

(полное наименование предприятия)

денежные суммы и др. ценности.

В случае, если я по моей халатности, небрежности или неосторожности причиню ущерб ________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)

я обязуюсь возместить его в полном размере.

Я обязуюсь точно выполнять установленные правила ведения кассовых операций и несу ответственность за их нарушения.

 

«____» __________ 20 ____ г. Кассир _____________

(подпись)

 

Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

Л и н и я о т р е з а

ООО "Аист"

организация

Код

Форма по ОКУД

КВИТАНЦИЯ

ООО "Аист "____________________ по ОКПО

организация

к приходному кассовому ордеру № __30 ____

структурное подразделение

от “14” _марта ______________20__г.

Номер документа

Дата составления

Принято от

Фёдорова Антона Павловича

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

30

14.03.20__

Основание:

Возмещение материального

Кредит

Сумма, руб. коп.

Код целевого назначения

ущерба

Дебет

код структур­ного подраз­деления

корреспон­дирующий счет, субсчет

код аналити­ческого учета

50

73/2

1400-00

Сумма _____ 1400_ ______________ руб .__ 00 _ коп. цифрами Одна тысяча четыреста рублей

Принято от

Фёдорова Антона Павловича

Основание:

Возмещение материального ущерба

прописью

________________________________руб._ 00 __ коп.

Сумма

Одна тысяча четыреста рублей

В том числе

прописью _________________________________________________________руб. ______ 00_ _________ коп.

“14” _марта ______________2005г.

В том числе

Приложение

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер _________ Осипенко Г.В. подпись расшифровка подписи Получил кассир _________ _ Потапова О.Н. подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер ___________ Осипенко Г.В. ____ подпись расшифровка подписи Кассир ____________ _ Потапова О.Н ___ подпись расшифровка подписи   ВЫДАЕТСЯ НА РУКИ РАБОТНИКУ

 

Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

Л и н и я о т р е з а

организация

Код

Форма по ОКУД

КВИТАНЦИЯ

__________________________________________по ОКПО

организация

к приходному кассовому ордеру №______

структурное подразделение

от “ ” ____________________ г.

Номер документа

Дата составления

Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Основание:

Кредит

Сумма, руб. коп.

Код целевого назначения

Дебет

код структур­ного подраз­деления

корреспон­дирующий счет, субсчет

код аналити­ческого учета

Сумма _________________________руб._____ коп. цифрами

Принято от

Основание:

прописью

________________________________руб._____ коп.

Сумма

В том числе

прописью _________________________________________________________руб. ________________ коп.

“ ” _________________ г.

В том числе

Приложение

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер _________ ___________________ подпись расшифровка подписи Получил кассир _________ ___________________ подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер ___________ _______________________ подпись расшифровка подписи Кассир ____________ _____________________ подпись расшифровка подписи   ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ К ВЫПИСКЕ БАНКА

 

Унифицированная форма № КО-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

 

	Код
	Форма по ОКУД
ООО "Аист"	по ОКПО
организация
структурное подразделение

 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР	Номер документа	Дата составления
	17.03.20__

 

Дебет		Сумма, руб.коп	Код целевого назначения
	код структур­ного подразде­ления	корреспон­дирующий счет, субсчет	код аналитиче­ского учета	Кредит
		51		50	1400-00

 

Выдать __________ на расчётный счёт _________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

Основание:_______ выписка банка от 17.03 ___________________________________________________________________________________________________________

Сумма ___ Одна тысяча четыреста рублей _________________________________________________________________________________________________________________

прописью

_____________________________________________________________________________________________________________________________ руб. ________ 00 _ ___________ коп.

Приложение ____ Квитанция №127 ___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации _____ директор _ _________________ _______________ ____ Васильев И.П. _________________________________________________________________

должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер ___________ _ Осипенко Г.В. __________

подпись расшифровка подписи

Получил ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

сумма прописью

___________________________________________________________________________________________________________________________ руб. ________________________ коп.

“ ”_______________________ г. Подпись _____________________________________________________

По ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование, номер, дата и место выдачи документа,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир ______________________________ _____ Потапова О.Н __________________________________________________________________________________________

подпись расшифровка подписи

 

Унифицированная форма № КО-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

 

	Код
	Форма по ОКУД
	по ОКПО
организация
структурное подразделение

 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР	Номер документа	Дата составления

 

Дебет		Сумма, руб.коп	Код целевого назначения
	код структур­ного подразде­ления	корреспон­дирующий счет, субсчет	код аналитиче­ского учета	Кредит

 

Выдать _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

Основание:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сумма _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

прописью

_____________________________________________________________________________________________________________________________ руб. ______________________ коп.

Приложение ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации _______________________________ _______________ __________________________________________________________________________________

должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер ___________ ________________________

подпись расшифровка подписи

Получил ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

сумма прописью

___________________________________________________________________________________________________________________________ руб. ________________________ коп.

“ ”_______________________ г. Подпись _____________________________________________________

По ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование, номер, дата и место выдачи документа,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир ______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

подпись расшифровка подписи

Кассовая книга

касса за 10-14 марта 20__ г.		лист _ 10 _
№ документа	От кого получено или кому выдано	№ корреспондирующего счета	Приход	Расход
	Остаток на начало дня		1500-00
29	Из банка по чеку	51	57192-00
77	Зарплата по ведомости №14	70		36180-00
78	Борисову О.А.	71		212-00
79	Егорову С.И.	71		800-00
30	Фёдорова А.П.	73	1400-00
	Итого за день		58592-00	37192-00
	Остаток на конец дня		22900-00
	в том числе на зарплату
КассирПотапова О.Н
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве __ 2 ____ приходных и __ 3 _ __ расходных получил
БухгалтерОсипенко Г.В.

 

касса за_________		лист ____
№ документа	От кого получено или кому выдано	№ корреспондирующего счета	Приход	Расход
	Остаток на начало дня
	Итого за день
	Остаток на конец дня
	в том числе на зарплату
Кассир
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______ приходных и ______ расходных получил
Бухгалтер

 

касса за __________		лист ____
№ документа	От кого получено или кому выдано	№ корреспондирующего счета	Приход	Расход
	Остаток на начало дня
	Итого за день
	Остаток на конец дня
	в том числе на зарплату
Кассир
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______ приходных и ______ расходных получил
Бухгалтер

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: