Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Карточка с образцами подписей

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 20Следующая ⇒

Код формы документа

по ОКУД

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Отметка

Владелец счета

Общество с ограниченной

банка

ответственностью "Аист"

(подпись)

20 г.

Место нахождения (место жительства)

394000 г.Воронеж, Московский проспект,26

тел. №

21-07-25

Банк

Акционерный коммерческий

банк "Строитель"

Прочие отметки

394000 г.Воронеж, ул.20-летия Октября,20

ООО "Аист"

№ банковского счета

(краткое наименование владельца счета)

Должность

Фамилия, имя, отчество

Образец

Срок полномочий лиц, временно

подписи

пользующихся правом подписи

Первая подпись

Директор

Васильев Иван Петрович

Вторая подпись

Главный бухгалтер

Осипенко Галина Васильевна

Дата

10.10.20__ г.

Образец оттиска

заполнения

печати

Подпись

клиента

Выданы денежные чеки

Место для удостоверительной надписи

о свидетельствовании подлинности

Дата

с №

по №

Дата

с №

по №

подписей

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 03.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: 20466.00 К

Дата последней операции: 28.02.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
03.03.04					123005.00	143471.00	К

Дебетовый оборот: 0.00

Кредитовый оборот: 12300500

Исходный остаток: 143471.00

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 10.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: 143471.00 К

Дата последней операции: 03.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
10.03.04				6510.00		136961.00	К
10.03.04				885.00		136076.00	К
10.03.04				8297.12		127778.88	К
10.03.04				4235.00		123543.88	К

Дебетовый оборот: 19927.12

Кредитовый оборот: 0.00

Исходный остаток: 123543.88

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 14.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: 123543.88 К

Дата последней операции: 10.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
14.03.04				3000.00		120543.88	К
14.03.04				796.50		119747.38	К
14.03.04				1800.00		117947.38	К
14.03.04				389.40		117557.98	К
14.03.04				11253.00		106304.98	К
14.03.04				3524.00		102780.98	К
14.03.04				24668.00		78112.98	К
14.03.04				3171.60		74941.38	К
14.03.04				176.20		74765.18	К
14.03.04				57192.00		17573.18	К
14.03.04					284500.00	302073.18	к

Дебетовый оборот: 105970.70

Кредитовый оборот: 284500.00

Исходный остаток: 302073.18

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 17.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток 302073.18 К

Дата последней операции: 14.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
17.03.04					1400.00	303473.18	К
17.03.04				1652.00		31821.18	К
17.03.04				4720.00		297101.18	К
17.03.04				710.36		296390.82	К

Дебетовый оборот: 7082.36

Кредитовый оборот: 1400.00

Исходный остаток: 296390.82 К

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 22.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: 296390.82 К

Дата последней операции: 17.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
22.03.04					429156.00	725546.82	К
22.03.04					120000.00	845546.82	К

Дебетовый оборот: 0.00

Кредитовый оборот: 549156.00

Исходный остаток: 845546.82 К

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 28.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток:: 845546.82 К

Дата последней операции: 22.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
28.03.04				768000.00		77546.82	К
28.03.04				70700.00		6846.82	К

Дебетовый оборот: 838700.00

Кредитовый оборот: 0.00

Исходный остаток: 6846-82

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 31.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: 6846.82 К

Дата последней операции: 28.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
31.03.04					359040.00	365886.82	К

Дебетовый оборот: 0.00

Кредитовый оборот: 359040.00

Исходный остаток: 365886.82 К

Документы к выписке банка по расчетному счету
с 1 по 30 марта 20___ г. (поступление)

№ п/п	Дата	№ документа	Наименование предприятия организации, краткое содержание документа	Сумма	Корреспонденция счетов
Дт	Кт
1.	03.03.		Фирма «Дефо - 1» оплата за полиэтиленовые канистры, по счету № 437 от 02.03. 20 __ г. АКБ «Строитель»
2.	14.03.		Воронежнефтепродукт оплата за полиэтиленовые канистры, по счету № 438 от 10.03.20 __ г. АКБ «Строитель»
3.	17.03.		Сдано на расчетный счет из кассы: возмещение материального ущерба
4.	22.03.		Фирма «Алгоритм» оплата за полиэтиленовые канистры, по счету №439 от 21.03. 20 __ г. АКБ «Строитель»
5.	22.03		ТОО «Полихим» оплата за полиэтиленовые канистры, по счету № 440 от 21.03. 20 __ г. АКБ «Строитель»
6.	31.03.		Воронежнефтепродукт оплата за полиэтиленовые канистры, по счету № 441 от 30.03.20 __ г. АКБ «Строитель»

Документы к выписке банка по расчетному счету
с 1 по 30 марта 20___ г. (расходование)

№ п/п	Дата	№ документа	Наименование предприятия организации, краткое содержание документа	Сумма	Корреспонденция счетов
Дт	Кт
1.	06.03.		ОАО «Воронежсинтезкаучук» за кабель ТПП 10х2х0,5 по счету № 504 от 25.02.20__ г. АКБ «Строитель»
2.	07.03.		АООТ «Автомобилист» за замер а/м на СО, СН и задымленность по счету № 34 от 28.02.20__ г. Банк «Юго-Восток»
3.	07.03.		«Воронежгорэлектросеть» за электроэнергию по счету № 507 от 01.03.20__ г. АКБ «Строитель»	8297.12
4.	07.03.		ОВД Ленинского района за охранную сигнализацию по счету № 938 от 03.03.20__ г. АКБ «Строитель»
5.	10.03		ЗАО «Олимп» за спецодежду по счету № 23 от 06.03.20__ г. Банк «Интеррос»
6.	10.03.		ПК в/ч 769 за пошив чехлов УАЗ-69 по счету № 116 от 10.03.20__ г. АКБ «Строитель»	796.50
7.	10.03.		Водоканалтрест за водоснабжение по счету № 685 от 06.03.20__ г. АКБ «Строитель»
8.	10.03.		ВГП выч. техники и информации за техобслуживание по счету № 76 от 10.03.20__ г. АКБ «Строитель»	389.40
9.	10.03.		Налоговая инспекция Ленинского района перечисляется налог с дохода физических лиц за февраль 20 __ г. ГРКЦ ГУ Банк России по Воронежской области
10.	10.03.		Фонд социального страхования - перечисляется отчисления соцстраху 2,9 % за февраль 20 __ г. ГРКЦ ГУ Банк России по Воронежской области
11.	10.03.		Пенсионный фонд - перечисляются отчисления 20 % за февраль 20 __ г. ГРКЦ ГУ Банк России по Воронежской области
12.	10.03.		Фонд обязательного медицинского страхования - перечисляются отчисления 3,1 % за февраль 20 __ г. ГРКЦ ГУ Банк России по Воронежской области	3171.60
13.	10.03.		Фонд обязательного страхования от несчастных случаев - перечисляются отчисления 0,2 % за февраль 20 __ г. ГРКЦ ГУ Банк России по Воронежской области	176.20
14.	10.03.		Поступило в кассу с расчетного счета по чеку № 980225
15.	14.03.		АООТ ВПИ «Гипропом» за разработку экологической карты производства по счету № 95 от 14.03.20 __ г. АКБ «Строитель»
16.	14.03.		НПО «Электроника» за принтер по счету № 113 от 14.03.20 __ г. АКБ «Строитель»
17.	15.03.		Телерадиокомитет за рекламу продукции по счету № 123 от 15.03.20 __ г. АКБ «Строитель»	710.36
18.	24.03.		Москва «Газтрубпласт» за полиэтилен по счету № 832 от 20.03.20 __ г. КБ «Ситибанк» г. Москва
19.	27.03.		Поступило в кассу с расчетного счета по чеку № 980226

Платежное поручение

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ 222

06.03.2009

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Шесть тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек

ИНН 3666059

КПП

Сумма

6510-00

Плательщик ООО "Аист"

Сч. №

Банк плательщика АКБ "Строитель"

БИК

Сч. №

Банк получателя АКБ "Строитель"

БИК

Сч. №

ИНН

КПП

Сч. №

Получатель ОАО "Воронежсинтезкаучук"

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер.плат.

Код

Рез. поле

За кабель ТПП 10*2*0,5 по счёту №504 от 25.02.2009 г. в т.ч. НДС – 18% 933 руб. 05 коп Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

Платежное поручение

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Плательщик

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

БИК

Сч. №

ИНН

КПП

Сч. №

Получатель

Вид оп.

Срок плат.

Наз.пл.

Очер.плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа

М.П.

Подписи

Отметки банка

Объявление на взнос наличными (Остаётся в банке)

ОБЪЯВЛЕНИЕ № на взнос наличными			Код формы документа по ОКУД

17 марта

г.

От кого

ООО "Аист"

Для зачисл. На счет №

40702810413020000067

Банк получателя

АКБ "Строитель"

1400-00 Сумма цифрами

Получатель ООО "Аист "

Одна тысяча четыреста

Сумма прописью

руб.

коп.

Источник взноса Возмещение материального ущерба
Подпись вносителя	Потапова	Бухгалтер Деньги принял кассир

КВИТАНЦИЯ №		(Выдается на руки Потаповой
и хранится с РКО №80)

17 марта

200

г.

От кого		Для зачисл. На счет №	40702810413020000067
Банк получателя	АКБ "Строитель "	1400-00 Сумма цифрами
Получатель ООО "Аист"

Одна тысяча четыреста

Сумма прописью

руб.

коп.

Источник взноса Возмещение материального ущерба
М.П.	Бухгалтер	Деньги принял кассир

ОРДЕР №		(Прикладывается к выписке банка и хранится вместе с ней)

17 марта

г.

		ДЕБЕТ	Сумма
От кого	ООО "Аист "	счет №	1400-00
	КРЕДИТ
	40702810413020000067	Общая
Банк получателя	АКБ "Строитель "		частные	символы


Получатель ООО "Аист "

	счет №

Источник взноса Возмещение материального ущерба
Бухгалтер		Кассир

Денежный чек

Журнал - ордер №2

по счету №51 «Расчетный счет» за март 20 ____ г.

Содержание записи

Сальдо на 1 марта ___г.

Дебет счета N 51 в кредит счетов

Итого по дебету

Кредит счета N 51 в дебет счетов

Итого по кредиту

Сальдо на 1 апреля__г.

Дебет

1. 28.02 – 03.03

2. 03.03 – 10.03

3. 10.03 – 14.03

4. 14.03 – 17.03

5. 17.03 – 22.03

6. 22.03 – 23.03

7. 28.03 – 31.03

Итого

Журнал - ордер окончен “___” _________________ г.

В Главной книге отражен “___” _________________ г. Гл. бухгалтер _________________

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 8 9 10 Следующая ⇒

Воспользуйтесь поиском по сайту: