 |
Организация складской и транспортной логистики
|
|
|
|
Транспортная логистика – осуществляется по установленным в Ёжики процессам:
Ориентировочные затраты по проекту обеспечения развозки товара Балтия-Т по торговым сетям в 2007 г составляют:
1) Ориентировочные затраты на приобретение 5 автомобилей развозки = 175 000 Евро.
2) Необходимое увеличение ФОТ с учетом ЕСН для привлечения дополнительных водителей (7 чел), с соблюдением текущих ставок оплаты труда в АТП СПб по 1-й автоколонне составляют за год 2 175 078 руб.
Потребность в дополнительном автотранспорте и людских ресурсах рассчитана Службой логистики с учетом действующих в Ёжики нормативов.
Складская логистика – осуществляется по установленным в Ёжики процессам:
Общая потребность в складских площадях под тоннаж Балтии составляет 500 п/м. В период межсезонья дополнительных площадей не требуется, в сезон мороженого данная потребность обеспечивается в рамках аутсорсинга площадей под объемы мороженного (500 п/м – составляет не более 10 % от общей потребности в дополнительных площадях в сезон).
Расчёт увеличения личного состава складов в связи с увеличением товарооборота по товару Балтия-Т:
Товарооборот в месяц - 650 тн., из них 300 тн. – сети (отгрузки с городского склада) и 350 тн. – оптовики (загрузки склада Межгород) (на основе анализа продаж 2006 года)
Городской склад – 300 тн./ 14 тн.(норматив) = 22 человека
2 ед. диспетчеров х 22770 руб. в месяц
2 ед. кладовщиков х 31081 руб. в месяц
16 ед. грузчиков х 21040 руб. в месяц
Итого 20 чел. = 444 342 руб. в месяц
Межгородской склад – 350 тн (около 875 под.) / 187 под.(норматив) = 5 чел.
2 ед. диспетчера х 20872 руб. в месяц
2 ед. водители погрузчика х 35428 руб. в месяц
2 ед. грузчики х 26299 руб. в месяц
|
|
|
Итого 6 чел. = 165 198 руб. в месяц
Итого общее увеличение ФОТ Службы складской логистики с учетом ЕСН составит 7 314 480 рублей.
Затраты на приобретение дополнительного оборудования:
- Приобретение 1-го электропогрузчика – 22 000 Евро
- Приобретение рохл – 4 шт. Цена 1-й рохлы – 400 Евро. Всего – 1 600 Евро
ИТОГО – 23 600 Евро
Организация планирования
Планирование производства и отгрузок ГП Балтии осуществляется силами отдела планирования ТД по установленным в Ёжики процедурам.
Финансовый раздел
Финансовый аудит ООО «Балтия-Т»
Перед заключением сделки силами ОВКиА проводится аудит ООО «Балтия-Т» по стандартной процедуре. Срок проведения аудита и составления отчета – 1 мес.
Организация финансовой службы проекта.
Финансовая служба проекта имеет следующую структуру:
- Финансовый менеджер проекта (административно подчиняется Руководителю проекта, функционально Финансовому менеджеру ТД);
- Главный бухгалтер филиала (подчинен Финансовому менеджеру проекта);
- Финансовый контролер/бухгалтер по расчетам с покупателями;
- Экономист.
Организация бизнес-процессов и интеграционные мероприятия
Общее функциональное управление: Функциональное руководство персоналом и бизнес-процессами осуществляет Финансовый менеджер ТД.
Управление по функционалам:
Управление дебиторской задолженностью и договорная работа – начальник отдела расчетов с покупателями
Управленческий и бухгалтерский учеты – главный бухгалтер
Бюджетирование и экономический анализ – заместитель финансового менеджера по бюджетированию, планированию и финансовому анализу
Управление дебиторской задолженностью
Установка ПО: программа для оперативного учета ДЗ «Ёжики-Склад»
Требуемые ресурсы: 0,5 ставки финансового контролера
Возможность использования имеющихся ресурсов: невозможно
|
|
|
НМД: стандартная Ёжики
Бизнес-процессы: аналогичные имеющимся в Ёжики
Отчеты и результаты работы:
Отчет по Дебиторской задолженности - Развернутый
Отчет по документам реализации
Планируемый приход ДС
Интеграционные мероприятия:
Необходимо сформировать на дату сделки реестр дебиторской задолженности, содержащий информацию о:
o наименованиях контрагентов;
o общей сумме долга (ОДЗ);
o общей сумме просроченного долга (ПДЗ), с информацией по номерам накладных реализации, датам накладных реализации, суммах накладных реализации;
o отсрочках платежей;
o авансах, с указанием типа платежного документа (платежное поручение или приходный кассовый ордер);
o типов заказов (проводные /не проводные).
Предоставить информацию о статусе клиентов (опт, розница, сети) и классификации клиентов плательщик/клиент.
Предоставить в ОРсП информацию о лимитах или товарных кредитах, подтвержденные расчетами и соответствующими документами в оригинале
Ввести деление дебиторской задолженности по срокам возникновения. Для этого составить и реализовать ТЗ на модификацию информационно-учетной системы поглощаемого предприятия, с целью построения учета расчетов с покупателями в разрезе сроков погашения ДЗ и формирования соответствующих отчетов.
Ежедневно предоставлять в головной офис информацию о дебиторской задолженности в разрезе по покупателям и срокам возникновения
Процедура запрета отгрузок «Черный список».
Отгрузка клиентам с ПДЗ, свыше установленной, только с согласования ТД.
Управленческий учет
Установка ПО: ИС SAP (создание нового завода, не входящего в завод ТД)
Требуемые ресурсы: 1 Гл. бухгалтер на УУ и БУ и 1 бухгалтер
НМД: стандартная Ёжики
Бизнес-процессы: аналогичные имеющимся в Ёжики
Отчеты и результаты работы: фин. Отчетность по формам, утв. В Ёжики
Интеграционные мероприятия:
- создание организационной и финансовой структуры,
- ввод клиентов, номенклатурных позиций в единый справочник, другие требуемые настройки в SAP.
Договорная работа
Требуемые ресурсы: 0,5 ставки финансового контролера
Возможность использования имеющихся ресурсов: невозможно
|
|
|
НМД: стандартная Ёжики
Бизнес-процессы: аналогичные имеющимся в Ёжики
Отчеты и результаты работы: Наличие оригиналов договоров поставок, доп. соглашений к ним и
Полного комплекта сопроводительных документов
Интеграционные мероприятия: Опись документов и сбор недостающих сопроводительных документов
Бухгалтерский учет
Установка ПО: ИС «1С 8.0 БУ»
Требуемые ресурсы: см. п. в разделе Управленческий учет
Возможность использования имеющихся ресурсов: привлечение сотрудников других взаимосвязанных подразделений (кассиры, казначейство)
НМД: стандартная Ёжики
Бизнес-процессы: аналогичные имеющимся в Ёжики
Отчеты и результаты работы: бухгалтерская отчетность в соответствие с стандартами РФ
Интеграционные мероприятия: наладка перекачки данных по товародвижению в Оптиму и 1С 8,0.
|
|
|
