Перевозка ценностей организации из банка.

15.7.1. Получение ценностей организации в банке происходит по денежному чеку. Денежный чек оформляется должностными лицами организации на старшего бригады инкассаторов.

15.7.2. Перед началом работ по договору организация предоставляет на участок инкассации список работников, которым доверяется принимать ценности от инкассаторов. Список подписывается руководителем и главным бухгалтером с приложением печати организации. Список хранится на участке инкассации и выдается старшему бригады при подготовке к работе на маршруте.

При необходимости внесения изменений составляется новый список.

15.7.3. Подача организацией (банком) заявки на участок инкассации о перевозке ценностей, назначение и подготовка бригады инкассаторов, сообщение в организацию (банк) данных о старшем бригады, оформление и выдача доверенности, доставка в банк денежного чека происходит в соответствии с установленным настоящей Инструкцией и договором на перевозку порядком.

15.7.4. Денежный чек может быть доставлен в банк накануне или в день получения денежной наличности.

15.7.4.1. В день получения денежной наличности в банк чек доставляют инкассаторы. Прибыв в организацию в день выполнения перевозки, старший бригады вместе с инкассаторами получает денежный чек, доставляет его в банк и передает бухгалтерскому работнику. Бухгалтерский работник проверяет чек, в случае отсутствия замечаний возвращает старшему бригады паспорт и контрольную марку, а сам чек передает кассовому работнику банка, у которого старший бригады и инкассаторы будут получать ценности. В случае совмещения в банке обязанностей бухгалтерского и кассового работника контрольная марка от чека не отделяется.

15.7.4.2. Накануне дня получения денежной наличности в банк денежный чек доставляет должностное лицо организации. После проверки чека бухгалтерским работником контрольная марка передается должностному лицу, доставившему чек.

Старший бригады вместе с инкассаторами прибывает в организацию в день перевозки ценностей и получает контрольную марку, после чего следует в банк для получения ценностей.

15.7.4.3. После доставки денежного чека в банк и его проверки бухгалтерским работником контрольная марка может не отделяться от чека в случае использования в банке для идентификации клиентов, получающих денежную наличность, жетонов или иных средств.

15.7.5. Кассовый работник, подготовивший ценности для выдачи по чеку, вызывает старшего бригады и опрашивает о получаемой сумме. Старший бригады передает ему паспорт, контрольную марку, называет величину получаемой денежной наличности, расписывается в чеке.

После проверки предъявленных документов кассовый работник пересчитывает денежную наличность и выдает ее старшему бригады в упакованном и неупакованном виде. В упакованном виде денежная наличность выдаются при сохранении целости упаковки: банкноты - полными и неполными пачками, монета - полными и неполными мешками. При нарушении целости упаковки, а также отдельные корешки, банкноты, монеты выдаются в неупакованном виде: банкноты полистно, монета поштучно. Пересчет денежной наличности кассовый работник осуществляет таким образом, чтобы инкассаторы могли видеть количество и достоинство пересчитываемых банкнот и монеты.

Денежная наличность может выдаваться инкассаторам в опломбированной сумке. Для передачи сумки готовятся образцы оттисков пломбиров кассовых работников банка, которые будут использовать для опломбирования сумки, заверенные пломбиром участка инкассации. Один образец пломбира находится в кассе банка, другой - в кассе организации, при необходимости готовятся дополнительные образцы» Сумка с денежной наличностью выдается инкассаторам по надписям на ярлыке к сумке. Вместе с сумкой инкассаторам предъявляется образец оттиска пломбира.

15.7.6. При заключении договора на перевозку ценностей рекомендуется согласовать с клиентом внеочередное обслуживание инкассаторов в кассе банка, передачу ценностей инкассаторам в опломбированных сумках или полными, неполными, сборными пачками и мешками, замену пачки или мешка с поврежденной упаковкой на другую аналогичную пачку или мешок, максимальный вес мешка с монетой и включить эти условия в договор.

Вес мешка с монетой не должен превышать максимально установленной нормы (6,5-6,6 кг).

15.7.7. Инкассаторы принимают ценности в порядке, установленном настоящей Инструкцией. При обнаружении членами бригады пачки банкнот или мешка с монетой в поврежденной упаковке, старший бригады сообщает об этом кассовому работнику, а их содержимое инкассаторы принимают полистно или поштучно (при наличии в договоре на перевозку ценностей соответствующего условия - осуществляют замену пачки или мешка).

При обнаружении нарушения целости сумки или пломбы, несоответствия пломбы образцу оттиска пломбира такая сумка с денежной наличностью не принимается.

При необходимости приема ценностей полным пересчетом инкассаторы сообщают об этом кассовому работнику. Пересчет денежной наличности, в т.ч. находящейся в опломбированных сумках, они проводят в помещении для пересчета под контролем одного из кассовых работников бан­ка. Выявленная недостача или излишек денежной наличности фиксируется в акте формы 0402145, по денежной наличности, находящейся в сумках, составляется акт пересчета. Акт составляется в одном экземпляре. Излишняя сумма денежной наличности изымается кассовыми работниками, недостающая сумма передается инкассаторам.

Накладки пачек, бандероли от корешков, полиэтиленовая упаковка, ярлыки от мешков и сумок, обвязка (шпагат) с пломбой сохраняются до конца пересчета.

После проверки всех пачек, мешков, банкнот и монеты инкассаторы по надписям на накладках и ярлыках, а также с учетом полистного или поштучного пересчета, подсчитывают общую сумму денежной наличности, полученной от кассира, и сверяют ее с сумой, указанной в денежном чеке. При совпадении сумм инкассаторы упаковывают денежную наличность в инкассаторский мешок и осуществляют ее транспортировку в организацию.

15.7.8. По прибытии в организацию инкассаторы сообщают об этом должностному лицу (лицам) организации, ответственному за прием ценностей, и переносят ценности из спецавтомобиля в кассовое помещение, где будет проводиться их передача. Непосредственно перед приемом ценностей должностное лицо (лица) предъявляет инкассаторам паспорт, старший бригады по имеющемуся у него списку работников, которым доверяется принимать ценности от инкассаторов, проверяет соответствие присутствующего лица (лиц) с указанными в списке. Передача ценностей осуществляется при отсутствии в кассовом помещении посторонних лиц.

15.7.9. Инкассаторы сдают ценности должностному лицу (лицам) организации аналогично их приему в кассе банка. При отсутствии нарушений упаковки пачек и мешков (сумки и пломбы, на­личие ярлыка), соответствии общей суммы принимаемых ценностей сумме, указанной в денежном чеке, должностное лицо (лица), ответственное за прием ценностей, делает запись в «Журнале подтверждений перевозки ценностей» о выполнении перевозки с заполнением соответствующих граф журнала, расписывается и ставит печать организации.

В случае нарушения целости упаковки (сумки, пломбы, отсутствие ярлыка, несоответствие пломбы образцу оттиска пломбира), несоответствия общей суммы составляется акт в трех экземплярах. Акт подписывается всеми лицами, присутствовавшими при приёме и пересчёте ценностей. Один экземпляр акта передается в банк, другой экземпляр остается в организации, третий экземпляр отдается старшему бригады инкассаторов. Старший бригады доставляет его начальнику участка инкассации (дежурному по участку).

Пачку или мешок с нарушенной упаковкой (содержимое сумки) должностное лицо (лица) принимает полистным или поштучным пересчётом.

О несоответствии сумм должностное лицо (лица) организации сообщает в банк и на участок инкассации, а в «Журнале подтверждений перевозки ценностей» указывает реально перевезенную инкассаторами сумму.

15.7.10. Если по условиям договора на перевозку ценностей запись о выполнении перевозки делает должностное лицо банка, на принятые ценности в организации оформляется и выдается старшему бригады приходный кассовый ордер. Старший бригады вместе с инкассаторами прибывает в банк, предъявляет его кассовому работнику, который, проверив документ о приеме ценностей (при необходимости - запросив соответствующую информацию в организации), осуществляет запись в «Журнале подтверждений перевозки ценностей» о выполнении перевозки, расписывается и ставит печать кассы банка.

Документ о принятии ценностей, выданный в организации, остается у старшего бригады и сдается дежурному по участку (начальнику участка) вместе с «Журналом подтверждений перевозки ценностей».

15.7.11. При необходимости получения и перевозки денежной наличности в несколько организаций с целью снижения трудозатрат рекомендуется согласовать с ними и обслуживающим их банком порядок, при котором инкассаторы, не заезжая в эти организации, будут прибывать в банк, получать там контрольные марки от чеков (жетоны или иные средства) и осуществлять прием ценностей для каждой организации с последующей их доставкой в места назначения.

15.7.12. Перевозка ценностей организации из структурного подразделения банка осуществляется аналогично.