 |
Тема 11. Податковий облік.
|
|
|
|
Типова конфігурація передбачає три види вихідних податкових документів: Налоговая накладная/Податкова накладна, Приложение №1/ Додаток №1 і Приложение №2/Додаток №2. За допомогою документа Налоговая накладная/Податкова накладна реєструють продаж і виписують документи покупцям. Діалогове вікно документа зображене на рис. 11. 1.
 |
Рис. 11. 1. Документ Налоговая накладная/Податкова накладна
Можна формувати як звичайні, так і зведені (підсумкові) податкові накладні, що їх виписують у разі, якщо поставка товарів або продукції покупцю є ритмічною. У цьому випадку повинна бути обумовлена періодичність оплати за поставлений товар (продукцію). Уводять підсумкову податкову накладну наприкінці місяця режимом Ввод на основанин/Уведення на підставі. Підставою може бути документ Договор/Угода, для якого увімкнена можливість формування підсумкових податкових накладних, а також будь-який документ, уведений на підставі цієї угоди.
Звичайні податкові накладні можна виписувати як вручну, так і автоматично. Автоматично формуватися накладні будуть у випадку, коли константа Автоматическое формирование налоговых накладных/Автоматичне формування податкових накладних матиме значення Да/Так. Тоді, якщо проводять документи, які змінюють стан взаєморозрахунків з покупцями, у випадку виникнення податкових зобов'язань будуть автоматично формуватися податкові накладні на суму за першою подією, тобто коли:
Ø зараховують кошти від покупця (замовника) на розрахунковий рахунок організації або у випадку внесення покупцем готівки в касу за відвантажену продукцію. Документами, що приводять до формування податкової накладної, в цьому випадку можуть бути: Банковская выписка/Банківська виписка або Приходный кассовый ордер/Прибутковий касовий ордер;
|
|
|
Ø відвантажують товари (виконані роботи, послуги) покупцю у випадку, якщо сума відвантаження перевищує суму передоплати (або передоплати не було). У цьому випадку Налоговая накладная/Податкова накладна сформується під час проведення документа Расходная накладная/Видаткова накладна.
Треба пам'ятати, що під час проведення документів, у реквізиті Заказ/ Замовлення яких зазначено угоду, за якою передбачено формування підсумкових податкових накладних, звичайні податкові накладні автоматично формуватися не будуть.
Документи Налоговая накладная/Податкова накладна, сформовані автоматично, потрібно провести. Це можна зробити, відкриваючи і проводячи кожний документ окремо, або скористатись груповим опрацюванням документів, про яке йшлося вище.
Налоговую накладную/Податкову накладну можна ввести на підставі таких документів: Расходная накладная/Видаткова накладна, Банковская выписка/Банківська виписка, Ликвидация необоротних активов/Ліквідація необігових активів (якщо вибрано вид ліквідації Реализация/Реалізація), Приходный ордер/Прибутковий ордер. Якщо документ вводять на підставі багаторядкової Банковской выписки/Банківської виписки, то треба вибрати з неї відповідний рядок. і знову ж таки, документи, на підставі яких уводять документ Налоговая накладная/Податкова накладна, не повинні містити в полі Заказ/Замовлення угоди з ознакою формування підсумкових накладних - у цьому випадку документ не сформується.
Розглянемо діалогове вікно документа і порядок його заповнення детальніше.
У реквізиті Ставка НДС/Ставка ПДВ треба вибрати; 0%, 20% або Без НДС/Без ПДВ. Зауважимо, що в документі Налоговая накладная/ Податкова накладна можуть бути товари (продукція) лише з однією ставкою ПДВ. Друкована форма документа формується відповідно до значення цього реквізиту.
|
|
|
Специфікація податкової накладної, незалежно від способу її формування, заповнюється автоматично з документа-замовлення. Крім того, якщо таблична частина документа-замовлення містить товар з різними ставками ПДВ, то під час автоматичного формування буде створено декілька податкових накладних з різними ставками ПДВ, а у випадку введення на підставі треба буде вибрати ставку ПДВ.
За наявності в документі-замовленні товарів, для яких у довіднику Номенклатура задано вид товару Услуга/Послуга і є прапорець Считать услугу транспортной затратой/Уважати послугу транспортним видатком, ці товари потраплять у табличну частину Налоговой накладной/Податкової накладної. У друкованій формі суми для цих товарів відобразяться в рядку Товаро-транспортные затраты/Товарно-транспортні видатки.
Для заповнення табличної частини Налоговой накладной/Податкової накладної можна скористатися кнопкою Подбор/Вибирати, що розміщена у нижній частині діалогового вікна документа. На закладці Покупатель/Покупець є такі реквізити документа:
Ø назва організації-покупця:
Ø документ-замовлення (за цим документом заповнюють специфікацію податкової накладної); ^
Ø валюта замовлення та її курс;
Ø ставка ПДВ (може мати значення 0, 20%, без ПДВ);
Ø сума зворотної тари без ПДВ;
Ø вид торгівлі.
Назва документа, на підставі якого введено податкову накладну, відображена в реквізиті Документ-основание/Документ-підстава на закладці Первое событие/Перша подія. У підсумкових накладних цей реквізит не заповнений,
Рахунок обліку взаєморозрахунків з покупцем зазначають у групі реквізитів Суммы первого события/Суми першої події, що розміщений на закладці Первое событие/Перша подія. Сума за першою подією, яка відповідає документу, на підставі якого або під час проведення якого сформована Налоговая накладная/Податкова накладна, з'явиться в полі реквізиту С НДС/З ПДВ після натискання на кнопку Рассчитать/Обчислити. Для підсумкових податкових накладних цей реквізит відображає підсумкову місячну суму за конкретною угодою. Реквізит НДС/ПДВ відображатиме суму податкового зобов'язання, що виникло. Для звичайних податкових накладних це сума податкового зобов'язання за документом, на підставі якого їх увели, а для підсумкових - загальна сума податкового зобов'язання, що виникло протягом місяця за угодою.
|
|
|
Для внесення інформації з податкових накладних у книгу продажу їх треба провести, хоча під час проведення вони не генерують бухгалтерських проведень.
До податкової накладної за допомогою однойменного документа типової конфігурації виписують Приложение №1/Додаток №1. Цей документ можна ввести лише на підставі відповідного документа Налоговая накладная/Податкова накладна. Його заголовну і табличну частини заповнюють з відповідних реквізитів Налоговой накладной/ Податкової накладної.
Реквізити в табличній частині документа такі: назва ТМЦ, що їх поставляють частково, ціна ТМЦ без ПДВ, повний і частковий обсяг поставок, загальна вартість частково відвантаженого ТМЦ без ПДВ.
Різниця між повним і частковим обсягами поставки відображена в реквізиті К-во остатка/Кількіть залишку.
Документ типової конфігурації Приложение №2/Додаток №2 призначений для реєстрування модифікацій кількості і вартості згідно з виписаними податковими накладними, а також дає змогу сформувати друковану форму документа Расчет корректировки/Розрахунок коригування. Його можна ввести лише на підставі Налоговой накладной/Податкової накладної, з якої і заповнюють усі реквізити заголовної частини цього документа.
Такі реквізити табличної частини, як ТМЦ, Ед/Одиниця, К-во/Кількість, Цена/Ціна також заповнюють з податкової накладної, що є документом-підставою. Значення цих реквізитів недосяжні для редагування. У решті реквізитів табличної частини міститься інформація про:
Ø причину коригування (потрібна для формування друкованої форми документа);
Ø модифікацію кількості конкретного товару;
Ø модифікацію ціни без ПДВ конкретного товару;
Ø модифікацію суми ПДВ;
Ø модифікацію суми без ПДВ (бази оподаткування).
|
|
|
Нагадаємо, що згідно з чинніш законодавством коригування можна виконувати або за ціною, або за кількістю.
Документ під час проведення не формує бухгалтерських проводок, однак його потрібно провести, щоб відобразити в Книге продаж/Книзі продажу.
Первинні документи податкового обліку об'єднані в журналі Книга продаж/Книга продажу.
Типова конфігурація містить тільки один вхідний податковий документ - Запись книги приобретения/Запис книги придбання. Цей документ призначений для реєстрації первинний документів, які є підставою для внесення записів до книги придбання. Кожному документу відповідає один рядок у книзі придбання.
Заповнення документа починають з вибору виду і порядкового номера первинного документа, який підтверджує факт придбання товару, робіт або послуг. Організацію-постачальника, яка відвантажила продукцію, вибирають з довідника Контрагенти/Контрагенти. Далі зазначають замовлення, ча яким виконано відвантаження, і ставку ПДВ. Усі можливі види операцій охоплює задання різної комбінації прапорців Операция по им-порту/Операиія з імпорту, С правом включення в налоговьій кредит/З правом включення в податковий кредит, Товары относятся к вало-вым расходам или подлежат амортизации/Товари належать до валових витрат або підлягають амортизації, Для совершения облагаемых налогом операций/Для провадження оподатковуваних операцій. Усі ці різноманітні варіанти відображені у відповідних графах друкованої форми книги обліку придбання, їх вибирають безпосередньо в реквізиті Вид операции/Вид операції.
Для заповнення відповідних граф друкованої форми Книги приоб-ретения/Книги придбання потрібно ввести дату і форму оплати за придбані товари. Ці реквізити є в групі Проведение расчетов/Проведення розрахунків. Прапорець Операция по импорту/Операція з імпорту треба увімкнути у випадку імпортування товарів. У групі реквізитів Суммьі/ Суми потрібно ввести загальну суму придбаних товарів з ПДВ і без ПДВ для реєстрованої операції. .
Документ Запись книги приобретения/Запис книги придбання можна вводити на підставі таких документів: Приходная накладная/Прибуткова накладна, Договор/Угода, Счет входящий/Рахунок вхідний. У цьому разі під час уведення його специфікація буде автоматично заповнена відповідно до документа-підстави. Якщо ж як первинний документ вибрати податкову накладну, а для константи Проводку по НДС делать по налоговой накладной/Проведення для ПДВ виконувати за податковою накладною задати значення Да/Так, то під час проведення документа формується проведення з дебета рахунка 64. 1. 5 і кредита рахунка 64. 4. 2 на суму ПДВ, яка відображає факт зачислення в податковий кредит суми ПДВ, сплаченої за придбання товарів або послуг.
|
|
|
Документи Запиcь книги приобретения/Запис книги придбання відображені в журналі Книга приобретения/Книга придбання.
Друковану форму книги продажу дає змогу сформувати спеціалізований звіт Книга учета продаж/Книга обліку продажу, що в типовій конфігурації. Формування цього звіту відбувається на підставі документів Налоговая накладная/Податкова накладна, Приложение №1/ Додаток №1 і Приложенне №2/Додаток №2, уведених за певний період.
У діалоговому вікні налаштування параметрів звіту Книга продаж/ Книга продажу потрібно зазначити звітний період і натиснути на кнопку Сформировать/Сформувати. Кожний рядок звіту відповідає документу Налоговая накладная/Податкова накладна, Приложение №1/Додаток №1 або Приложение №2/Додаток №2. Якщо рядок відповідає Приложенню №1/Додатку №1 або Приложению №2/Додатку №2, то в стовпці Номер накладной/Номер накладної буде номер податкової накладної, на підставі якої введено документ і через дріб - номер документа.
Реалізацію товарів, продукції, послуг кінцевим споживачам відображають у звіті зведеними сумами. Закінчується книга продажу додатковими рядками. Цих рядків може бути не більше трьох і вони відображають підсумки продажу за трьома можливими ставками ПДВ: 0%, 20% і Без ПДВ. Замість назви покупця в них рядках зазначено Конечное потребление/ Кїнцеве споживання, а замість номера накладної — X. Завершують книгу продажу підсумкові дані по рядках.
Для друкування змісту книги придбання в типовій конфігурації призначений спеціалізований звіт Книга приобретения/Книга придбання. Формується він на підставі проведених документів Запись книги приобретения/Запис книги придбання.
Звіт буде сформований, якщо виконати команду Книга приобретения/ Книга придбання з пункту Отчеты/Звіти головного меню або натиснути на кнопку Печать книги приобретения/Друкувати книгу придбання в журналі Книга приобретения/Книга придбання. У діалоговому вікні налаштування параметрів звіту, що з'явиться, треба задати період звітності і натиснути на кнопку Сформировать/Сформувати. Сформований звіт відкриється у вигляді табличного документа, який можна надрукувати.
Тема 12. Валютні операції.
Перш ніж провадити валютний облік, треба заповнити довідник Валюты/Валюти, де міститься список валют, які використовують в обліку, та історії змін їхніх курсів. Під час уведення даних до довідника пам'ятайте, що код валюти повинен відповідати її кодові у класифікаторі валют НБУ.
Операції з валютою можна вводити вручну, однак ліпше використати для цього документи типової конфігурації Покупка валютьі/Купівля валюти, Продажа валютьі/Продаж валюти і Переоценка валюгьі/Пе-реоцінка валюти.
Документ Покупка валюты/Купівля валюти призначений для відображення в обліку операції купівлі валюти на УМВБ. У разі заповнення діалогової форми документа передусім треба визначити валютний рахунок, на який оприбутковують куплену валюту. Рахунок вибирають з довідника Счета нашей фирмы/Рахунки нашої фірми, а суму придбаної валюти задають без урахування комісійних. Валюта вибраного рахунка і курс НБУ на дату заповнення документа будуть відображені в реквізитах Валюта р/с/Валюта р/р і Курс НБУ (курс потрібно попередньо ввести в довідник).
Тема 13. Фінансові результати.
Документ Финансовые результаты/Фінансові результати у головному меню міститься в пункті Прочие документы/Інші документи, однак, зважаючи на його важливість для ведення бухгалтерського обліку, він заслуговує на окремий розгляд. Це регламентний документ і головне його призначення - закриття всіх рахунків доходів і видатків (рахунки класу 7, 8, 9) на відповідні субрахунки рахунка 79 Финансовые результаты/Фанансові результати, тобто внаслідок проведення документа буде визначено кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.
Документ Финансовые результати/Фінансові результати виконує такі операції: закриття рахунків обліку затрат за елементами (рахунків класу 8), закриття рахунка обліку загальновиробничих затрат (рахунок 91) і нарешті, закриття всіх рахунків обліку прибутків і видатків (рахунки класу 7, 8, 9) на відповідні субрахунки рахунка 79 (визначення фінансового результату). Кожній з цих операцій відповідає певний режим роботи документа, який вибирають у реквізиті діалогової форми Этап определення финансовых результатов/Етап визначення фінансових результатів.
Розглянемо детальніше роботу документа в кожному з цих режимів. Якщо задати режим Закрытие элементов затрат/Закриття елементів затрат, то відбудеться списання рахунка восьмого класу за елементами затрат на рахунки, визначені для кожного з елементів у довіднику Виды затрат/Види затрат. Якщо ж рахунка затрат у довіднику немає, то списання сальдо рахунка за цим видом затрат не відбудеться.
Закриття рахунка 91 Общепроизводственные затраты/ Загальновиробничі затрати (розподіл суми загальновиробничих затрат між рахунками обліку собівартості продукції і собівартості реалізованої готової продукції) відбувається під час проведення документа в режимі Закрытие общепро-изводственных затрат/Закриття загальновиробничих затрат. Алгоритм розподілу затрат потребує введення на закладці Дополнительно/Додатково таких реквізитів, як Норм. база распределения/Норм. база розподілу. Тек. база распределения/Поточна база розподілу і Норм. сумма пост. затрат/Норм, сума пост. затрат. Значення реквізиту Тек. сумма пост. затрат/Поточна сума пост. затрат визначене автоматично під час проведення документа, його можна переглянути після повторного відкриття. Ця сума розрахована як сальдо рахунка 91 за всіма видами затрат, для яких у довіднику Виды затрат/Види затрат увімкнений прапорець Относится к постоянным общепроизводственным затратам/Належати до постійних загальновиробничих затрат.
У випадку проведення в режимі Определение финансового рсзультата/Визначення фінансового результату документ формує проведення закриття усіх рахунків обліку прибутків і витрат (рахунки класу 7, 8. 9) на відповідні субрахунки рахунка 79 Фінансовые результаты/Фінансові результати
Для відображення введених документів Финансовые результаты/Фінансові результати призначений однойменний журнал.
Підсумкову інформацію про фінансові результати діяльності підприємства можна отримати за допомогою стандартних звітів.
Тема 14. Інші документи.
До пункту Прочие документы/Інші документи головного меню належать шість документів, два з яких (Авансовый отчет/Авансовий звіт і Финансовые результаты/Фінансові результати) описані вище. Документ Учет гербовых марок/Облік гербових марок описувати не будемо, оскільки використання гербових марок уже скасоване. Розглянемо решту документів: Перезачет-бартер/Взаємозалік-бартер, Доверенность/Доручення та Командировочое удостоверение/ Посвідчення про відрядження.
 |
Документ Перезачет-бартер/Взаємозалік-бартер зображений на рис. 14. 1. Він призначений для проведення взаємозаліку засобів між різними замовленнями клієнта. За допомогою цього документа можна закрити зустрічні поставки товару (продукції, послуг) з конкретним контрагентом. а також перекидати суми взаєморозрахунків з одного замовлення клієнта на інше. Крім того, документ можна використати для контролю сум ПДВ за замовленнями.
Рис. 14. 1. Документ Перезачет-бартер/Взаємозалік-бартер.
Під час проведення документа Перезачет-бартер/Взаємозалік-бартер треба враховувати одну особливість. Його потрібно проводити “заднім числом” до документа, який закриває бартерну поставку. Таке введення дає змогу коректно визначити суми попереднього відвантаження під час проведення документа.
Діалогову форму документа потрібно заповнювати, вибравши з довідника Контрагенти/Контрагенти організацію, з якою провадять бартерні операції (або між замовленнями якої перекидають суми). У табличну частину документа треба ввести таку інформацію:
Ø бухгалтерські рахунки, які використовують у проведенні з перекидання засобів у реквізитах Co счета/З рахунка, На счет/На рахунок відповідно;
Ø документ-замовлення, з якого переказують суму;
Ø документ-замовлення, на який переказують суму;
Ø суму, що переказують у валюті;
Ø гривневий еквівалент суми, яку переказують.
Назва валюти замовлення, визначеного в графі С заказа/3 замовлення, відображена в графі В. Журнал замовлень можна відкрити для вибраного клієнта, скориставшись кнопкою Подбор по заказам/Вибирання за замовленнями. У цьому журналі відображені залишки на вибраному бухгалтерському рахунку. Замовлення з журналу можна вибрати, двічі клацнувши на ньому мишкою. Після цього назва замовлення буде підставлена у відповідну графу табличної частини документа, однак вікно журналу не закриється (його треба закрити вручну).
Бухгалтерське проводки, що відображає в обліку факт перекидання сум між замовленнями або закриття бартерної операції, буде сформоване під час проведення документа.
Як і більшість інших складних документів, документ Перезачет-бартер/Взаємозалік-бартер можна створити за допомогою відповідного помічника. Після створення він доступний для редагування стандартним способом.
Документ Доверенность/Довіреність дає змогу вести облік довіреностей, які видають співробітникам на одержання різних матеріальних цінностей. Документ буде відображений в однойменному журналі, його можна вводити на підставі документа Счет входящий/Рахунок вхідний. Діалогова форма документа містить усі ті реквізити, які зазвичай записують до паперового бланка довіреності. Оскільки довіреності виписують на бланках суворої звітності, то й друкування цього документа налаштоване відповідно (друкують лише реквізити документа так, щоб вони потрапили до відповідних граф бланка).
У попередніх версіях конфігурації не було документа Командировочное удостоверение/Посвідчення про відрядження, на що нарікали користувачі. Справді, програма, яка забезпечує формування десятків документів та звітів, неспроможна була допомогти у випадку, коли треба виписати посвідчення про відрядження. У новій конфігурації діалогова форма цього документа містить дуже мало реквізитів. Крім номера і дати документа, потрібно лише вибрати співробітника з довідника Сотрудники/Співробітники; підприємство, куди його відряджають з довідника Контрагенты/Контрагенти та заповнити реквізити, що визначають тривалість і мету відрядження. За умови коректного заповнення довідників цих даних буде достатньо, щоб роздрукувати заповнений бланк посвідчення про відрядження. Документ Командировочное удостоверение/Посвідчення про відрядження буде відображений в однойменному журналі.
Тема 15. Регламентовані звіти.
До комплекту типової конфігурації належить набір регламентованих звітів. Це, передусім, податкові і бухгалтерські звіти, призначені для подання податковим органам, а також звіти, призначені для подання до різних фондів.
Розглянемо організацію роботи з регламентованими звітами. Оскільки регламентовані звіти періодично змінюються відповідно до чинних нормативних документів, то вони не належать до самої конфігурації, їх поставляють у вигляді окремих файлів - зовнішніх звітів (з розширенням ert). Ці файли розмішені в папці ExtForms, яка підпорядкована папці з інформаційною базою. Всі зовнішні звіти згруповані в папки для різних звітних періодів. Крім того, в папці, шо містить групу звітів, розміщений текстовий файл RpL. ist. txt з переліком звітів цієї групи та імен файлів, що їм відповідають.
Типова конфігурація має режим перегляду списку звітів звідки можна до них звертатися. Для виклику режиму роботи з регламентованими звітами потрібно скористатися командою головного меню Регламентированные отчеты/ Регламентовані звіти з пункту Отчетность/Звітність. На екрані з'явиться вікно зі списком регламентованих звітів.
У верхній частині розташовано поле для вибирання групи звітів. У комплекті конфігурації, яку поставляють, є лише одна група регламентованих звітів за один період. У подальшому в ньому списку можуть з'явитися нові групи. Це стосується тільки користувачів ліцензійної версії 1С: Бухгалтерия. оскільки фірма ABBYY через мережу дилерів постійно і безкоштовно надає оновлення типової конфігурації і регламентованих звітів відповідно до змін у законодавстві. Тому користувач, який купив програму. має суттєві переваги порівняно з тими, хто використовує піратські копії.
Нижче розташований список звітів. Для одержання конкретного звіту треба вибрати потрібну групу і розмістити курсор у списку на потрібному звіті. Після цього натискають на кнопку Открыть/Відкрити або двічі клацають мишкою в списку на потрібному рядку: відкривається діалогова форма регламентованого звіту. Робота з регламентованим звітом практично нічим не відрізняється від роботи з будь-яким іншим звітом. Набір параметрів налаштування конкретних регламентованих звітів залежить від їхнього призначення і принципів роботи.
Список звітів доволі великий і складається з декількох розділів відповідно до контрольних органів, куди ці звіти подають.
Список податкових звітів надто громіздкий і за сьогоднішнього стану законодавства багато фірм змушені тримати спеціального працівника, який відповідає за податкову звітність. Користувачам програми 1С: Бухгалтерия значно легше - програма бере на себе левову частку праці, пов'язаної зі складанням цих звітів.
Після вибору звіту на екрані з'являється форма звіту, Правила роботи з цими формами майже такі, як і в разі налаштування параметрів стандартних звітів у діалоговому вікні. Практично для всіх звітів (за винятком декількох, які опишемо окремо, та службових опрацювань) форми мають однаковий вигляд. Розглянемо роботу з формою на прикладі форми звіту Уведомление об авансовом взносе налога на прибыль/Повідомлення про авансовий внесок податку на прибуток, що на рис. 15. 1.
Вікно форми складається з двох частин. Верхня призначена для керування формуванням звіту. В нижній частині розміщений власне бланк звіту - таблиця, у яку вводять потрібну інформацію і яку потім друкують. Ця таблиця містить комірки жовтого і зеленого кольорів. Комірки жовтого кольору призначені для введення і редагування даних вручну. Дані. що містяться в комірках зеленого кольору, обчислені на підставі даних з комірок жовтого кольору, і їх не редагують вручну- Це, зазвичай, підсумкові рядки або стовпці бланка.
Для заповнення бланка звіту використовують такі клавіші:
Enter - початок уведення в комірку форми і завершення редагування комірки;
Tab/Shift+Tab - переміщення по комірках бланка звіту, призначених для введення даних;
, ¯, ® - переміщення по комірках таблиці;
Home/End - перехід до початку/кінця таблиці;
PgUp/PgDn - посторінкове гортання форми вверх/вниз;
F6 - перехід до верхньої/нижньої частини вікна звіту.
Для редагування даних у більшості комірок можна викликати калькулятор (для введення чисел) або календар (для введення дат), натиснувши на клавішу F4 або на відповідну кнопку в редагованій комірці.
Рис. 15. 1. Діалогова форма регламентованого звіту.
Верхнє вікно форми звіту містить набір кнопок, які мають таке призначення:
Сохранить/Зберегти - інформація, введена в комірки звіту запам'ятовується на диску. Щоб повернутися до збережених даних, досить натиснути на кнопку Восстановить/Відновити
Бланк/Бланк - очищення всіх комірок форми, що були заповнені до цього;
Восстановить/Відновити - відновлення попередньо збережених даних;
Закрыть/Закрити - завершення роботи з формою (програма запропонує зберегти дані звіту);
Заполнить/Заповнити - автоматичне заповнення звіту на підставі даних з попередньо введених документів І сформованих проведень. Перш ніж скористатися цим режимом, треба очистити всі комірки. Кнопка Заполнить/Заповнити є в таких формах звітності, для яких можливе автоматичне заповнення за даними бухгалтерського обліку. Форму можна заповнити як вручну, так і автоматично (даними з інформаційної бази), натиснувши на кнопку Заполнить/Заповнити;
Раскрыть (F5)/Розкрити (F5) - викликає вікно розшифрування для вибраного показника в таблиці звіту.
Практично в кожному звіті наявний реквізит Период отчета/Період звітності. Для різних звітів він може бути або квартал, або місяць, або рік, Період звітності можна змінити за допомогою кнопок < і >, розмішених ліворуч і праворуч від поля введення періоду звітності. Крім того, всі регламентовані звіти сучасної конфігурації містять реквізит з метою вибору фірми, для якої формують звіт.
Деякі звіти, що мають стандартну форму, потребують, окрім вибору періоду звітності, введення інших реквізитів.
Зазвичай, після виклику звіту і визначення періоду звітності, а також налаштування, у разі потреби, інших параметрів, бухгалтер натискає на кнопку Заполнить/Заповнитн. Це приводить до автоматичного заповнення комірок звіту даними на підставі введених попередньо документів і операцій.
Після цього, якщо треба, можна скоригувати ці дані, перш ніж друкувати реальний звіт, який передають у відповідні органи. Якщо роботу над звітом треба перервати, то для збереження наявних даних застосовують кнопку Сохранить/Зберегти. Згодом, увійшовши повторно у звіт, треба натиснути на кнопку Восстановить/Відновити і з'явиться таблиця звіту з тими ж даними, що були на час його збереження. У разі потреби почати роботу над звітом заново застосовують кнопку Бланк; ця дія занудить усі введені попередньо дані в комірках звіту (кнопка Заполнить/Заповнити теж перед заповненням очищає комірки від даних).
Завершальним етапом роботи над звітом буде його друкування, яке виконують за тими ж правилами, що і для стандартних звітів: за допомогою кнопок Просмотр/Перегляд і Печать/Друкувати. Завжди перед друкуванням доцільно переглянути, як розміститься звіт на аркуші паперу.
Тема 16. Резервне копіювання і відновлення інформації.
Сучасні комп’ютери не просто надійні, а навіть дуже надійні і не створює ілюзію абсолютної надійності. Такі ілюзії просо небезпечні, адже одного дня комп’ютер може просто не завантажитися: він, як і будь який інший електронний пристрій, може вийти з ладу. Зрештою, вас можуть просто залити сусіди або ви перевернете на комп’ютер вазу з квітами, вода замкне електричні кола всередині комп’ютера і він вийде з ладу. Не треба забувати й про комп’ютерні віруси – щорічно 26 квітня десятки тисяч користувачів комп’ютерної техніки страждають від втрати інформації (яку інколи збирають місяцями) внаслідок зараження комп’ютера вірусом Чорнобиль. Треба чітко усвідомлювати, що втрата інформації може статися кожної миті.
Щоб максимально зменшити наслідки від втрати інформації і швидко відновити дієздатність 1С: Бухгалтерія для подальшого ведення обліку, треба регулярно виконувати резервне копіювання.
Натискання на кнопку Сохранить данные/Зберегти дані Або застосування однойменної команди з пункту Администрирование/ Адміністрування головного меню призводить до появи діалогового вікна налаштування параметрів збереження даних (рис. 16. 1. ). У цьому вікні виведено список файлів, що зберігаються, змінювати який не потрібно.
Наше завдання – вибрати папку для зберігання архіву даних і запам’ятати ці дані. Ім’я файлу, в якому зберігатиметься інформація, відображене в нижній частині вікна в полі Сохранить в: / Зберегти у: і за допомогою кнопки”…” можна вибрати папку, куди буде поміщено цей файл.
Натискання на цю кнопку приводить до появи на екрані діалогового вікна вибору місця зберігання. Після вибору папки та імені файлу треба натиснути на кнопку Сохранить/Зберегти, після чого відбудеться перехід до діалогового вікна зберігання інформації і в полі Сохранить/Зберегти.
Свідченням того, що запам’ятовування даних завершилось успішно, є поява вікна, приблизно такого, як на рис. 16. 2. Після цього треба лише натиснути на кнопку ОК.
 |
Рис. 16. 1. Діалогова форма налаштування параметрів збереження даних.
 |
Рис. 16. 2. Повідомлення програми про успішне завершення запам’ятовування інформації.
Для відновлення даних достатньо натиснути на кнопку, або застосувати відповідну команду з пункту Администрирование/ Адміністрування головного меню. Відновлення даних не виконують регулярно, як збереження, а лише у разі потреби. Треба пам’ятати, що у випадку відновлення даних усі зміни, внесені в конфігурацію, а також усі операції і документи, введені в інформаційну базу даних після останнього копіювання, будуть втрачені. Відновлення даних фактично відтворює той стан даних і конфігурації програми, що був на момент останнього копіювання.
Діалогове вікно відновлення даних має вигляд, як на рис. 16. 3. У полі Из архива: / З архіву: задають повний шлях доступу до файлу архіву і його ім’я; нижче зазначена дата цього архіву. Якщо потрібно, можна вибрати інший архів, з якого відновлюватиметься інформація, за допомогою кнопки “…”. Після цього треба натиснути на кнопку Восстановить/Відновити. Однак програма зажадає ще підтвердження цієї дії, попередивши про можливу втрату даних (рис. 16. 4. ). І тільки після ствердної відповіді почнеться відновлення інформації, а стан цього процесу відображатиметься у відповідному вікні (рис. 16. 5. ). Про завершення відновлення свідчить відповідний напис у цьому вікні, а замість кнопки Отмена/Скасувати з’являється кнопка Завершить/Завершити, на яку й треба буде натиснути.
 |
Рис. 16. 3. Діалогове вікно відновлення даних.
 |
Рис. 16. 4. Запит програми, що попереджує випадкову втрату даних.
 |
Рис. 16. 5. Вікно стану процесу відновлення даних.
Дещо про стратегію зберігання резервних копій і відновлення інформації. Збереження інформації наприкінці кожного робочого дня повинно стати звичною справою, і тоді у разі псування інформаційної бази даних унаслідок порушення електропостачання або у випадку інших негараздів, не пов’язаних з виходом з ладу комп’ютерної техніки, не паралізують роботу бухгалтерії: після відновлення будуть втрачені лише дані поточного робочого дня. Якщо у вас декілька комп’ютерів, об’єднаних локальною мережею, то організуйте збереження інформації так, щоб робочі бази даних були розміщені на одному комп’ютері, а архів на іншому. У цьому випадку втрата даних можлива лише внаслідок виходу з ладу обох комп’ютерів (пожежа, землетрус, крадіжка тощо). Якщо ж комп’ютер тільки один, то хоча б раз на тиждень запам’ятовувати інформацію на дискетах. Зазначимо, що у цьому випадку доцільно робити кілька копій на різних дискетах, оскільки дискети є не дуже надійним носієм. У будь якому випадку, доцільно хоча б раз на місяць запам’ятовувати інформацію на дискетах (а ще ліпше на лазерних дисках), які будуть зберігатися в іншому місці (наприклад дома). У жодному разі не піддавайтесь ілюзії абсолютної надійності комп’ютерної техніки!
|
|
|
