Функции специалистов финансово-экономического отдела
Специалисты финансово-экономического отдела и их кодировка.
Должностные обязанности.
Начальник финансового отдела A
Управление и контроль
А. Сектор по учету и контролю за дебиторско-кредиторской задолженностью
Главный экономист B Руководитель сектора по учету и контролю за дебиторско-кредиторской задолженностью.
сводный учет и контроль за деб.-кред. задолженностью по углю, ТМЦ, услугам, векселям, теплоэнергии, письмам находящихся в работе;
своевременное оформление финансовых документов, контроль над письмами, взаимозачетами нах-ся в работе;
подготовка пакета док-в к заседанию Правления, совещаниям и справки по сводной задолженности;
разработка мер и предложений по погашению задолженности;
осуществляет сверку с бухгалтерией, прием и учет справок перекрытия по углю и ТЭЦ, подготовка справок перекрытия;
оперативный учет и подготовка отчетов по форме 1-ПФ, раздел отчета монитор;
еженедельно аналитические работ по состоянию задолженности;
разработка приказов, указаний и распоряжений финансового отдела, а также предложений;
контроль над ценами по углю;
контроль соответствия наименований и реквизитов предприятий в случае каких-либо изменений;
другие поручения начальника финансового отдела.
Главный экономист C
“ТМЦ по всем службам”
прием счетов-фактур по полученным и реализованным ТМЦ, услугам, работам от служб для учета;
проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии
с договорами, письмами, спецификациями.
еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по службам и дирекциям и разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста (совместно);
ежемесячно подготавливает пакет документов о задолженности по службам и дирекциям к заседанию Правлению и совещаниям;
производит расчет пени на просроченную задолженность по ТМЦ;
разработка проектов приказов, указаний;
другие поручения начальника финансового отдела.
Ведущий экономист D “ТМЦ по БАКу”
текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по полученным и реализованным ТМЦ, услугам и работам;
еженедельно проводит сверки с бухгалтерией по поставщикам и подрядчикам;
проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями.
еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по ТМЦ, услугам и работам разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста;
ежедневно подготавливает справки о задолженности по предприятиям к совещаниям;
другие поручения начальника финансового отдела;
Экономист F “Договора”
учет договоров, соглашений и доп. соглашений с подрядчиками и поставщиками компании и контролирует за их исполнением;
прием счетов-фактур по полученным и реализованным ТМЦ, услугам, работам от служб для учета;
проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями.
Своевременно предоставляет начальнику отдела информацию по необоснованно предъявленным счетам, нарушения по договорной дисциплине;
другие поручения начальника финансового отдела;
Экономист G
“Проверка счет-фактур”
прием счетов-фактур по полученным и реализованным ТМЦ, услугам, работам от служб для учета;
проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями.
Своевременно предоставляет начальнику отдела информацию по необоснованно предъявленным счетам, нарушения по договорной дисциплине;
другие поручения начальника финансового отдела;
Б. Сектор платежей и работы с банками
Главный экономист K
(Руководитель сектора платежей и работы с банками)
разработку плана предстоящих платежей и поступлений средств, обеспечивает его исполнение в соответствии с годовым, квартальным финансовым планом;
разрабатывает и представляет в установленные сроки кредитные заявки на все виды кредитов, контролирует кредитные договора и их исполнение, анализ;
контроль над целевым использованием ссуд, кредитов и своевременность их возврата, начисление процентов за пользование кредитом;
учет по ссудам выданным работникам компании, подготовка постановления администрации и профкома;
представляет данные к платежному балансу;
контроль и учет по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
проверяет платежные реквизиты предприятий;
другие поручения начальника финансового отдела.
Ведущий экономист L
“Банк”
открытие расчетных счетов в банках;
разрабатывает и обеспечивает исполнение оперативного плана предстоящих платежей и поступление средств в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем;
подготовка в установленные сроки платежно-расчетных документов на все виды платежей по обязательствам и долгам компании по направлениям: платежи в бюджет и в/бюджетные фонды, за тмц, услуги, работы и другие цели – в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем, договорами, заявками от служб и дирекций;
организует своевременное получение заявок от дирекций и служб;
составляет и анализирует платежный баланс по расчетному и валютному счету;
подготовка заявок на конвертацию на валютные средства;
ежемесячно сверку с банком по предъявленным счетам за обслуживание, перечисление средств по зарплате, отпускным и другим видам платежей;
составляет кассовые планы, статистическую отчетность, участвует в оформлении и своевременном возврате ссуд банка;
контроль над своевременностью представления в банк справок от государственных контролирующих органов;
контролирует правильность оформления и соответствие реквизитов платежных документов;
другие поручения начальника финансового отдела.
Экономист M
“Платежные документы”
подготовка в установленные сроки платежно-расчетных документов на все виды платежей по обязательствам и долгам компании по направлениям: платежи в бюджет и в/бюджетные фонды, за тмц, услуги, работы и другие цели – в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем, договорами, заявками от служб и дирекций;
организует своевременное получение заявок от дирекций и служб;
обрабатывает выписки с банка по расчетному и валютному счету;
ежедневно составляет реестр платежей;
информирует о проведенных платежах других работников Компании после согласования
контролирует правильность оформления и соответствие реквизитов платежных документов;
другие поручения начальника финансового отдела;
ведет ежедневный финансовый учет движения денежных средств по кассе и р/с, текущего курса валют,
принимает ежедневную отчетность кассиров.
Экономист E “Теплоэнергия”
Ведет отдельный финансовый учет по подразделению ТЭЦ
текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по ТЭЦ;
еженедельно проводит сверки с бухгалтерией ТЭЦ по поставщикам и подрядчикам и предоставляет необходимые данные;
проведение взаимозачетов по теплоэнергии;
проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями.
Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по ТЭЦ разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста;
Подготавливает справки перекрытия по ТЭЦ;
ведет оперативный учет и контроль по реализации ТМЦ, услуг и работ;
проводит и у контролирует в/з по РГП «КТЖ», курирует лицевые счета предприятия в РГП «КТЖ», учет по в/з за ТехПД;
другие поручения начальника финансового отдела;
Экономист H
“Уголь”
ежедневно принимает ж.д. накладные и подготовку в установленные сроки финансовых документов, счетов-фактур по реализации угля, справки в бухгалтерию, отдел сбыта учет заявок на уголь;
текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по углю;
еженедельно проводит сверки с бухгалтерией по углю и предоставляет необходимые данные;
учет и проведение взаимозачетов по углю;
проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями.
Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по углю разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста;
Учет и контроль по справкам перекрытия по углю;
Ведет оперативный учет и контроль по реализации угля;
Контролирует отгрузку угля в соответствии с контрактами, проверяет реквизиты и т.д.
Выполняет следующие виды работ:
счета-фактуры потребителям продукции;
организует своевременное получение информации об изменении цен от службы сбыта;
проверяет достоверность наименования, платежные реквизиты, станцию назначения потребителей;
своевременно отправляет необходимую документацию по факсимильному аппарату;
в совершенстве владеет навыками пользователя компьютера;
выполняет другие поручения начальника финансового отдела;
осуществляет ежедневную доставку корреспонденции начальнику финансового отдела;
обрабатывает прочие документы, отправляет письма, сообщения и т.д.
