Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Приложения

⇐ ПредыдущаяСтр 12 из 12

Приложение А

Таблица А1 – Бухгалтерский баланс ООО «АЛМАЗ» за 2014-2019 года

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя

Код

31. 12. 2014

31. 12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

449 901

605 793

633 487

869 975

377 655

287 560

Доходные вложения в материальные ценности

6 508

9 730

14 310

17 958

657 826

1 240 788

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

3 450

3 175

2 694

2 418

10 393

17 553

Итого по разделу I

460 181

619 020

650 491

890 351

1 045 874

1 545 901

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

741 831

295 412

340 413

715 484

1 225 668

1 193 632

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

3 928

7 874

4 995

1 657

Дебиторская задолженность

435 343

647 387

909 490

895 810

1 132 840

1 023 952

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3 598

15 762

9 665

Денежные средства и денежные эквиваленты

12 421

29 253

11 701

71 969

70 423

Прочие оборотные активы

1 853

1 550

1 023

12 030

11 273

10 095

Итого по разделу II

1 191776

973 930

1 266 555

1 706 765

2 460 961

2 239 670

БАЛАНС

1 651957

1 917 046

2 597 116

3 506 835

3 785 571

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-4

Добавочный капитал (без переоценки)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

291 414

307 255

255 269

313 424

382 776

417 926

Итого по разделу III

291 501

307 342

255 356

313 515

382 867

417 996

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

657 880

479 596

449 305

1 046 276

679 706

Отложенные налоговые обязательства

14 173

15 960

12 261

14 704

20 068

29 301

Итого по разделу IV

672 053

495 556

461 566

14 704

1 066 344

709 007

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

53 016

714 434

127 061

764 038

Кредиторская задолженность

686 482

788 924

1 115 475

1 507 200

1 857 646

1 800 922

Оценочные обязательства

31 436

47 250

72 904

93 608

Прочие обязательства

1 921

1 128

Итого по разделу V

688 403

790 052

1 200 124

2 268 897

2 057 624

2 658 568

БАЛАНС

1 917 046

2 597 116

3 506 835

3 785 571

Таблица А2 – Отчет о финансовых результатах ООО «АЛМАЗ» за 2015—2019 года

Показатель	Код
Показатель	Код
Выручка		2 758 674	3 166 208	3 458 791	4 776 282	4 930 138
Себестоимость продаж		2 463 406	2 790 896	3 179 014	4 199 485	4 301 678
Валовая прибыль (убыток)		295 268	375 312	279 777	576 797	628 460
Управленческие расходы		200 992	230 573	279 693	376 844	427 397
Прибыль (убыток) от продаж		94 276	144 739		199 953	201 063
Проценты к получению			1 119
Проценты к уплате		71 652	77 857	65 991	122 397	160 326
Прочие доходы		78 839	200 557	641 667	575 405	549 734
Прочие расходы		80 840	267 909	495 741	564 610	548 987
Прибыль (убыток) до налогообложения		21 042		80 248	88 377	41 484
Текущий налог на прибыль		3 138	21 043	19 374	21 636	4 282
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)			16 957	6 043	-1 350	-1 942
Изменение отложенных налоговых обязательств		-1 788	4 439	-2 443	-5 364	-10 889
Изменение отложенных налоговых активов		-275	-481	-276	7 975	7 611
Прочее			-5 382			1 205
Чистая прибыль (убыток)		15 841	-21 818	58 155	69 352	35 129

Приложение В

Таблица В4 – Расчет типа финансовой устойчивости

№	Показатель	Абсолютные показатели						Изменение
№	Показатель	31. 12. 2014	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
	Собственный капитал.								-51986
	ВА.	460 181
	СОС.	-168680	-311678	-395135	-576836	-663007	-1127905	-142998	-83457	-181701	-86171	-464898
	ДО.							-176497	-33990	-446862		-357337
	КК и З.										-587373
	Запасы и НДС.				723 358			-446419				-35374
	Излишек или недостаток СОС.	-910839	-607418	-739476	-1300194	-1893670	-2323194		-132058	-560718	-593476	-429524
	Излишек или недостаток СОС + ДО.	-238786	-111862	-277910	-1285490	-827326	-1614187		-166048	-1007580		-786861
	Излишек или недостаток СОС + ДО + КК и З.	-238786	-111862	-224894	-571056	-700265	-850149		-113032	-346162	-129209	-149884
	Тип устойчивости	(0; 0; 0)	(0; 0; 0)	(0; 0; 0)	(0; 0; 0)	(0; 0; 0)	(0; 0; 0)

Таблица В5 - Коэффициенты финансовой устойчивости

		Абсолютные показатели						Изменение
№	Название показателя	31. 12. 2014	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
	Коэффициент автономии	0, 18	0, 19	0, 13	0, 12	0, 11	0, 11	0, 02	-0, 06	-0, 01	-0, 01	0, 00
	Коэффициент заемного капитала	0, 82	0, 81	0, 87	0, 88	0, 89	0, 89	-0, 02	0, 06	0, 01	0, 01	0, 00
	Мультипликатор собственного капитала	5, 67	5, 18	7, 51	8, 28	9, 16	9, 06	-0, 48	2, 32	0, 78	0, 88	-0, 10
	Коэффициент долгосрочной финансовой независимости	0, 58	0, 50	0, 37	0, 13	0, 41	0, 30	-0, 08	-0, 13	-0, 25	0, 29	-0, 12
	Коэффициент покрытия процентов	1, 31	1, 32	1, 86	0, 00	1, 63	1, 25	0, 00	0, 54	-1, 86	1, 63	-0, 38
	Коэффициент маневренности	-0, 58	-1, 01	-1, 55	-1, 84	-1, 73	-2, 70	-0, 44	-0, 53	-0, 29	0, 11	-0, 97
	Коэффициент обеспеченности долгосрочными инвестициями	0, 48	0, 77	0, 91	2, 71	0, 72	1, 37	0, 29	0, 14	1, 81	-1, 99	0, 65
	Коэффициент структуры долгосрочных вложений	0, 70	1, 29	1, 45	-	1, 00	2, 27	0, 59	0, 16	-	-	1, 27
	Коэффициент обеспеченности оборотными средствами	-0, 10	-0, 20	-0, 21	-0, 22	-0, 19	-0, 30	-0, 09	-0, 01	-0, 02	0, 03	-0, 11
	Коэффициент финансовой зависимости	4, 67	4, 18	6, 38	7, 13	7, 97	7, 83	-0, 48	2, 20	0, 75	0, 84	-0, 14

Таблица В6 – Расчет чистых активов

№	Показатель	Код	31. 12. 2014	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
*	Активы:
	Внеоборотные активы
	Оборотные активы
	Собственные акции, выкупленные у акционеров		-4	-4	-4
	Активы к расчету	п1+п2-п3
*	Пассивы:
	Долгосрочные обязательства			495 556	461 566	14 704		709 007
	Краткосрочные обязательства			790 052
	Доходы будущих периодов
	Пассивы к расчету	п5+п6-п7
	Чистые активы	п4-п8	291 497	307 338	255 352
	Уставный капитал
	Пороговый уровень		291 427	307 268	255 282			417 926

Приложение Г

Таблица Г7 – Расчет ликвидности баланса

№	Показатель	Код	31. 12. 2014	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
*	Активы
	НЛА	1250 + 1240	12 421	29 253	11 701	75 567	86 185	10 334
	БРА	1230 + 1260			910 513	907 840	1 144113
	МРА	1210 + 1220 + 1231 + 1150			977 828		1 608318
	ТРА	1100 – 1150	10 280	13 227	17 004	20 376	668 219
*	Пассивы
	НСО	1520 + 1550	688 403				1 857659
	КП
	ДП		672 053		461 566	14 704	1 066344	709 007
	ПП	1300 + 1530 + 1540	291 501		286 792	360 765	455 771	511 604
*	Платёжный излишек или недостаток
	НЛА – НСО	п1-п5	688 403				1 857659
	БРА – КП	п2-п6	437 196		857 497	193 406	1 017052	270 009
	МРА – ДП	п3-п7	520 007		516 262		541 974	773 842
	ПП – ТРА	п8-п4	10 280	13 227	17 004	20 376	668 219

Таблица Г8 – Расчет коэффициентов ликвидности

		Абсолютные показатели						Изменение
№	Название показателя	31. 12. 2014	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
	Коэффициент абсолютной ликвидности	0, 02	0, 04	0, 01	0, 03	0, 04	0, 00	0, 02	-0, 03	0, 02	0, 01	-0, 04
	Коэффициент промежуточной ликвидности (срочной)	0, 65	0, 86	0, 79	0, 44	0, 61	0, 40	0, 21	-0, 07	-0, 35	0, 18	-0, 21
	Коэффициент текущей ликвидности	1, 73	1, 23	1, 08	0, 77	1, 24	0, 87	-0, 50	-0, 15	-0, 32	0, 47	-0, 37
	Общий показатель ликвидности	0, 66	0, 66	0, 59	0, 54	0, 51	0, 41	0, 00	-0, 07	-0, 05	-0, 03	-0, 10

Приложение Д

Таблица Д9 – Расчет коэффициентов оборачиваемости

№	Название показателя						Изменение
№	Название показателя
	Оборачиваемость активов	1, 700	1, 804	1, 532	1, 565	1, 352	0, 104	-0, 272	0, 033	-0, 213
1. 1	Длительность одного оборота (дней)						-12		-5
	Оборачиваемость запасов	4, 747	8, 720	5, 955	4, 298	3, 546	3, 974	-2, 766	-1, 657	-0, 752
2. 1	Длительность одного оборота (дней)						-35
	Фондоотдача (оборачиваемость основных производственных фондов)	5, 226	5, 110	4, 601	7, 657	14, 823	-0, 117	-0, 509	3, 055	7, 166
3. 1	Длительность одного оборота (дней)								-32	-23
	Оборачиваемость ДЗ	5, 096	4, 067	3, 832	4, 709	4, 572	-1, 028	-0, 236	0, 877	-0, 137
4. 1	Длительность одного оборота (дней)								-18
	Оборачиваемость собственного капитала	9, 213	10, 658	10, 683	11, 699	10, 193	1, 445	0, 024	1, 016	-1, 506
5. 1	Длительность одного оборота (дней)						-5		-3
	Оборачиваемость КЗ	3, 740	3, 325	2, 638	2, 839	2, 695	-0, 414	-0, 688	0, 201	-0, 144
6. 1	Длительность одного оборота (дней)								-10
	Оборачиваемость общей задолженности	2, 085	2, 172	1, 789	1, 807	1, 559	0, 087	-0, 383	0, 018	-0, 248
7. 1	Длительность одного оборота (дней)						-7		-2
	Оборачиваемость привлеченного финансового капитала (задолженность по кредитам)	4, 851	6, 449	5, 685	5, 060	3, 768	1, 599	-0, 764	-0, 625	-1, 293
8. 1	Длительность одного оборота (дней)						-19

Приложение Е

Таблица Е10 – Анализ отчета о финансовых результатах

Показатель

Код

Изменение

Абсолютное

Темп прироста

Выручка

0, 15

0, 09

0, 38

0, 03

Себестоимость продаж

0, 13

0, 14

0, 32

0, 02

Валовая прибыль (убыток)

-95535

0, 27

-0, 25

1, 06

0, 09

Управленческие расходы

0, 15

0, 21

0, 35

0, 13

Прибыль (убыток) от продаж

-144655

0, 54

-1, 00

2379, 39

0, 01

Проценты к получению

-890

-203

-26

1, 67

-0, 80

-0, 89

-1, 00

Проценты к уплате

-11866

37 929

0, 09

-0, 15

0, 85

0, 31

Прочие доходы

-66262

-25671

1, 54

2, 20

-0, 10

-0, 04

Прочие расходы

-15623

2, 31

0, 85

0, 14

-0, 03

Прибыль (убыток) до налогообложения

41 484

-20393

-46893

-0, 97

122, 65

0, 10

-0, 53

Текущий налог на прибыль

21 043

19 374

21 636

4 282

-1 669

-17354

5, 71

-0, 08

0, 12

-0, 80

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

6 043

-1 350

-1 942

-10914

-7393

-592

16, 08

-0, 64

-1, 22

0, 44

Изменение отложенных налоговых обязательств

-1788

-2443

-5364

-10889

-6882

-2921

-5525

-3, 48

-1, 55

1, 20

1, 03

Изменение отложенных налоговых активов

-275

-481

-276

-206

-364

0, 75

-0, 43

-29, 89

-0, 05

Прочее

-5382

-1, 00

Чистая прибыль (убыток)

-21818

-37659

11 197

-34223

-2, 38

-3, 67

0, 19

-0, 49

Таблица Е11 – Расчет коэффициентов рентабельности

№ п/п	Название показателя	Абсолютные показатели					Изменение
№ п/п	Название показателя	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
	Рентабельность продаж (продукции)	0, 034	0, 046	0, 000	0, 042	0, 041	0, 012	-0, 046	0, 042	-0, 001
	Рентабельность основной деятельности	0, 035	0, 048	0, 000	0, 044	0, 043	0, 013	-0, 048	0, 044	-0, 001
	Рентабельность активов	0, 010	-0, 011	0, 022	0, 020	0, 009	-0, 021	0, 034	-0, 003	-0, 010
	Рентабельность собственного капитала	0, 052	-0, 085	0, 185	0, 181	0, 084	-0, 137	0, 271	-0, 004	-0, 097
	Рентабельность инвестируемого капитала	0, 020	-0, 030	0, 177	0, 048	0, 031	-0, 050	0, 208	-0, 129	-0, 017

Приложение Б

Статья	Код	Абсолютные значения (ед. измерения)						Абсолютные изменения (ед. измерения)						Темп прироста, %
Дата		31. 12. 2014	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	За период	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	За период

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы									-122				-122	0, 00	-100, 00	-	-	-	-100, 00
Основные средства											-492320	-90095	-162341	34, 65	4, 57	37, 33	-56, 59	-23, 86	-36, 08
Доходные вложения в материальные ценности														49, 51	47, 07	25, 49	3563, 14	88, 62	18965, 58
Финансовые вложения									-200				-200	0, 00	-100, 00	-	-	-	-100, 00
Отложенные налоговые активы						10 393	17 553	-275	-481	-276				-7, 97	-15, 15	-10, 24	329, 82	68, 89	408, 78
Итого по разделу I							1 545 901							34, 52	5, 08	36, 87	17, 47	47, 81	235, 93
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы		741 831	295 412	340 413	715 484	1 225 668	1 193 632	-446419				-32036		-60, 18	15, 23	110, 18	71, 31	-2, 61	60, 90
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				3 928	7 874	4 995	1 657				-2879	-3338		0, 00	1097, 56	100, 46	-36, 56	-66, 83	405, 18
Дебиторская задолженность		435 343	647 387	909 490	895 810	1 132 840	1 023 952			-13680		-108888		48, 71	40, 49	-1, 50	26, 46	-9, 61	135, 21
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)					3 598	15 762	9 665					-6097		-	-	-	338, 08	-38, 68	-
Денежные средства и денежные эквиваленты		12 421	29 253	11 701	71 969	70 423			-17552		-1546	-69754	-11752	135, 51	-60, 00	515, 07	-2, 15	-99, 05	-94, 61

Таблица 3 – Анализ имущественного состояния предприятия

Продолжение таблицы 3

Прочие оборотные активы	1 853	1 550	1 023	12 030	11 273	10 095	-303	-527		-757	-1178		-16, 35	-34, 00	1075, 95	-6, 29	-10, 45	444, 79
Итого по разделу II	1 191 776	973 930	1 266 555	1 706 765	2 460 961	2 239 670	-217846				-221291		-18, 28	30, 05	34, 76	44, 19	-8, 99	87, 93
БАЛАНС	1 651 957	1 592 950	1 917 046	2 597 116	3 506 835	3 785 571	-59007			909 719			-3, 57	20, 35	35, 47	35, 03	7, 95	129, 16
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)													0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00		0, 00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-4	-4	-4										0, 00	0, 00	-100, 00	-	-		-100, 00
Добавочный капитал (без переоценки)											-21	-21	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	-100, 00		-100, 00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	291 414	307 255	255 269	313 424	382 776	417 926		-51986					5, 44	-16, 92	22, 78	22, 13	9, 18		43, 41
Итого по разделу III	291 501	307 342	255 356	313 515	382 867	417 996		-51986					5, 43	-16, 91	22, 78	22, 12	9, 18		43, 39
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	657 880	479 596	449 305		1 046 276	679 706	-178284	-30291	-449305		-366570		-27, 10	-6, 32	-100, 00	-	-35, 04		3, 32
Отложенные налоговые обязательства	14 173	15 960	12 261	14 704	20 068	29 301		-3699					12, 61	-23, 18	19, 92	36, 48	46, 01		106, 74
Итого по разделу IV	672 053	495 556	461 566	14 704	1 066 344	709 007	-176497	-33990	-446862		-357337		-26, 26	-6, 86	-96, 81	7152, 07	-33, 51		5, 50
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства			53 016	714 434	127 061	764 038				-587373			-	-	1247, 58	-82, 22	501, 32		-
Кредиторская задолженность	686 482	788 924	1 115 475	1 507 200	1 857 646	1 800 922					-56724		14, 92	41, 39	35, 12	23, 25	-3, 05		162, 34
Оценочные обязательства			31 436	47 250	72 904	93 608							-	-	50, 31	54, 29	28, 40		-
Прочие обязательства	1 921	1 128					-793	-931	-184		-13	-1921	-41, 28	-82, 54	-93, 40	0, 00	-100, 00		-100, 00
Итого по разделу V	688 403	790 052	1 200 124	2 268 897	2 057 624	2 658 568				-211273			14, 77	51, 90	89, 06	-9, 31	29, 21		286, 19
БАЛАНС	1 651 957	1 592 950	1 917 046	2 597 116	3 506835	3 785 571	-59007						-3, 57	20, 35	35, 47	35, 03	7, 95		129, 16

Продолжение таблицы 3

Статья

Код

Удельный вес (доли)

Изменение в удельных весах (доли)

Процентное изменение в обще сумме изменений

Дата

31. 12. 2014

31. 12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

За период

31. 12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

За период

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

0, 00

Основные средства

0, 27

0, 38

0, 33

0, 11

0, 08

0, 11

-0, 05

0, 00

-0, 23

-0, 03

-0, 14

-2, 64

0, 09

0, 35

-0, 54

-0, 32

-0, 08

Доходные вложения в материальные ценности

0, 00

0, 01

0, 19

0, 33

0, 00

0, 18

0, 14

-0, 05

0, 01

0, 70

2, 09

0, 58

Финансовые вложения

0, 00

Отложенные налоговые активы

0, 00

0, 01

0, 03

0, 01

Итого по разделу I

0, 28

0, 39

0, 34

0, 30

0, 41

0, 11

-0, 05

0, 00

-0, 04

0, 11

0, 00

-2, 69

0, 10

0, 35

0, 17

1, 79

0, 51

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

0, 45

0, 19

0, 18

0, 28

0, 35

0, 32

-0, 26

-0, 01

0, 10

0, 07

-0, 03

0, 23

7, 57

0, 14

0, 55

0, 56

-0, 11

0, 21

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

0, 00

0, 01

0, 00

-0, 01

0, 00

Дебиторская задолженность

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

Воспользуйтесь поиском по сайту: