Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Основные положения сделки с Балтией




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ЁЖИКИ»

____________А.Д. Пупкин

« » 2007 г.

 

БИЗНЕС ПЛАН

 

 

Проекта «БАЛТИЯ»

(версия 1)

 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

Г.


Резюме проекта

Полное наименование Проекта: Проект покупки и интеграции торговых марок производителя ЗПФ «Балтия»

Краткое наименование Проекта: Проект «Балтия»

Цели Проекта: - увеличение доли Ёжики на рынке по ЗПФ в Северо-Западном регионе России

- улучшение финансовых показателей Холдинга Ёжики за счет дозагрузки имеющихся мощностей и увеличения объемов продаж.

Основные показатели Проекта - Дисконтированные кумулятивные

инвестиции на 2011 год – 4 550 тыс. долл.

- Планируемый срок окупаемости - 25 мес.

-NPV –3 074 тыс. долл.

- Дисконтированный прирост

стоимости бизнеса – 9 660 тыс.долл.

Общее описание Продукта Проекта

Права собственности на 100% долей в уставном капитале компании, обладающей правами на торговые марки «Балтии». Заключенные на юридическое лицо, принадлежащее Ёжики, и пролонгированные договора на поставку ГП с существующими на конец 2006 г. клиентами «Балтии».

Производство на существующих мощностях торговых марок «Балтии» с учетом заказа дополнительного технологического оборудования и доработки технологии. Не уступающее текущему или улучшенное качество готовой продукции при сравнительной неизменности отпускных цен на нее.

Система продаж Балтии перешедшая под контроль Ёжики без потери объемов продаж. Интегрированный в структуру Ёжики отдел продаж продукции Балтии. Организованная производственная, складская и транспортная логистика. Улучшение взаимодействий с сетями в С-З регионе

Организованный финансовый контроль и учет. Увеличенная стоимость бизнеса компании Ёжики, дополнительный денежный поток. Улучшенные показатели рентабельности БН ЗПФ за счет дозагрузки мощностей.

Организованная система управления проектом, отлаженные бизнес-процессы, интегрированные в бизнес-процессы Ёжики.

Организованная система маркетинговой поддержки продукции Балтии, маркетинговый план интегрированный в соответствующие планы Ёжики

Организованная поддержка бизнес-процессов со стороны Ёжики – управление персоналом, юридическое сопровождение, ИТ.

Увеличенная доля Ёжики на рынке ЗПФ в С-З регионе. Развитие БН ЗПФ.

Успешный практический опыт для компании Ёжики ведения M&A проектов.

 

Планируемые сроки Проекта

Заключение предварительного договора – 15.04.2007

Организация производства и выход на проектную мощность – 15.07.2007

Достижение точки окупаемости Проекта – 01.08.2009

 

Общее описание сценария реализации Проекта

  1. Принятие решения о начале реализации проекта,
  2. Окончательные переговоры с продавцами «Балтии», подписание предварительного договора.
  3. Подготовительный этап:
    • Подготовка продавцов к заключению сделки:

- перевод договоров с клиентами на ООО «Балтия-Т»,

- перевод Торговых марок на ООО «Балтия – Т»,

    • Подготовка Ёжики к заключению сделки:

- проведение переговоров с сотрудниками Балтии с целью их перехода в новую структуру Ёжики,

- привлечение финансирования под проект,

- подготовка к взятию контроля над продажами,

- Финансовый и юридический аудит ООО «Балтии-Т»

- подготовка производства Ёжики к выпуску продукции – организация куттерного участка, сертификация, изменение ТУ.

- организация работы новой структуры – набор специалистов, организация рабочих мест, организация функционирования бизнес-процессов

- внесение изменений в структуру Ёжики, связанных с созданием новой структуры

  1. Заключение сделки.
  2. Этап реализации проекта:
    • Установление контроля над ООО «Балтия-Т».

- контроль над продажами

- финансовый контроль

    • Функционирование новой компании

Возможные варианты реализации проекта:

Возможен переходный этап между заключением сделки и этапом реализации – в этом случае Балтия-Т покупает продукцию у Балтии на условиях аутсорсинга. В этом случае организация функционирования новой структуры и организация куттерного участка будет осуществляться после заключения сделки.

 

Основные положения сделки с Балтией

Учредителями «Балтии» зарегистрировано новое общество ООО «Балтия-Т»

  1. Приобретается вновь созданное ООО «Балтия -Т»;

Основной участник ООО «Балтия -Т» - оффшорная компания Продавца;

 

  1. Продавцы передают из ООО «Балтия» и ООО «Балтия М» в ООО «Балтия Т»
  • Все товарные знаки, рекламная продукция (т.е. все средства индивидуализации);
  • Договоры с дистрибьюторами и сетями (вместе с кред. и дебит. задолженностью);
  • Технические условия, сертификаты на продукцию;

Продавцы отдельным договором продают в (Ёжики) все оборудование.

 

  1. Заключаются следующие договоры:
  • Предварительный договор о порядке совершения сделки (в случае отсутствия переходного периода)
  • Договор о порядке совершения сделки (Основной договор), включающий в себя положения о покупке 100% ООО «Балтия-Т» (после 1 платежа Покупатель сразу получает контроль над ООО «Балтия-Т»);
  • Договор покупки оборудования на Ёжики (сразу);
  • Договор аренды: ООО «Балтия» арендует только что проданное оборудование в целях выпуска продукции (на переходный период);
  • Договор поставки продукции: ООО «Балтия» поставляет ООО «Балтия-Т» продукцию по согласованной стоимости, ООО «Балтия-Т» осуществляет контроль за качеством продукции (на переходный период);

 

  1. Порядок платежей:
  • 1-ый Платеж: 50% после создания ООО «Балтия-Т» и заключения договоров на перевод ТЗ, ТУ, рекламы и договоров покупки оборудования, аренды, поставки продукции; переоформления договоров с дистрибьюторами и сетями, регистрации уступки ТЗ в Роспатенте;
  • 2-ой Платеж: 50% через 3 месяца после 1-го платежа, уменьшается исходя из соотношения кредиторской и дебиторской задолженности переданной вместе с договорами и определенной на момент 2-ого Платежа.

Сценарий проекта

 

  1. Принятие решения о начале реализации проекта

На основании рассмотрения Бизнес-плана принимается решение ГД о начале реализации проекта.

 

Планируемый срок – 30.03.2007

 

  1. Окончательные переговоры с продавцами Балтии, подписание предварительного договора купли-продажи

Планируемый срок – 15.04.2007

 

На данном этапе проводятся окончательные переговоры с продавцами Балтии, на которых необходимо определить следующие параметры сделки:

    • Окончательная цена сделки
    • Условия возможных корректировок цены сделки
    • Этапы сделки, их продолжительность
    • Условия проведения платежей
    • Отпускная цена ГП от Балтии для Балтии-Т на переходный период (в случае необходимости)
    • Условия предоставления услуг по транспортировке и хранению ГП на переходный период (в случае необходимости)
    • Порядок взаимодействия на этапе установления контроля над предприятием и продажами

Далее согласовывается и подписывается предварительный договор купли-продажи в котором оговаривается дальнейший сценарий сделки.

 

  1. Подготовительный этап сделки

Планируемый срок – 15.06.2007

На данном этапе стороны готовятся к совершению сделки.

Мероприятия со стороны продавцов по подготовке к сделке:

    • Перерегистрация зарегистрированных Торговых марок на ООО «Балтия-Т»
    • Переоформление договоров с клиентами на ООО «Балтия-Т»
    • Передача рекламных материалов на ООО «Балтия-Т»
    • Наработка месячного объема продукции на склад, для обеспечения перевода производства на площадку Кузнецовская

 

Мероприятия со стороны Ёжики по подготовке к сделке

    • Привлечение финансирования под проект
    • Мероприятия по привлечению сотрудников отдела продаж Балтии для работы в структуре Ёжики
    • Финансовый и юридический аудит ООО «Балтия-Т»
    • Подробный аудит системы продаж Балтии
    • Уточнение бизнес-плана проекта.
    • Организация работы новой структуры:

- набор специалистов,

- организация рабочих мест,

- организация функционирования бизнес-процессов в связи с процессами Ёжики

    • Внесение изменений в структуру Ёжики, связанных с созданием новой структуры:

- корректировки штатного расписания служб складской и транспортной логистики, заполнение вакансий

- приобретение складского и транспортного оборудования

    • подготовка производства Ёжики к выпуску продукции

- организация куттерного участка,

- корректировка штатного расписания БЕ ЗПФ

- сертификация продукции,

- внесение изменений в ТУ

 

  1. Заключение сделки.
    • Подписание договоров
    • Первый платеж

 

  1. Переходный период (в случае необходимости).
    • Установление контроля над продажами

На этом этапе ООО «Балтия-Т» на условиях аутсорсинга покупает у ООО «Балтия» продукцию, услуги по хранению, отгрузке и доставке продукции. Цена аутсорсинга – предмет переговоров. На данном этапе необходимо установление контроля над отделом продаж Балтии, за счет направления в него специалиста от Ёжики – Руководителя отдела продаж Балтии-Т, который будет находиться в административном подчиненни у Руководителя проекта, а в функциональном - у Руководителю СЗФ ТД Перепелкина В.В.

 

  1. Этап реализации проекта
    • Установление контроля над ООО «Балтия-Т».

- контроль над продажами

- финансовый контроль

    • Функционирование новой компании
    • 2-й платеж по результатам 3-х месячной работы
    • План интеграции ассортимента в портфель Ёжики
    • Выход проекта на точку окупаемости
    • Передача результатов проекта в операционную деятельность

 


Маркетинговый раздел

 





Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.