Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Сравнительный баланс предприятия

ООО «Альтернатива» за период 1996 – 1998 гг.

Актив	Код. Стр.	На начало 1996 года	На конец 1996 года	На начало 1997 года	На конец 1997 года	На начало 1998 года	На конец 1998 года
1	2	3	4	5	6	7	8
I.Внеоборотные активы Нематериальные активы (04,05) в том числе:	110	8207	3443	1804	8349	8349	471
Организационные расходы	111
Патенты, лицензии, товар.знаки	112	8207	3445	1804	8349	8349	417
Основные средства (01,02,03) в том числе:	120	2195	1925	8838	8010	7864	7369
Земельные участки и объекты природопользования	121
Здания, сооружения, машины и оборудование	122	2195	1925	8838	8010	7864	7369
Незавершенное строительство (07,08,61)	130
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) в том числе:	140
Инвестиции в дочерние предприятия	141
Инвестиции в зависимые общества	142
Инвестиции в другие организации	143
Займы, предоставленные организациям на срок более12 месяцев	144
Прочие долгосрочные финансовые вложения	145
Прочие внеоборотные активы	150
Итого по разделу I	190	10402	5368	10642	16359	16213	7786
II.Оборотные активы. Запасы ……………… в том числе:	210	3864	4554	4850	23732	27085	23260
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	1664	620	620	209	209	844
Животные на выращивании и откорме (11)	212
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (09,12,13,16)	213	2200	3934	3934	3601	1491	-
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44)	214
Готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)	215
Товары отгруженные (45)	216
Расходы будущих периодов (31)	217
Прочие запасы и затраты	218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	222	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	230
Покупатели и заказчики (62,76,82)	231
Векселя к получению (62)	232
Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233
Авансы выданные (61)	234
Прочие дебиторы	235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	240	42154	69344	70797	54915	51383	43753
Покупатели и заказчики (62,76,82)	241
Векселя к получению (62)	242
Задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)	244
Авансы выданные (61)	245
Прочие дебиторы	246	42154	69344	70797	54915	51383	43753
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) в том числе:	250
Инвестиции в зависимые общества	251
Собственные акции, выкупленные у акционеров	252
Прочие краткосрочные финансовые вложения	253
Денежные средства, в том числе:	260	3318	205	87	13	44	63
Касса (50)	261	118	205	87	13	43	63
Расчетный счет (51)	262	3200	-	-	-	1	63
Валютные счета (52)	263
Прочие денежные средства (55,56,57)	264
Прочие оборотные активы (70,71)	270	13654	-	7350	6892	2	-
Итого по разделу II	290	63212	74103	83084	85552	78514	67076
III.Убытки
Непокрытые убытки прошлых лет (88)	310					6215	30005
Непокрытый убыток прошлого года	320
Итого по разделу III	390					6215	30005
Баланс (∑ строк 190+290+390)	399	73614	79471	93726	101911	100942	104867
Пассив	Код стр.	На начало 1996 года	На конец 1996 года	На начало 1997 года	На конец 1997 года	На начало 1998 года	На конец 1998 года
1	2	3	4	5	6	7	8

IV. Капитал и резервы Уставный капитал (85)	410	5	5	5	10000	10000	10000
Добавочный капитал (87)	420	206	206	7122	7122	7141	7140
Резервный капитал (86) в том числе:	430
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Фонды накопления (88)	440	1069	11000	11000	369	-	-
Фонд социальной сферы (88)	450
Целевые финансирования и поступления (96)	460
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	470	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыть отчетного года	480	21455	-	1109	-	461	-
Итого по разделу I	490	22735	11211	19236	17491	17602	17140
V.Долгосрочные пассивы Заемные средства (92,95) в том числе:	510
Кредиты банков	511
Прочие займы	512
Прочие долгосрочные пассивы	520
Итого по разделу V	590
IV. краткосрочные пассивы Заемные средства (90,94)	610
Кредиты банков (90)	611
Прочие займы	612
Кредиторская задолженность в том числе:	620	50879	66619	72235	82146	81066	83489
Поставщики и подрядчики (60,76)	621	1330	-	-	4263	3003	-
По векселям к уплате (60)	622
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623
По оплате труда (70)	624	6309	13357	7972	-	693	-
По соц.страхованию и обеспечению (69)	625	3808	17261	15419	24741	26467	15229
Задолженность перед бюджетом (68)	626	16230	31245	45325	41857	47179	58126
Авансы полученные (64)	627	22472	-	-	8333	-	6898
Прочие кредиторы	628	730	4756	3519	2952	3724	3236
Расчеты по дивидендам (75)	630
Доходы будущих периодов (83)	640
Фонды потребления (88)	650	-	1641	1641	-	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)	660	-	-	614	2274	2274	4238
Прочие краткосрочные пассивы	670
Итого по разделу II	690	50879	68260	74490	84420	83340	87727
Баланс (∑ строк 490+590+690)	699	73614	79471	93726	101911	100942	104867

Приложение 2

Прогнозный баланс предприятия ООО "Альтернатива"

Актив

Код стр.

На конец прогнозируемого года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05)

110

в том числе организационные расходы

111

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

112

8207

Основные средства (01, 02, 03)

120

4195

в том числе земельные участки и объекты природопользования

121

здания, сооружения, машины и оборудование

122

4195

Незавершенное строительство (07, 08, 61)

130

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

в том числе инвестиции в дочерние предприятия

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

12402

III. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

3864

в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

1664

животные на выращивании и откорме (11)

212

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

213

2200

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

товары отгруженные (45)

216

расходы будущих периодов (31)

217

прочие запасы и затраты

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

222

Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

4215

в том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

4215

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

в том числе инвестиции в зависимые общества

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

22120

в том числе касса (50)

261

250

расчетный счет (51)

262

21870

валютные счета (52)

263

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

30199

III. УБЫТКИ Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

Непокрытый убыток отчетного года

320

ИТОГО по разделу III

390

БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

399

42601

ПАССИВ

Код стр.

На конец прогнозируемого года

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал (85)

410

10000

Добавочный капитал (87)

420

Резервный капитал (86)

430

в том числе резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонды накопления (86)

440

15491

Фонд социальной сферы (88)

450

Целевые финансирования и поступления (96)

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

6380

ИТОГО по разделу IV

490

31871

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (92, 95)

500

3100

в том числе кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные пассивы

520

ИТОГО по разделу V

590

3100

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (90, 94)

610

в том числе кредиты банков (90)

611

прочие займы

612

Кредиторская задолженность

620

7630

в том числе поставщики и подрядчики (60, 76)

621

1330

по векселям к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

по оплате труда (70)

624

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

задолженность перед бюджетом (68)

626

1600

авансы полученные (64)

627

4700

прочие кредиторы

628

Расчеты по дивидендам (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Фонды потребления (88)

650

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

Прочие краткосрочные пассивы

670

ИТОГО по разделу VI

690

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

699

42601

Приложение 3

Форма №2 Отчет о финансовых результатах ООО "Альтернатива" и их использовании	За аналог. период 1997г.	265877	259846	-	-	6031	-	-	-	-	5050	981	-	-	981	171 (1/2 льгот)	-	810
	За отчетный период 1998г.	259413	244538	-	-	14875	-	-	-	-	4906	9969	-	-	9969	3489	-	6480
	За аналог. период 1996г.	275629	222081	-	-	53548	-	-	-	-	5330	48218	-	-	48218	16876,3	18936,7	12405
	За отчетный период 1997г.	265877	259846	-	-	6031	-	-	-	-	5050	981	-	-	981	171 (1/2 льгот)	-	810
	За аналог. период 1995г.	281354	231614	-	-	49740	-	-	-	-	5844	43896	-	-	43896	15363,6	17631,4	10901
	За отчетный период 1996г.	275629	222081	-	-	53548	-	-	-	-	5330	48218	-	-	48218	16876,3	18936,7	12405
	Код строк	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170
	Наименование показателей	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	Себестоимость реализации товаров, продукции	Коммерческие расходы	Управленческие расходы	Прибыль (убыток) от реализации	Проценты к получению	Проценты к уплате	Доходы от участия в других организациях	Прочие операционные доходы	Прочие операционные расходы	Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности	Прочие внереализационные доходы	Прочие внереализационные расходы	Прибыль (убыток) отчетного периода	Налог на прибыль	Отвлеченные средства	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011Следующая

Воспользуйтесь поиском по сайту: