 |
График погашения беспроцентной ссуды полученной на реализацию инвестиционного проекта
|
|
|
|
«Техническое перевооружение РУП "Жлобинская фабрика художественной инкрустации"
| № п/п | Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1 | Задолженность на начало года |
| 445,3 | 445,3 | 409,3 | 349,3 | 229,3 |
| ||||
| 2 | Сумма основного долга | 445,3 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 3 | Погашение основного долга: |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 3.1 | январь |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.2 | февраль |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.3 | март |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.4 | апрель |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.5 | май |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.6 | июнь |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.7 | июль |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.8 | август |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.9 | сентябрь |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.10 | октябрь |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.11 | ноябрь |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| ||||
| 3.12 | декабрь |
|
| 3,0 | 5,0 | 10,0 | 9,3 |
| ||||
| 4 | Всего за год |
|
| 36,0 | 60,0 | 120,0 | 229,3 |
| ||||
| 5 | Задолженность на конец года | 445,3 | 445,3 | 409,3 | 349,3 | 229,3 |
|
| ||||
| - погашение ссуды на пополнение оборотных средств | ||||||||||||
| млн. руб. |
|
|
|
|
| |||||||
| № п/п | Наименование показателей | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1 | Задолженность на начало года |
| 70,0 | 70,0 | 42,4 | 14,8 | 0,0 |
| ||||
| 2 | Сумма основного долга | 70,0 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 3 | Погашение основного долга: |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 3.1 | январь |
|
| 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|
| ||||
| 3.2 | февраль |
|
| 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|
| ||||
| 3.3 | март |
|
| 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|
| ||||
| 3.4 | апрель |
|
| 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|
| ||||
| 3.5 | май
|
|
| 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|
| ||||
| 3.6 | июнь |
|
| 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|
| ||||
| 3.7 | июль |
|
| 2,3 | 2,3 | 1,0 |
|
| ||||
| 3.8 | август |
|
| 2,3 | 2,3 |
|
|
| ||||
| 3.9 | сентябрь |
|
| 2,3 | 2,3 |
|
|
| ||||
| 3.10 | октябрь |
|
| 2,3 | 2,3 |
|
|
| ||||
| 3.11 | ноябрь |
|
| 2,3 | 2,3 |
|
|
| ||||
| 3.12 | декабрь |
|
| 2,3 | 2,3 |
|
|
| ||||
| 4 | Всего за год |
|
| 27,6 | 27,6 | 14,8 |
|
| ||||
| 5 | Задолженность на конец года | 70,0 | 70,0 | 42,4 | 14,8 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
Приложение 8
График погашения рублевого кредита
| Сумма кредита, млн.бел. руб. |
| 107,7 |
|
| |||
| Годовая %% ставка по кредиту | 20,0 |
|
| ||||
| Срок предоставления кредита, лет - | 5,0 |
|
| ||||
| Льготный период, лет |
| 1,0 |
|
| |||
| Срок погашения кредита, лет |
| 4,0 |
|
| |||
| Число платежей в год |
| 12,0 |
|
| |||
| Размер ежемесячных выплат осн. долга | 2,2 |
|
| ||||
| Ставка рефинасирования НБ РБ, % | 11,00 |
|
| ||||
|
| Виды платежей по займу | ||||||
| Разгрузка кредита | Остаток основного долга | Проценты за кредит | Погашение основного долга | Срочная уплата | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 2010 год |
|
|
|
|
| ||
| январь | 107,7 | 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| февраль |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| март |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| апрель |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| май |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| июнь |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| июль |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| август |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| сентябрь |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| октябрь |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| ноябрь |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| декабрь |
| 107,7 | 0,92 |
| 1,8 | ||
| Итого: | 107,7 |
| 11 |
| 11 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 2011 год |
|
|
|
|
| ||
| январь |
| 107,7 | 0,92 | 2,2 | 4,0 | ||
| февраль |
| 105,5 | 0,92 | 2,2 | 4,0 | ||
| март |
| 103,2 | 0,92 | 2,2 | 4,0 | ||
| апрель |
| 101,0 | 0,92 | 2,2 | 3,9 | ||
| май
|
| 98,7 | 0,92 | 2,2 | 3,9 | ||
| июнь |
| 96,5 | 0,92 | 2,2 | 3,9 | ||
| июль |
| 94,2 | 0,92 | 2,2 | 3,8 | ||
| август |
| 92,0 | 0,92 | 2,2 | 3,8 | ||
| сентябрь |
| 89,8 | 0,92 | 2,2 | 3,7 | ||
| октябрь |
| 87,5 | 0,92 | 2,2 | 3,7 | ||
| ноябрь |
| 85,3 | 0,92 | 2,2 | 3,7 | ||
| декабрь |
| 83,0 | 0,92 | 2,2 | 3,6 | ||
| Итого: |
|
| 11 | 26,9 | 37,90 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 2012 год |
|
|
|
|
| ||
| январь |
| 80,8 | 0,92 | 2,2 | 3,6 | ||
| февраль |
| 78,5 | 0,92 | 2,2 | 3,6 | ||
| март |
| 76,3 | 0,92 | 2,2 | 3,5 | ||
| апрель |
| 74,0 | 0,92 | 2,2 | 3,5 | ||
| май |
| 71,8 | 0,92 | 2,2 | 3,4 | ||
| июнь |
| 69,6 | 0,92 | 2,2 | 3,4 | ||
| июль |
| 67,3 | 0,92 | 2,2 | 3,4 | ||
| август |
| 65,1 | 0,92 | 2,2 | 3,3 | ||
| сентябрь |
| 62,8 | 0,92 | 2,2 | 3,3 | ||
| октябрь |
| 60,6 | 0,92 | 2,2 | 3,3 | ||
| ноябрь |
| 58,3 | 0,92 | 2,2 | 3,2 | ||
| декабрь |
| 56,1 | 0,92 | 2,2 | 3,2 | ||
| Итого: |
|
| 11 | 26,9 | 37,9 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Виды платежей по займу | ||||||
| Разгрузка кредита | Остаток основного долга | Проценты за кредит | Погашение основного долга | Срочная уплата | |||
| Всего | |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 2013 год |
|
|
|
|
| ||
| январь |
| 53,8 | 0,92 | 2,2 | 3,1 | ||
| февраль |
| 51,6 | 0,92 | 2,2 | 3,1 | ||
| март |
| 49,4 | 0,92 | 2,2 | 3,1 | ||
| апрель |
| 47,1 | 0,92 | 2,2 | 3,0 | ||
| май |
| 44,9 | 0,92 | 2,2 | 3,0 | ||
| июнь |
| 42,6 | 0,92 | 2,2 | 3,0 | ||
| июль |
| 40,4 | 0,92 | 2,2 | 2,9 | ||
| август |
| 38,1 | 0,92 | 2,2 | 2,9 | ||
| сентябрь |
| 35,9 | 0,92 | 2,2 | 2,8 | ||
| октябрь |
| 33,7 | 0,92 | 2,2 | 2,8 | ||
| ноябрь |
| 31,4 | 0,92 | 2,2 | 2,8 | ||
| декабрь |
| 29,2 | 0,92 | 2,2 | 2,7 | ||
| Итого: |
|
| 11 | 26,9 | 37,9 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 2014 год |
|
|
|
|
| ||
| январь |
| 26,9 | 0,92 | 2,2 | 2,7 | ||
| февраль |
| 24,7 | 0,92 | 2,2 | 2,7 | ||
| март |
| 22,4 | 0,92 | 2,2 | 2,6 | ||
| апрель |
| 20,2 | 0,92 | 2,2 | 2,6 | ||
| май |
| 17,9 | 0,92 | 2,2 | 2,5 | ||
| июнь |
| 15,7 | 0,92 | 2,2 | 2,5 | ||
| июль |
| 13,5 | 0,92 | 2,2 | 2,5 | ||
| август |
| 11,2 | 0,92 | 2,2 | 2,4 | ||
| сентябрь |
| 9,0 | 0,92 | 2,2 | 2,4 | ||
| октябрь |
| 6,7 | 0,92 | 2,2 | 2,4 | ||
| ноябрь |
| 4,5 | 0,92 | 2,2 | 2,3 | ||
| декабрь |
| 2,2 | 0,92 | 2,2 | 2,3 | ||
| Итого: |
|
| 11 | 26,9 | 37,9 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Приложение 9
| млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
| |
| № п/п | Виды доходов и затрат, наименование показателей | По периодам реализации проекта | ||||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| 1 | ОТТОК НАЛИЧНОСТИ | |||||||
| 1.1 | Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС | 439,0 | 168,3 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,2 |
| 1.2 | Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (стр.10 табл.4-11) | |||||||
| 2 | Полный отток (стр.1.1+стр.1.2) | 439,0 | 168,3 | 6,8 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 1,2 |
| 3 | ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ | |||||||
| 3.1 | Чистый доход организации с учетом реализации проекта | 52,1 | 210,0 | 230,1 | 248,2 | 280,1 | 302,7 | 326,4 |
| 3.2 | Чистый доход организации без учета реализации проекта | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| 4 | Чистый доход по проекту (стр.3.1 - стр.3.2) | 1,4 | 159,3 | 179,4 | 197,4 | 229,4 | 252,0 | 275,7 |
| 5 | Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр.4 - стр.2) | -437,6 | -9,1 | 172,5 | 187,7 | 227,2 | 250,6 | 274,4 |
| 6 | То же, нарастающим итогом (по стр.5) | -437,6 | -446,7 | -274,2 | -86,5 | 140,7 | 391,2 | 665,6 |
| 7 | Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости | |||||||
| Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 14%) | 1,0000 | 0,9091 | 0,8264 | 0,7513 | 0,6830 | 0,6209 | 0,5645 | |
| 8 | Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7) | 439,0 | 153,0 | 5,6 | 7,3 | 1,6 | 0,9 | 0,7 |
| 9 | Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7) | 1,4 | 144,8 | 148,2 | 148,3 | 156,7 | 156,5 | 155,6 |
| 10 | Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8) | -437,6 | -8,2 | 142,6 | 141,0 | 155,1 | 155,6 | 154,9 |
| 11 | То же, нарастающим итогом (по стр.10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД) | -437,6 | -445,9 | -303,3 | -162,3 | -7,1 | 148,5 | 303,4 |
| 12 | Показатели эффективности проекта | |||||||
| 12.1 | Простой срок окупаемости проекта (по стр.6) | 4,0 | ||||||
| 12.2 | Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11) | 4,6 | ||||||
| 12.3 | Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.14 табл.4-20) | |||||||
| 12.4 | Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5) | 25,6% | ||||||
| 12.5 | Индекс доходности (ИД) (по стр.8 и стр.11) | 1,5 | ||||||
| 12.6 | Коэффициент покрытия задолженности | |||||||
| 12.7 | Уровень безубыточности | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| 13 | Финансово-экономические показатели | |||||||
| 13.1 | Рентабельность инвестированного капитала | |||||||
| 13.2 | Рентабельность продукции | 6,4% | 14,1% | 15,0% | 15,5% | 16,9% | 14,5% | 15,3% |
| 13.3 | Рентабельность продаж | 5,3% | 11,3% | 11,9% | 12,3% | 13,3% | 11,3% | 11,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
