 |
Отчет должен выгружаться в Excel, где будет доноситься дополнительная информация (столбцы помечены на форме).
|
|
|
|
Отчет по возврату и замене товара. Отчет включает все возвраты и информацию по заменам (номера и сумму документов отгрузки товара клиенту в качестве замены возвращенного товара). Пример отчета приведен в Приложении 13. Для формирования отчета используется информация, указанная в документе возврата (см. п. 4.2.1.6 «Отдел сбыта»).
Заявка на внутреннее перемещение. Формируется на основе документа «Внутренние перемещения». Пример приведен в приложении 13.
Отчет «Планирование перемещений».
Столбцы: Код товара,
Наименование товара,
Остаток на складе №1 (г. Москва),
Остаток на Складе №2 (Иваново),
Остаток на Складе №3 (ХимУдобрение),
Остаток на складе №9 (Сельпо),
Количество в заказах продажи при отгрузке со склада №1 (г. Москва); условия отбора:
значение поля «Дата отгрузки» в заголовке заказа = дате отгрузки, указанной в параметрах отчета,
склад отгрузки = Склад №1
Количество в заказах продажи при отгрузке со склада №2 (Иваново); условия отбора:
значение поля «Дата отгрузки» в заголовке заказа = дате отгрузки, указанной в параметрах отчета,
склад отгрузки = Склад №2
Фильтры: группы товаров по классификатору, дата отгрузки.
Заказ на доставку.
Параметры: номер заказа продажи,
Заголовок: номер заявки (равен номеру заказа),
Дата (дата осуществления доставки),
Наименование клиента, заполняется по формату «Фамилия ч/л» + «(» + «Наименование клиента из карточки» + «)»,
Номер счета (счет на выполнение услуг),
Дата счета,
Примечание. Фамилия частного лица определяется из заголовка счета продажи.
Табл. часть: Nпп,
Наименование работ (из справочника услуг),
Дата исполнения,
NN накладных по продаже товаров,
|
|
|
Сумма в рублях (по строке), итого, включая НДС,
Итог: Общая стоимость по услугам,
Адрес: Адрес доставки (улица, дом, корпус, квартира, этаж),
Телефон,
Контактное лицо,
Наличие лифта,
Ближайшее метро,
Примечание (комментарии)
Текстовая часть:
| Работы выполняли: ____________________ Отзыв покупателя и адрес доставки: __________________ Примечания: 6. Оформление заказа на доставку и сборку мебели осуществляется по телефону 123-45-67 7. Претензии по качеству мебели, доставленной или собранной Покупателями или сторонними организациями, не принимаются. ______________ Выписал: __________ |
В. Общие формы.
1. Инвентаризационная опись. Содержит перечень товарно-материальных ценностей, числящихся за подразделениями. Составляется для каждого подразделения. Поскольку ТМЦ могут учитываться как «Товары» и как «Основные средства», составляются две описи для каждого отдела. Форма соответствует стандартной форме №ИНВ-3. Пример приведен в Приложении 13. В графе «Цена» указывается стоимость приобретения ТМЦ в рублях и долларах.
Стандартные печатные формы.
Система должна содержать основные печатные формы, соответствующие унифицированным формам первичной документации и формы бухгалтерской отчетности в соответствии с Российским законодательством на 01.01.2003 года. Приведенный ниже список требуемые форм и отчетов разбит на формы, необходимые при оперативной работе (работа в управленческой базе данных) и формы и отчеты, формируемые в конце отчетного периода (база данных по бухгалтерскому учету).
| №пп | Форма документа | Типовая форма | УУ | БУ | Примечание |
| Акт (накладная) приемки-передачи основных средств | № ОС-1 | + | |||
| Акт на списание ОС | № ОС-4 | + | |||
| Акт приемки-передачи НМА | форма, аналогичная ОС-1 | + | |||
| Акт на списание НМА | форма, аналогичная ОС-4 | + | |||
| Инвентарная карточка учета основных средств | № ОС-6 | + | |||
| Карточка учета нематериальных активов | № НМА-1 | + | |||
| Требование - накладная | М-11 | + | + | Печатается при отпуске материалов в производство | |
| Карточка учета материалов | + | + | См. Форму 1 | ||
| Книга покупок | + | Приложение 2 к порядку ведения журнала учета счетов-фактур | |||
| Инвентаризационная опись основных средств | № ИНВ-1 | + | |||
| Инвентаризационная ведомость ТМЦ | №ИНВ-3 | + | + | ||
| Акт инвентаризации наличных денежных средств | №ИНВ-15 | + | |||
| Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, кредиторами | №ИНВ-17 | + | |||
| Акт по незавершенному производству | + | Остаток на складе «Производство». См. Форму 2. | |||
| Акт на списание отходов, производственного брака, товаров | ТОРГ-16 | + | |||
| Спецификация | + | Спецификация на единицу готовой продукции. См. Форму 3. | |||
| Накладная | + | Поступление готовой продукции из производства на склад, возврат товара поставщику. См. Форму 4. | |||
| Накладная на внутреннее перемещение | ТОРГ-13 | + | |||
| Товарный отчет | ТОРГ-29 | + | |||
| Прайс-лист | + | Пример в Приложении 13 | |||
| Приходный кассовый ордер | КО-1 | + | |||
| Расходный кассовый ордер | КО-2 | + | |||
| Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров | КО-3 | + | |||
| Кассовая книга | КО-4 | + | |||
| Платежное поручение | + | ||||
| Журнал регистрации платежных поручений | + | ||||
| Товарно-транспортная накладная | ТОРГ-12 | + | Печатается также при продаже материалов | ||
| Счет-фактура | + | Приложение 1 к порядку ведения журнала учета счетов-фактур | |||
| Книга продаж | + | Приложение 3 к порядку ведения журнала учета счетов-фактур | |||
| Акт выверки взаимной задолженности с поставщиками, клиентами | + | + | См. Форму 5. | ||
| Авансовый отчет | АО-1 | + | |||
| Балансовые формы | |||||
| Баланс | Ф1 | + | |||
| Отчет о прибылях и убытках | Ф2 | + | |||
| Отчет об изменениях капитала | Ф3 | + | |||
| Отчет о движении денежных средств | Ф4 | + | |||
| Приложение к балансу | Ф5 | + | |||
| Налоговая декларация по налогу с продаж | + | ||||
| Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость | + |
|
|
|
|
|
|
Форма 1а. Карточка учета материалов (склад). Формируется на произвольную дату.
Заголовок: Дата формирования
Код учетной карточки
Наименование
Столбцы: №пп операции,
дата операции,
количество по операции (приход со знаком «+», расход со знаком «-»)
Сортировка: По дате операции
Итог: Сумма по столбцу «Количество».
Форма 1б. Карточка учета материалов (бухгалтерия). Формируется на произвольную дату.
Заголовок: Дата формирования
Код учетной карточки
Наименование
Столбцы: №пп операции,
дата операции,
количество по операции (приход со знаком «+», расход со знаком «-»)
Цена за единицу
Стоимость
Сортировка: По дате операции
Итог: Сумма по столбцу «Количество»
Сумма по столбцу «Стоимость»
Форма 2. Акт по незавершенному производству.
Заголовок: Номер акта (указывается вручную в параметрах отчета)
Дата акта,
Столбцы: №пп,
Код учетной карточки материала,
Наименование,
Количество по остатку
Цена за единицу
Стоимость
Итог: Сумма
Форма 3. Спецификация.
Заголовок: Код товарной номенклатуры,
Наименование изделия
Столбцы:
| №пп | Код комплект., материала | Наименование комплектующего, материала | Единица измерения | Кол-во |
| Наименование детали*: | шт | |||
| Наименование материала 1 | м2 | |||
| … | ||||
| Наименование материала 1 | м2 | |||
| Наименование комплектующего | шт | |||
* - перечень деталей и комплектующих является третьим уровнем иерархии после наименования готового изделия и транспортных средств.
Форма 4. Накладная.
Заголовок: Номер накладной (номер расходного документа)
Дата накладной,
Отправитель,
Получатель,
Столбцы: №пп,
Код учетной карточки товара,
Наименование,
Количество,
Цена за единицу,
Стоимость
Итог: Количество итого,
|
|
|
Сумма итого.
Место для подписи: сдал, принял.
Форма 5. Акт сверки взаимной задолженности.
Акт
Взаимовыверки расчетов ЗАО «Компания БИО-МАГ» с __________
За период с ________ по ________
| Дата | Документ | Сумма операции |
| Сальдо на начало периода | ||
| Сальдо на конец периода |
Сумма задолженности прописью
От ЗАО «Компания Био-Маг»
Генеральный директор _________
Главный бухгалтер ____________
От _______________
Руководитель _________________
Главный бухгалтер ____________
|
|
|
