 |
Перечень абонентов в разрезе групп потребителей
|
|
|
|
| Наименование группы потребителей | Базовый период (2010 год - факт) | Период регулирования (2012 год) (по расчету экспертов) | ||
| Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час | Тепловая энергия, Гкал | Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час | Тепловая энергия, Гкал | |
| Население, ТСЖ, жил. организации | 3,07 | 3,6 | 17615,21 | |
| Бюджетные потребители | 3,03 | 3,4 | 16415,51 | |
| Прочие потребители | 0,2 | 0,1 | 762,18 | |
| Итого отпущено тепловой энергии сторонним потребителям | 6,3 | 7,1 | 34792,90 |
Расчет расхода топлива
Для расчета расхода газа экспертами приняты следующие значения:
· за 2010 г. и 1 полугодие 2011 года – фактическое потребление по накладным (счетам-фактурам);
· за 2-ое полугодие 2011 и на 2012 год, исходя из нормативного удельного расхода условного топлива на выработку 1 Гкал (при калорийности газа 8000 ккал/м3) – 162,18 кг.у.т./Гкал.
Цена на газ за 2010 год установлена в размере средней цены по накладным (с учетом снабженческо-сбытовой надбавки и стоимости транспортировки), на 2011 год – в размере средней цены по накладным 1-го полугодия (с учетом снабженческо-сбытовой надбавки, спец.надбавки и стоимости транспортировки).
Таблица 3.13
Структура цены на газ в 1-ом полугодии 2011 года
| Кол-во, тыс.куб.м | Цена, руб. за тыс.куб.м | Стоимость без НДС, тыс.руб. | Структура цены, % | |
| газ горючий природный (оптовая цена) | 3 391,84 | 2 772,13 | 9 402,61 | 76,0% |
| Транспортировка | 814,73 | 2 763,42 | 22,3% | |
| спец.надбавка | 42,20 | 143,12 | 1,2% | |
| снабженческо-сбытовые услуги | 19,07 | 64,68 | 0,5% | |
| Итого | 3391,84 | 3648,12 | 12 373,83 | 100,0% |
Средняя цена за газ по фактическим данным 1-го полугодия 2011 года составляет 3648,12 руб./тыс.куб.м. Это на 1,5% выше цены, утвержденной Госкомитетом по тарифам на 2011 год. Цена на 2012 год для расчета ЭОТ принимается экспертами в размере фактической средней цены 1-го полугодия 2011г. с учетом роста на 15%.
|
|
|
Предприятием рост цен на газ на 2012 год в производственную программу не заложен (по свидетельству специалистов предприятия, это требование Госкомитета РТ по тарифам).
Расчет стоимости газа приведен в таблице 3.14.
Таблица 3.14
Расчет расхода и стоимости топлива (газа)
| Показатели | Ед. изм. | Предбаз. период | Базовый | Период регулирования | |||||
| Факт | по данным п/п | по закл-ю Госкомитета по тарифам | по расчету экспертов | по данным п/п | по расчету экспертов | ||||
| январь-июнь (факт) | июль-декабрь (ожид.) | всего 2011 год | |||||||
| Расход условного топлива | кг.у.т. | 5 919,50 | 6 667,93 | 6 667,93 | 3 866,70 | 2 620,29 | 6 486,99 | 6 667,93 | 6 237,28 |
| Переводной коэффициент | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | |
| Расход натурального топлива | тыс. куб.м. | 5 147,39 | 5 798,20 | 5 798,20 | 3 391,84 | 2 298,50 | 5 690,10 | 5 798,20 | 5 471,30 |
| Цена за 1000 куб.м | руб. | 2 941,54 | 3 593,62 | 3 593,62 | 3 648,12 | 3 648,12 | 3 648,12 | 3 651,15 | 4 195,34 |
| Стоимость топлива | тыс.руб. | 15 141,26 | 20 836,53 | 20 836,53 | 12 373,84 | 8 385,20 | 20 759,04 | 21 170,10 | 22 953,95 |
| Справочно: | |||||||||
| Удельный расход газа | куб.м / Гкал | 153,75 | 141,59 | 141,59 | 136,93 | 142,26 | 139,04 | 141,59 | 142,26 |
| Расход условного топлива | кг.у.т./ Гкал | 176,8 | 162,8 | 162,8 | 156,1 | 162,18 | 158,5 | 162,8 | 162,18 |
| Удельные затраты на топливо (на 1 реализованную Гкал) | руб. | 486,70 | 554,01 | 554,01 | 535,40 | 594,45 | 557,78 | 562,88 | 659,73 |
Значение переводного коэффициента (из натурального топлива в условное) при нормативной калорийности газа 8000 ккал/м3 составляет 1,14 (согласно СТО Газпром РД 1.19-126-2004). По расчетным данным предприятия и Комитета по тарифам данный коэффициент имеет значение 1,15, что не соответствует нормативной калорийности газа, данные о фактической калорийности газа не представлены.
Расход топлива в 2011 и 2012 гг. по расчету экспертов должен быть ниже плановых показателей, поскольку предприятием применяется завышенный удельный расход условного топлива.
|
|
|
Удельный расход газа по фактическим данным за 1 полугодие 2011г. составляет 136,93 куб.м/Гкал. Это ниже плана предприятия и величины, утвержденной Госкомитетом РТ по тарифам на 3,3%. Так как в 1-ом полугодии предприятие отразило в отчетных формах завышенный объем реализации тепловой энергии населению (допустив неточность в расчетах), соответственно величина удельного расхода газа за данный период занижена.
Удельные затраты на топливо в расчете на 1 реализованную Гкал по расчету экспертов в 2012 году должны составить 659,73 руб./Гкал. Это на 17,2% выше плана предприятия и на 18,2% выше ожидаемой величины за 2011 год. Основной фактор роста расходов – рост цен на газ.
Расчет расхода электроэнергии
Для расчета расхода электроэнергии экспертами приняты следующие значения:
· за 2010 год и 1-ое полугодие 2011 г. – фактическое потребление по ведомостям электропотребления;
· план на 2 полугодие 2011г., 2012 год:
расходы на выработку и транспортировку теплоэнергии – исходя из фактического удельного расхода эл.энергии на выработку 1 Гкал за 2010г. (определенного на основании ведомостей энергопотребления);
общехозяйственные расходы – в размере ожидаемого расхода за 2011 год.
Цена на электроэнергию за 2010, 2011 год установлена в размере средней цены по ведомостям электропотребления, на 2012 год – с учетом ожидаемого роста на 6%. Средневзвешенная цена электроэнергии на технологические нужды за 1 полугодие 2011г., согласно ведомостей потребления, представленных предприятием, составила 3,87 руб./кВтч. Следует отметить, что фактический рост цен на электроэнергию может быть выше, поскольку с 2011 года поставка электроэнергии на предприятие осуществляется по нерегулируемым ценам.
Расчет стоимости электроэнергии приведен в таблице 3.15.
Таблица 3.15
Расчет расхода и стоимости электроэнергии
| Показатели | Ед. изм | Предбаз. период | Базовый | Период регулирования | |||||
| факт | по данным п/п | по закл-ю Госкомитета по тарифам | по расчету экспертов | по данным п/п | по расчету экспертов | ||||
| январь-июнь (факт) | июль-декабрь (ожид.) | всего 2011 год | |||||||
| Электроэнергия, всего | 914,69 | 1170,00 | 1170,00 | 486,54 | 432,90 | 919,44 | 1170,00 | 1044,26 | |
| Энергия на технологические нужды | тыс. кВтч | 830,93 | 1069,38 | 1069,38 | 428,690 | 400,99 | 829,68 | 1069,38 | 954,50 |
| - электроэнергия на производство тепловой энергии | тыс. кВтч | 830,93 | 1069,38 | 1069,38 | 322,032 | 301,22 | 623,25 | 1069,38 | 717,02 |
| - электроэнергия на передачу тепловой энергии | тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,658 | 87,10 | 193,76 | 0,00 | 237,48 |
| Энергия на общепроизводственные нужды | тыс. кВтч | 20,98 | 28,08 | 28,08 | 15,46 | 8,58 | 24,04 | 28,08 | 24,04 |
| Энергия на общехозяйственные нужды | тыс. кВтч | 62,78 | 72,54 | 72,54 | 42,39 | 23,33 | 65,72 | 72,54 | 65,72 |
| Тариф (средневзвешенный) | руб./ кВтч | 3,499 | 3,841 | 4,202 | 3,8700 | 3,7536 | 3,8152 | 4,2912 | 4,0996 |
| Затраты на покупку электроэнергии | тыс. руб. | 3200,45 | 4493,97 | 4493,97 | 1882,93 | 1624,93 | 3507,86 | 5020,70 | 4281,01 |
| - на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 2905,00 | 4107,49 | 4107,49 | 1243,37 | 1163,02 | 2406,39 | 4588,92 | 2934,53 |
| - на передачу тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,81 | 336,30 | 748,11 | 0,00 | 971,93 | |
| - на общепроизводственные нужды | тыс. руб. | 74,00 | 107,86 | 107,86 | 56,72 | 31,48 | 88,20 | 120,50 | 93,48 |
| - на общехозяйственные нужды | тыс. руб. | 221,45 | 278,63 | 278,63 | 171,03 | 94,13 | 265,16 | 311,28 | 281,07 |
| Справочно: | |||||||||
| Удельный расход электроэнергии на технологические нужды | кВтч/ Гкал | 24,82 | 26,11 | 26,11 | 17,31 | 24,82 | 20,27 | 26,11 | 24,82 |
| Удельные затраты на электроэнергию (на 1 реализованную Гкал) | руб. | 102,88 | 119,49 | 119,49 | 81,47 | 115,20 | 94,25 | 133,49 | 123,04 |
|
|
|
Объем энергопотребления на технологические нужды, рассчитанный экспертами, на 10,7% ниже плана предприятия на 2011-2012 год, и выше ожидаемой величины за 2011 на 15%.
Удельные затраты на электроэнергию в расчете на 1 реализованную Гкал по расчету экспертов в 2012 году должны составить 123,04 руб./Гкал. Это на 7,8% ниже плана предприятия и на 30,5% выше ожидаемой величины за 2011 год.
Расчет водопотребления
Воду на нужды теплоснабжения поставляет на предприятие ОАО «Тетюши-Водоканал».
Проверка расчета потребности в воде по нормативам приведена в разделе 3.3 отчета.
Цена на воду в расчетах экспертов на 2010-2011гг. принята в размере тарифа, утвержденного Госкомитетом РТ по тарифам для ОАО «Тетюши-Водоканал». На 2012 год - увеличена по сравнению с 2011 годом на 6% (на ожидаемый темп роста цен на услуги ЖКХ).
|
|
|
Расчет стоимости водоснабжения приведен в таблице 3.16.
Таблица 3.16
|
|
|
