 |
Описание должности Начальник отдела денежных средств и краткосрочных инвестиций
|
|
|
|
Описание должности НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И КРАТКОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Основные обязанности
Начальник отдела денежных средств и краткосрочных инвестиций отвечает за управление всеми денежными средствами компании, осуществление всех налоговых платежей и выбор финансовых инструментов для финансирования текущей основной деятельности компании. Развитие и поддержание отношений с акционерами и финансовыми и консультационными институтами также осуществляются в первую очередь через начальника отдела денежных средств и краткосрочных инвестиций Работает в тесном взаимодействии с начальниками отдела финансового контроля и отдела финансового анализа при подготовке материалов для акционеров и определении потребности компании в краткосрочном и долгосрочном финансировании Непосредственно подотчетен финансовому директору компании
Основные задачи
• Обеспечение достаточных объемов финансирования деятельности компании при минимальной стоимости использования средств
• Управление денежными средствами компании, обеспечивающее ей максимальную прибыль в принятых в компании рамках допустимого финансового риска
• Обеспечение эффективного контроля за поступлением и расходованием денежных средств
• Развитие прочных отношений с основными акционерами, банками и другими финансовыми институтами
• Обеспечение неукоснительного соблюдения российского налогового законодательства
Основные критерии оценки работы
• Своевременность принятия решений по управлению денежными средствами компании, правильность и точность расчетов
• Своевременность принятия инвестиционных решений по привлечению капитала для обеспечения основной деятельности подразделений, правильность и точность расчетов
|
|
|
• Общие затраты по обеспечению финансирования деятельности компании
• Структура капитала и уровень риска
• Соблюдение законодательства и правовых норм
Предыдущий опыт и квалификация
• Стаж работы в сфере финансового управления не менее 5 лет
• Отличное умение убедительно аргументировать, умение работать с людьми
• Глубокое и детальное знание российского законодательства, налоговых и бухгалтерских стандартов и требований
• Понимание основных финансовых коэффициентов (коэффициента рентабельности активов и т п ) и умение их рассчитывать
• Владение необходимыми математическими методами расчетов, предпочтительно высшее экономическое образование
Таблица 44 Описание должности ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Основные обязанности
Финансовый директор обеспечивает работу компании в финансовом и административном отношении и оказывает содействие в области управления ее основной деятельностью. Совместно с генеральным директором он определяет финансовые целевые показатели и задачи компании, а также соответствующую ее политику, правила и процедуры. Финансовый директор несет общую ответственность за всю сферу учета, включая начисление заработной платы, обслуживание кредиторской и дебиторской задолженности, подготовку отчетов для нужд управленческого учета и налоговых органов финансовый директор работает в тесном взаимодействии с непосредственно подотчетными ему начальниками отдела финансового контроля, отдела финансового анализа и отдела денежных средств и краткосрочных инвестиций и координирует их деятельность.
Основные задачи
• Определение политики и общего направления развития компании в области финансов
• Общее руководство финансовым планированием компании и разработкой бюджетов
|
|
|
• Отслеживание основных финансовых коэффициентов, таких, как норма прибыли и рентабельность инвестиций, для обеспечения соответствия деятельности стратегическим целям компании и намеченным финансовым целевым показателям
• Обеспечение достаточных объемов финансирования деятельности компании при минимальной стоимости использования средств
• Развитие прочных отношений с основными акционерами, банками и другими финансовыми институтами
• Обеспечение неукоснительного соблюдения российского законодательства в области налогообложения и учета
• Обеспечение своевременной подготовки аналитических отчетов, необходимых для принятия руководством компании стратегических решений
• Контроль за тем, чтобы все управленческие решения на всех уровнях компании
принимались только на основе необходимого финансового анализа; обеспечение всех соответствующих руководителей результатами такого анализа
• Разработка принципов и правил управления персоналом, процедур и системы
стимулов, обеспечивающих заинтересованность квалифицированных и ответственных сотрудников в работе в компании, обеспечение соблюдения этих принципов и правил
|
|
|
