 |
Приложение 1. Характеристика организационно-правовой формы приокского МПКЭ и ТС города калуги. Сравнительный аналитический баланс
|
|
|
|
Приложение 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ПРИОКСКОГО МПКЭ И ТС ГОРОДА КАЛУГИ
| Является ли юридическим лицом? | Да |
| Фирменное наименование | Государственное Приокское межрайонное предприятие коммунальных электрических сетей. |
| Учредительные документы | Устав. Структура Устава. Наименование предприятия Общие положения Цели и предмет деятельности Имущество предприятия Организация деятельности предприятия Управление предприятием Ликвидация и реорганизация Изменения и дополнения |
| Уставной капитал | Обязательный размер уставного фонда – не меньше 1000 размеров МРОТ на дату подачи документов. |
| Имущество предприятия | Все имущество предприятия находится в государственной собственности Калужской области, отражается на балансе предприятия и закреплено за предприятием на праве хозведения в пределах, оговоренных договором о закреплении имущества, заключенным между предприятием и Комитетом по управлению имуществом Калужской области. |
| Выпуск ценных бумаг | Нет |
| Распределение прибыли | Самостоятельно распоряжается полученной прибылью, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей |
Приложение 2
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
| Статьи | Сумма, тыс. руб.
2014 2015 2016 | Удельный вес, %
2014 2015 2016 | Изменения в структуре 2016 г. к 2014 2015 | |||||
| 1Внеоборотные активы | ||||||||
| 1. 1Основные средства | 44, 4 | 31, 0 | 33, 2 | -11, 2 | 2, 2 | |||
| 1. 2Нематериальные активы | - | - | - | - | ||||
| 1. 3Незавершенное строительство | 0, 1 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | ||||
| 1. 4Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 1 | 44, 4 | 31, 0 | 37, 7 | -10, 7 | 2, 7 | |||
| 2. Оборотные активы | ||||||||
| 2. 1НДС | 5, 0 | 8, 7 | 8, 9 | 3, 9 | 0, 2 | |||
| 2. 2 Запасы | 47, 4 | 1, 2 | 2, 4 | -45, 0 | 1, 2 | |||
| 2. 3 Дебиторская задолженность | 2, 8 | 58, 1 | 54, 8 | 52, 0 | -3, 3 | |||
| 2. 4 Денежные средства | 0, 4 | 0, 3 | 0, 2 | -0, 2 | -0, 1 | |||
| 2. 5 Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итог по разделу | 55, 6 | 68, 3 | 66, 3 | 10, 7 | -2, 0 | |||
| 3. Убытки всего | - | - | - | 0, 7 | - | - | -0, 7 | |
| 4. Капитал и резервы | ||||||||
| 4. 1Уставный капитал | - | - | ||||||
| 4. 2Добавочный капитал | 50, 2 | 36, 2 | 32, 2 | -18, 0 | -4, 0 | |||
| 4. 3 Фонд социальной сферы | - | - | - | - | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | |
| 4. 4Целевые финансирование и поступления | 22, 2 | 14, 0 | 19, 0 | -3, 2 | 5, 0 | |||
| 4. 5Нераспределенная прибыль отчетного года | - | - | - | 0, 1 | - | - | -0, 1 | |
| Итого по разделу 4 | 72, 4 | 50, 3 | 52, 6 | -19, 8 | 2, 3 | |||
| 5. Долгосрочные пассивы – всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Краткосрочные пассивы | ||||||||
| 6. 1 Кредиторская задолженность | 27, 6 | 49, 7 | 47, 4 | 19, 8 | -2, 3 | |||
| 6. 2 Фонды потребления | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 3Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 6 | 27, 6 | 49, 7 | 47, 4 | 19, 8 | -2, 3 | |||
| Итог баланса | - | - | ||||||
| Величина собственных средств в обороте | 5, 3 | 4, 8 | 4, 1 | -1, 2 | -0, 7 | |||
|
|
|
Приложение 3
ГРУППИРОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
| Показатели | Границы классов, согласно критериям, балл. 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. | |||||||
| Кф-т абсолютной ликвидности | 0, 25 и > | 0, 2 | 0, 15 | 0, 1 | 0, 05 | < 0, 05 | ||
| Кф-т быстрой ликвидности
| 1, 0 и > | 0, 9 | 0, 8 | 0, 7 | 0, 6 | < 0, 05 | ||
| Кф-т текущей ликвидности | 2 и > | 1, 9-1, 7 | 1, 6-1, 4 | 1, 3-1, 1 | < 1 | |||
| 16, 5 | 15-12 | 10, 5-1, 5 | 6-3 | 1, 5 | ||||
| Кф-т финансовой независимости | 0, 6 и > | 0, 59-0, 54 | 0, 53-0, 43 | 0, 42-0, 41 | 0, 4 | < 0, 4 | ||
| 15-12 | 11, 4-7, 4 | 6, 6-1, 8 | ||||||
| Кф-т обеспеченности собственными оборотными средствами | 0, 5 и > | 0, 4 | 0, 3 | 0, 2 | 0, 1 | < 0, 1 | ||
| Кф-т обеспеченности материальными запасами | 1 и > | 0, 9 | 0, 8 | 0, 7 | 0, 6 | < 0, 5 | ||
| Минимальное значение границы | 85-64 | 63, 9-56, 9 | 41, 6-28, 3 | - | ||||
Приложение 4
СПРАВКА ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД (СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОБОРОТНОЙ ВЕДОМОСТИ И БАЛАНСА)
| Показатели | Сумма, тыс. руб. |
| 1. Средние остатки производственных запасов. | |
| 2. Средняя величина авансов, выданных поставщикам. | - |
| 3. Средняя величина незавершенного производства. | - |
| 4. Средние остатки готовой продукции на складе. | |
| 5. Средняя величина дебиторской задолженности до года. | |
| 6. Средняя величина авансов, полученных от покупателей. | -75274 |
| 7. Средняя величина кредиторской задолженности. | - |
| 8. Поступления производственных запасов (всего). | - |
| 9. Сумма материальных затрат, отнесенных на себестоимость. | |
| 10. Фактическая себестоимость выпущенной продукции. | |
| 11. Фактическая производственная себестоимость реализованной продукции. | |
| 12. Сумма погашенных обязательств поставщиков. | |
| 13. Выручка от реализованной продукции. |
Приложение 5
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СОБСТВЕННОМ ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ
| Показатели | Сумма, тыс. руб. |
| Средние остатки производственных запасов. | |
| Средние остатки готовой продукции на складе. | |
| Средняя величина дебиторской задолженности, исключая авансы выданные (т. е. погашенные в течении 12мес. ) | |
| Средняя величина дебиторской задолженности, за исключением в ней доли прибыли от реализации. | |
| Итоговая средняя величина вложенного капитала в текущие активы. | |
| Средние остатки кредиторской задолженности. | |
| Потребность в собственных оборотных средствах, т. е. в оборотном капитале. |
|
|
|
Приложение 6
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2014 год (тыс. руб. )
| АКТИВ | Код. стр. | На начало года | На конец года | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) в том числе: организационные расходы патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы Основные средства (01, 02, 03), в том числе: земельные участки и объекты природопользования здания, сооружения и оборудование Незавершенное строительство (07, 08, 61) Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82), в том числе: инвестиции в дочерние общества инвестиции в зависимые общества инвестиции в другие организации займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев прочие долгосрочные финансовые вложения Прочие внеоборотные активы | |||||
| Итого по разделу I | |||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) животные на выращивании и откорме (11) малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13) затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) готовая продукция и товары для продажи (40, 41) товары отгруженные (45) расходы будущих периодов (31) прочие запасы и затраты НДС по приобретенным ценностям (19) Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) векселя к получению задолженность дочерних и зависимых обществ (78) авансы, выданные (61) прочие дебиторы Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82) векселя к получению (62) задолженность дочерних и зависимых обществ (78) задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) авансы, выданные (61) прочие дебиторы Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82), в том числе: инвестиции в зависимые общества собственные акции, выкупленные у акционеров прочие краткосрочные финансовые вложения Денежные средства, в том числе: касса (50) расчетные счета (51) валютные счета (52) прочие денежные средства (55, 56, 57) Прочие оборотные активы | |||||
| Итого по разделу II | |||||
| III. УБЫТКИ Непокрытые убытки прошлых лет Непокрытый убыток отчетного года | |||||
| х | |||||
| Итого по разделу III | |||||
| БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) |
| ПАССИВ | Код. стр. | На начало года | На конец года | ||
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) Добавочный капитал (87) Резервный капитал (86), в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные с учредительными документами Фонды накопления (88) Фонд социальной сферы (88) Целевые финансирование и поступления (96) Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) Нераспределенная прибыль отчетного года | |||||
| Х | х | ||||
| Итого по разделу IV | |||||
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (92, 95), в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты Прочие долгосрочные пассивы | |||||
| Итого по разделу V | |||||
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (90, 94), в том числе:
кредиты банков прочие займы Кредиторская задолженность, в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) векселя к уплате (60) задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) по оплате труда (70) по социальному страхованию и обеспечению (69) задолженность перед бюджетом (68) авансы, полученные (64) прочие кредиторы Расчеты по дивидендам (75) Доход будущих периодов (83) Фонды потребления (88) Резервы предстоящих расходов и платежей (89) Прочие краткосрочные пассивы | |||||
| - | |||||
| Итого по разделу VI | |||||
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
|
|
|
